Satın Alma Sinyali Nedir?
Bir satın alma sinyali, bir yatırımcı için bir satınalma siparişi girmek için bir uyarı olarak bir tüccar veya yatırımcı tarafından seçilen bir olay veya durumdur. Satın alma sinyalleri, grafik modellerinin analiz edilmesiyle gözlemlenebilir veya ticaret sistemleri tarafından hesaplanabilir ve otomatikleştirilebilir.
Örneğin, momentum yatırımcıları son birkaç ay içinde birkaç yatırım seçeneğinin göreceli gücünü karşılaştırabilir ve önümüzdeki ay portföylerine eklemek için aday olarak en iyi performans gösteren seçimi seçebilir. Öte yandan, kısa vadeli yatırımcılar herhangi bir günde pozisyon girmek için hareketli ortalamalar veya diğer teknik çalışmalar gibi araçları kullanabilirler.
Önemli Çıkarımlar
- Satın alma sinyalleri, insanların önceden tanımlanmış bir ticaret veya yatırım modelini takip etmelerine yardımcı olur.Ticaretçiler ve yatırımcılar bu sinyallerin değerini dikkatle araştırmalıdır. Kara kutu sinyalleri üreten otomatik sistemlere ciddi bir inceleme yapılmalıdır.
Satın Alma Sinyallerini Anlama
Alım sinyalleri kısa vadeli yatırımcılar ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından kullanılabilir. Örneğin, karşıt yatırımcılar, piyasada aşırı tepki vermiş olabileceğinden veya bir değer yatırımcısı satın alma sinyali olarak hisse başına net varlık değerinin altında bir fiyata bakabilir. Öte yandan, otomatik bir ticaret sistemi kullanan bir tüccar bir dizi kurala göre otomatik olarak alım satım sinyalleri üretebilir.
En yaygın satın alma sinyallerinden bazıları şunlardır:
- Grafik Desenleri - Birçok grafik modeli, fiyat belirli bir seviyenin üzerine çıktığında bir satın alma sinyali üretir. Örneğin, fiyat üst trend çizgisi direncinden çıktığında yükselen üçgen paterni bir satın alma sinyali üretir. Teknik Göstergeler - Birçok teknik gösterge, belirli koşullar karşılandığında satın alma sinyali üretir. Örneğin, bağıl kuvvet endeksi (RSI) 30.0'da aşırı satım koşullarının altına düştüğünde bir satın alma sinyali üretir. İçsel Değer - Birçok değer yatırımcısı, içsel değeri, indirgenmiş nakit akışı analizi, net varlık değerleri veya diğer tekniklerle hesaplar. Tipik olarak, şirketin teorik değeri için gerçek değerine kıyasla bir model geliştirmek için bir veya daha fazla tercih edilen oran kullanırlar. Fiyat güvendikleri teorik değerin oldukça altına düştüğünde, bu onlar için bir satın alma sinyali haline gelir. Değer yatırımcıları daha sonra yatırımlarının daha erken zamanlamasını belirlemek için başka yöntemler kullanabilirler.
Birçok teknik gösterge satın alma sinyalleri oluştururken, bu göstergelerin geliştiricilerinin bile herhangi birinin otomatik olarak bir satın alma siparişi oluşturmak için bu sinyalleri körü körüne kullanması gerektiğini savunmadıklarını belirtmek önemlidir. Teknik ve temel veriler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan, koşulların yatırım veya ticaret için uygun olduğunu doğrulamak yararlıdır.
Örneğin, hareketli bir ortalama çapraz geçiş bir satın alma sinyali üretebilir, ancak tüccar onay değeri artış teklifleri anlamına gelen belirlenmiş bir fiyat seviyesinin üzerinde bir kopuş şeklinde teyit arayabilir.
Bazı yazılım geliştiricileri, aboneler için satın alma sinyalleri üreten kara kutu ticaret sistemlerini yayınlar ve teşvik eder. Örneğin, bir yatırım araştırma firması, abonelere aylık ücret ödeyen alım satım sinyalleri üreten karmaşık bir sinir ağı oluşturabilir. Yatırımcılar bu kara kutu modellerine şüphecilik ve titizlikle yaklaşmalıdır, çünkü geçmiş performans gelecekteki performansın göstergesi olmayabilir.
Alış Sinyali Örneği
Aşağıdaki grafik, SPDR S&P 500 ETF'deki (NYSE ARCA: SPY) hareketli bir ortalama geçişten üretilen bir satın alma sinyalinin bir örneğini göstermektedir.
Grafik StockCharts.com izniyle.
Yukarıdaki grafikte, 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir satın alma sinyali üretildi. Bu, finansal medya öykülerinde zaman zaman bahsedilen iyi bilinen Altın Haç sinyaline bir örnektir.