11 Kasım 2013'te, sabah 8'den EST'den birkaç dakika sonra, Kanada gazetesinden Blackberry’in (Nasdaq: BBRY) 4.7 milyar dolarlık satın almanın çöktüğüne dair haberler sızdırıldı. Wall Street, haber telleri raporu gerçek zamanlı olarak aldığında 180 saniye boyunca bulamayacaktı.
New York merkezli bir veri analizi firması olan Dataminr'deki yatırım müşterileri, caddenin geri kalanında ayaklandı. Kanada haberlerinde görünen Blackberry haberlerinin saniyeler içinde Dataminr'den bir e-posta uyarısı aldılar ve bu müşterilerin çoğu - özellikle de hedge fonları - bu haberleri yatırım topluluğunun geri kalanından önce stokları kısaltmak için kullandı. Blackberry ile ilgili haberler.
Bir başka sosyal medya veri analiz firması olan Social Market Analytics, müşterilerine geçen Ağustos ayında 400.000 Twitter (Nasdaq: TWTR) hesap kapsamını kullandı ve müşterilerine efsanevi tüccar Carl Icahn'ın satın aldığını belirten bir Twitter bildirimi yayınlamadan hemen önce Apple'ın olumlu konuşmasının karıştığını anlattı. Apple (NYSE: AAPL) stokunun büyük bir parçası.
Her iki cephede de, bu erken kuşlar alarm konusunda bir demet yaptı ve diğerlerine, hisse senedi fiyatlarını etkileyen en hızlı haberleri almak için sosyal medyadan yararlanmanın sadece bir teori olmadığını, bir gerçek olduğunu gösterdi.
Dört ay sonra, sözde “sosyal duyarlılık göstergeleri” borsa çevrelerinde büyük dalgalar yaratıyor, çünkü SGK'nın teknolojiden yararlanan yatırımcılara teknolojiden faydalanmayanlara bir avantaj sağladığını gösteren daha fazla kanıt var.
Bir finansal veri hizmetleri sağlayıcısı Markit tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Aralık 2011'den Kasım 2013'e kadar olumlu sosyal medya hissesi stokları, negatif duygu stoklarından% -14'e kıyasla% 76 kümülatif getiri gösterdi.
2010 yılında Indiana Üniversitesi'nden işletme profesörü Johan Bollen, Twitter verilerinin Dow Jones endüstriyel ortalamasını% 87, 6 doğrulukla tahmin edebileceğini bildirdi.
New York merkezli Dataminr'in kurucusu ve CEO'su Ted Bailey, “Bilgi alanında dramatik bir değişim oldu” dedi. “Bilgi Twitter gibi kaynaklara erken ve Sokağın izlediği şeylerden önce geliyor.”
Sokağı Vuran Tweetler
Facebooktayken (Nasdaq: FB) bazı veri madenciliği fırsatları sunuyor, Twitter sosyal gösterge analitiğinin gerçek noktasıdır. Twitter, her gün 645 milyon aktif kullanıcı ve 135.000 yeni kullanıcıyla bir sosyal medya etkinliği kovanıdır. Ancak 2012 yılına kadar, Twitter ticaretlerini yeni ticaret verilerini ayırt etmek için birleştirmek, zar atmak ve dilimlemek için teknoloji yoktu. Sosyal duyarlılık göstergesi analistleri, tüm bu sosyal medya verilerinin nasıl ölçüleceğini hesaplamaya başladığında ve sonuçları profesyonel yatırımcılara sundular - iyi kar elde ettiler.
Artık Dataminr, Datasift ve Social Media Analytics gibi firmalar, halka açık şirketlerden içeriden gelenlerin Twitter yayınlarını gözden geçirmek için veri analiz teknolojisini kullanıyor. Geçen yıl, sosyal duygu analizi finansal dev Bloomberg ile finansal veri dağıtım hizmetine Twitter mesajları ekleyerek büyük zaman aldı. Bloomberg, Wall Street analistleri ve düzenleyicileri, ekonomistleri ve Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumlarından gelen tweet'leri içeriyor, tüm bu tweetleri kaynatıyor ve ilgili verileri daha sonra bu verileri kullanmak için kullanan müşterilerinin listesine (çoğunlukla borsacılar, tüccarlar ve hedge fon yöneticileri) gönderiyor. hisse senedi alırken ve satarken rekabette bir adım önde.
