MACD göstergesi hem trend takibi hem de momentum ölçümü için kullanılır. MACD'yi kullanmanın birden fazla yolu olsa da, hızlı çizginin yavaş çizginin üstünden geçmesini izlemenin bir yolu, momentumda bir kaymayı gösterir. Aşağıdaki dört hisse senedinin cari yönde kısa vadeli bir devamını gösteren bir geçişe şahit olmuştur. Göstergelerin tipik olarak bir bağlama ihtiyacı vardır ve MACD ticaret sinyalini fiyat analizi ile birleştirerek bu sinyallerin bu hisse senetleri için ne anlama geldiğine dair daha kapsamlı bir bakış açısı elde ederiz.
LinkedIn (NYSE: LNKD) 25 Şubat'ta bir boğa MACD crossover'ına tanık oldu. Bu, Kasım ayından bu yana dördüncü boğa crossover'ı oldu ve fiyat her gerçekleştiğinde mevcut trend kanalının zirvesine ulaştı. Şu anda kanal 220 dolara yakın kesişiyor ve mevcut koşullara göre makul bir hedef sağlıyor. Genel olarak, düşüş eğilimi eğilimi kanalı ve düşük fiyat yüksekleri ve düşük fiyat düşükleri ve MACD'nin sıfır çizgisinin oldukça altında olduğu doğrulandı. Eğer fiyat yakın zamandaki en yüksek seviyenin 225 $ 'a yükselecek olsaydı, daha fazla yükseliş için potansiyel bir durum var, ancak yükseliş crossover'ı durduğunda muhtemelen sadece kanalın tepesine bir ralli anlamına geliyor. Kanalın en üstünde tüccarlar düşüş trendinin devam edeceğini varsayarak düşüş crossoverları arayabilirler.
Wyndham WorldWide (NYSE: WYN), Ocak ayı sonlarında 75, 25 $ 'a ulaştıktan sonra derin bir düzeltme yaşadı. Düzeltmenin derinliği, MACD'yi negatif bölgeye getiren daha düşük ve daha düşük yükseklikler yarattı. Şubat ayının ikinci yarısında stok istikrarlı ve yükselmeye başladı. Bu bir boğa MACD crossover ile sonuçlandı. Uzun vadeli yükseliş trendinin devam edeceğini düşünenler için bu geçit, 68 dolar civarında bir durak ve 75 doların üzerinde bir hedef ile bir giriş sağlıyor. Fiyat buradan yükselir, ancak eski yüksek seviyeye ulaşamazsa, trader'lar bu kısa vadeli düşüş trendinin devam etmesi beklentisiyle düşüş eğilimli bir MACD geçişi izleyeceklerdir.
American Tower (NYSE: AMT) son zamanlarda 21 Şubat'ta 85 $ 'ı temizleyemediğinde bir çift üst oluşturdu ve ardından iki gün içinde dramatik bir düşüş gördü. Keskin satış, bir MACD düşüş crossover'ı yarattı. Önceki düşüş crossover'ı (24 Ocak), bir sıçramadan önce hareketin hemen altına yakın bir satış sinyali ile sonuçlandı. Bu MACD sinyallerinin her zaman karlı olmadığını gösterir. Bu nedenle, tüccarlar da 78.38 $ izlemek isteyebilir, yani iki üst arasındaki düşük. Bu fiyat kırılırsa, çift üst kısmı tamamlar ve fiyatın daha düşük devam edeceği beklentisini yaratır. Güçlü bir direnç alanını kırmak için iki girişim ve çok güçlü satış tepkileri ile bu düşüş crossover, öncekinden daha umut verici görünüyor, ancak fiyat şu anda bir model içinde olduğu ve oynaklık geçici olarak yüksek olduğu için dikkatli olunması gerekiyor.
Time Warner Cable (NYSE: TWC) genel bir yükseliş trendinde, ancak 14 Şubat 147.28 yüksek seviyesinden kısa vadeli bir çıkıştan sonra düşüş MACD crossover'ı görüldü. Fiyat daha düşük veya düşük salınım yüksekliği yaratmadı ve MACD sıfır çizgisinin üzerinde kalıyor, bu nedenle bu mutlaka bir satış sinyali değil. Fiyat biraz daha düşük seyredebilir ve 13 Şubat fiyat farkının daha fazlasını doldurabilir, ancak fiyat 135 $ civarında destek bulacak. Bu nedenle, bu durumda düşüş eğilimi bir yükseliş trendinde bir geri çekilmenin devam ettiğini ve alıcıların eğilim çizgisinin yakınında uzun ürünler almak isteyebileceğini gösteriyor. Fiyat 130 $ 'ın altına düşerse, daha fazla düşüş eğilimi vardır, ancak bu gerçekleşene kadar boğalar bu düşüşe odaklanmak yerine boğa crossover'ı izlemek isteyebilir.
Alt çizgi
Bir MACD kendi başına işlem görse de, esnaflar için bir bağlam sağlamak için fiyat eylemi kullanmak genellikle ihtiyatlıdır. Bir hisse senedinin yükseliş crossover'ı yanıp sönmesi, bunun iyi bir satın alma olduğu anlamına gelmez - örneğin, eğilim düşerse. Bunun yerine, düşüş eğilimi beklemek ve düşüş eğilimi yönünde işlem yapmak daha iyi olabilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, işlem kaybı yaşanacaktır. Bu nedenle, kişisel risk toleransınıza göre işlemden önce risk ve pozisyon büyüklüğü parametrelerini belirleyin.
Açıklama - Yazım sırasında yazarın adı geçen hiçbir şirketin hisseleri yoktu.