Şuna bir bakın: araştırmacılar farelere nasıl kumar oynanacaklarını öğrettiler. Bu sıçanlar "güvenli oynamayı" öğrendiler ve kazançlarını maksimize ettiler. Odak kazanan sıçanlardı. Bil bakalım araştırmacılar yanıp sönen ışıklar ve sesler getirdiğinde ne oldu? Sıçanlar değişti. Muhafazakar mantıklarını terk ettiler ve bunun yerine yüksek riskli, yüksek ödül almaya gittiler. Bunu burada okuyabilirsiniz.
Bana gelen ilk düşünce Vegas değildi - pazardı. Alışkan olarak CNBC'yi çöpe attığımı biliyorsun ve şimdi tekrar yapacağım. Yıllar önce, finansal haberler mülayim ve havasız görünüyordu, eski adamlar bazen papyonları sporlaştırıyordu. Günümüzde daha çok kumarhaneye benziyor: yanıp sönen ışıklar, düğmeler, yüksek sesler ve bazen saçmalık.
Yatırım stratejik sıçan gibidir. Ancak medya, aracılar ve bahşişler bunu bir kumarhane gibi tercih ediyor. Herkesin mantığı terk etmesini ve "bunun için git!" İş için daha iyi. TV'nin görüntüleyenlerin reklamlarını görmesi gerekiyor. Reklamverenler ağları görüntüleyenlere göre ödeme yapar ve sıkıcı ağları kesmez. Komisyoncuların ticaret yapmanız gerekir. Komisyonlarına ihtiyaçları var. Ücretsiz brokerler bile sipariş akışınızı en yüksek teklif verene satmak için ticaret yapmanız gerekir. Ne kadar çok ticaret yaparsanız, o kadar iyi hissederler. Riskli tüccar farelerine ihtiyaçları var.
Kırık bir plak olduğumu biliyorum, ama gerçeğin verilerde yattığına inanıyorum. Piyasayı büyük parayı içeri ve dışarı hareket ettirerek ölçüyorum. Büyük miktarda hisse senedi alıp satan en büyük yatırımcılar sadece piyasanın nerede olduğunu değil, nereye gittiğini de belirler. Bu yüzden günüm TV'ler, kayan bantlar, yanıp sönen ışıklar ve buzzerlerle dolu değil. Bunu yıllar önce bıraktım. Ve o zamandan beri çok daha odaklandım.
Verilerin şu anda söylediği şey, alıcıların riske attığı. Heyecan verici bir hızla hisse satın alıyorlar. Geçen hafta oldukça yavaş bir tatil haftasıydı - yüzeyde. Ama gerçeklik çok büyük bir satın alım gördü. Sağlık, finans, emlak ve tüketici zımbalarında büyük birikimler gördük. Teknoloji ayrıca sanayi ile birlikte güzel bir satın alma gördü.
www.mapsignals.com
Sağlık hizmetleri şu anda devam eden en sıcak sektör olmaya devam ediyor. Ekim ayı sonlarında sağlık hizmeti alımındaki bu artışa dikkat çektim ve o zamandan beri yırtıldı. Mapsignals net alım ve satım sinyallerine eşlenmiş Sağlık Hizmetleri Seçimi Sektör SPDR Fonu (XLV) gösteren bu tabloya bakın. Bir günde daha fazla satın almak yeşil çubuklar anlamına gelir. Daha fazla satış kırmızı çubuk anlamına gelir. XLV, artışın kaydedilmesinden bu yana% 8'den fazla toplandı.
www.mapsignals.com
Geçen hafta, sağlık hizmeti alımı kamyon taşımacılığına devam etti. 118 satın alma sinyali gördük. İlginç olan, bu satın alma işleminin 89 sinyalinin çoğunun biyoteknoloji ile yapılmasıydı. Geçtiğimiz ay sağlık bakımının teması bu oldu: büyük para biyoteknolojiyi seviyor.
www.mapsignals.com
Teknoloji ve finans sektörü de geçtiğimiz hafta büyük alımlar gördü. Bu sektörler yükselmeye devam ediyor:
www.mapsignals.com
Ama asıl hikaye yüzeyin altında. Yukarıdaki küçük tabloda gördüğünüz gibi, yazılım 55 satın alma sinyali gördü. Bu satın alma gerçekten teknoloji ve finans arasında bölündü. Yazılım hisseleri Eylül ayının sonlarından bu yana şık bir şekilde satın alınmaktadır. Bu sonraki grafik, uzun süreli yazılım satın alma dönemlerini gördüğümüz zamanı göstermektedir. Yeşil, satın alımın normal seviyelerin 1.5 katından fazla olduğu zamandır. Genellikle daha yüksek fiyatlar anlamına gelir. Bu, iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF (IGV) ile eşleştirilmiştir.
www.mapsignals.com
Böylece, TV'deki suçlamalar, Kuzey Kore füze ateşleri, Ebola ve Demokrat adayların sonsuz listesi tartışırken, korkunun altını çiziyorlar. Piyasanın aşağı yönlü görüşünü körüklüyorlar. Veriler oldukça farklı - yatırımcıların hisse istediğini söylüyor. Onları kötü istiyorlar.
İyi haber bu. Kötü haber şu ki, böyle satın almak sonsuza kadar gerçekleşemez. Mapsignals Büyük Para Endeksi (BMI)% 74, 6'ya yükseldi. Bu, son 25 gün içinde tüm sinyallerin% 74.6'sının satın alındığı anlamına gelir. Bu, % 75'te "aşırı ısınmaktan" uzak bir öpücük. O zaman iğne sarı renktedir. % 80'lik bir BMI seviyesi aşırı satın alınmıştır ve bu piyasada geri çekilmeleri öngörme konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir.
www.mapsignals.com
Bütün bunlar gerçekten dikkatle ilerlemektir. Bu, tutkuya yakalanıp içeri girmenin zamanı değil. Yani: gürültü ve ışıklardan içilen sıçan olmayın. Bu yüksek riskli bir teklif haline gelir. Satın alma zamanı haftalar önceydi.
Bununla birlikte, eğer uzun sürerseniz, bu şekilde kalın ve belki de önümüzdeki haftalarda riski azaltacak alanları arayın. Almayı hedeflediğiniz bir kârınız ya da geri dönüş yapan bir işleminiz olabilir. Piyasa aşırı satın alındığında, riski bu şekilde azaltmanın zamanı geldi, ancak şu anda yeni bir risk eklemeyeceğim. Pazar muhtemelen geri çekilecek ve daha iyi bir giriş sunacaktır.
Yine de hata yapma: Hâlâ hisse senetleri üzerinde yükseliyorum. Oranlar düşük, kazançlar harika, karlar yüksek ve hala orada bekleyen tekne yükleri nakit var.
Akıllı bir sıçan olun: kazançlarınızı en üst düzeye çıkarın. Çünkü WC Fields'ın dediği gibi: "Akıllı kedi peyniri yer ve sıçan deliklerini tuzaklı bir nefesle solur."
Alt çizgi
Biz (Mapsignals) uzun vadede ABD hisse senetleri üzerinde yükselişini sürdürüyor ve herhangi bir geri çekilmeyi satın alma fırsatı olarak görüyoruz. Zayıf piyasalar yatırımcı sabırlıysa hisse senetleri üzerinden satış yapabilir.