Twitter, büyük tweet hacminin yatırım topluluğunun değerini fark ediyor - 2012 yılında% 66 artışla 2012 yılında veri lisanslama hizmetinden 47.5 milyon dolar kazandı.
Son zamanlarda SMA ile sosyal medya göstergelerini finansal müşterilere yaymak için yeni bir ortaklık imzalayan NYSE Technologies ürün müdürü Tom Watson'a göre, “Finansal hizmetler endüstrisi bir süredir sosyal medyayı izliyor ve dinliyor. Şimdi sosyal medya platformlarını giderek daha fazla kullanıyor ve katkıda bulunuyorlar ve duyarlılığa dayalı farklı ticaret stratejileri deniyorlar. ”
Teknoloji, şaşırtıcı bir şekilde, son derece sofistike. Örneğin, SMA, şirket analistlerinin "S-Skorlar" olarak adlandırdıkları şeyleri oluşturmak için ortalamalar, değişim, hacim, oynaklık, tweet'lerin ve riskin dağıtılması dahil olmak üzere temel Twitter ölçütleri etrafında tasarlanmış algoritmalara dayanır. tarihsel bir zaman dilimi içinde belirli bir hisse üzerindeki hissi yansıtan algoritmalar (“yeniden inceleme” dönemi denir.)
Bu duygu puanları, yaygın konuşmanın belirli bir hisse senedi için iyi veya kötü haber olup olmadığını gösterir. Elimizdeki bu bilgilerle, müşteriler buna göre hareket edebilir ve hisse puanına göre hisse senedi alım satımı yapabilir.
Çok Fazla Veri
Bu sosyal medya göstergelerinin kolay seçim olduğu anlamına gelmez. Social Media Analytics'in kurucusu Joe Gits, SMA analistlerinin incelediği tüm Twitter yayınlarının% 90'ının atıldığını söylüyor - diğer% 10'u yatırımcıların istediği yatırım fırsatlarını ortaya koyuyor. “Kilit problem, verileri ölçmenin bir yolu olmadığı gerçeğinden kaynaklandı” diyor Gits. “Twitter kullanıcıları 100 farklı Twitter akışı açıp sonuçları doğru bir şekilde analiz edemiyor.”
Bununla birlikte, sosyal medya yatırım göstergelerinin aşağı tarafı vardır. Con sanatçıları için halka açık firmalara benzer Twitter yayınları oluşturmak ve bir endüstri rakibinin satın alınması ya da yeni ürün lansmanlarını “önceden kestirmek” gibi bir şirket hakkında yanlış haberleri tweetleyerek yatırımcıları doğru yoldan atmak oldukça kolaydır. Yatırım dolandırıcıları hisse senedi hisselerini peşin satın alır ve sahte haberlere düşen Twitter gözlemcilerinden kar eder.
Alt çizgi
Hiç şüphe yok ki, sosyal medya yatırım analizi yükselen ancak çok yeni gelişen bir teknolojidir; şimdiye kadar Wall Street'in ilk kuşları için kazanan bir tane. Bir sosyal medya yatırım analiz firmasından gelen uyarılara mı kaydolmalısınız? Kolay olmayacak; veri sağlayıcıların çoğu ürün ve hizmetleri, 401 (k) ile uğraşan Main Street taverna sahibi değil, kurumsal yatırımcılara yöneliktir. Ancak, bazı seçenekler var. Perakende yatırımcıların kullanımına sunulan Bloomberg'in Eikon ticaret platformu, platformun bir parçası olarak ücretsiz bir Twitter veri izleyicisi sunuyor. StockTwits aynı zamanda giriş seviyesi bir Twitter yatırım haberleri izleme sistemi sunuyor, ancak zeki yatırımcılardan ve amatörlerden aynı şekilde haber alacaksınız, bu nedenle her zaman olduğu gibi, alıcı dikkat edin.