Dow bileşeni Boeing Company (BA) yedi aylık bir yükseliş paternini tamamladı ve üçüncü kez Şubat direnişine döndü ve hisse senedi dördüncü çeyrekte kırılarak 500 $ seviyesini hedefleyebilir. Seattle havacılık devinin endüstri hakimiyetine meydan okuyabilecek dünya ticaret gerilimleri göz önüne alındığında bu oldukça başarılı olacaktır. Şimdilik, patlayan ABD ekonomisi bu endişelerden daha öncelikli hale geldi ve birçok Amerikan markasını boğa piyasasının zirvelerine taşıdı.
Yatırımcılar ayrıca, uzun süren yeni yüksek seviyelerin yayınlanmasının ardından ara düzeltmeyi tamamlayan ABD'nin savunma sektöründeki mükemmel konumlandırmasına da odaklanıyor. İShares Dow Jones ABD Havacılık ve Savunma Endeksi Fonu ETF (ITA) sadece iki hafta önce tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve cumhurbaşkanının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvede vurgulanan bir güvercin döneminin ardından yükselen jeopolitik gerilimleri ve çatışmayı yansıtıyordu..
BA Uzun Vadeli Grafik (1997-2018)
Çok yıllı bir yükseliş trendi 1997'de 60 dolara çıktı ve bir yıl sonra 20'lerin üstündeki düşüşe yol açtı. Yeni seviyenin başlangıcında bu seviyeyi test etti ve daha da yükseldi, ancak kırılma girişimi başarısız oldu ve uzun vadeli işlem aralığını önümüzdeki beş yıl için en yüksek seviyeye işaret eden 70 dolara kadar çıkardı. Benzer şekilde, 2003 arıza teşebbüsü 1998'in en düşük seviyelerini yeniden belirleyen bir satın alma artışının öncesinde 1998'in en düşük seviyesini dört puan düşürdü.
Olumlu bir geri besleme döngüsü nihayet bu düşük baskıdan sonra tutuldu ve 2005'in dördüncü çeyreğinde yeni zirvelere ulaşan istikrarlı bir yükseliş yarattı. Kalıcı yükseliş trendi, 2007 yazında sekiz basamak arttı ve uzun vadeli bir zirveyi işaret etti. 2008 ekonomik çöküşü sırasında dikey bir gerileme yaşanmıştır. Bu satış dürtüsü, 1998'in düşüğünün beş sentinde sona erdi ve bu destek seviyesinin sürekliliğini vurguladı.
İki ayaklı iyileşme, 2013 yılındaki direnişini 2013 yılında deldi ve 140 doların üzerinde hızlı bir ilerleme sağladı ve ardından 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerini takiben sona eren geniş kapsamlı sınır eylemi izledi. Hisse senedi 2017'de istisnai kazançlar sağladı ve nihayet Şubat 2018'de 370 $ seviyesine çıktı. Aylık stokastik osilatör, aynı zamanda bir satış döngüsüne geçti ve Ağustos ayında orta panelin daha yüksek olmasını sağlayarak olağandışı esnekliğe işaret etti. (Daha fazla bilgi için, bkz. 4 Performansı Alacak Savunma Hisse Senetleri: BK Varlık Yönetimi .)
BA Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Hisse senedi şubat ayının Haziran ayının en yüksek seviyesini test ederek başarısız bir kopuşta geri dönmeden önce bu seviyeyi üç puandan az aştı. Temmuz testi de direnci kırmayı başaramadı, ancak satış baskısı yaz ayı boyunca önemli ölçüde azaldı ve 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) boyunca bir dizi yüksek düşüşü destekledi. Birlikte ele alındığında, bu fiyat hareketi genellikle çok daha yüksek fiyatlardan önce artan bir üçgen paterni oydu.
Elliot dalga teknisyenleri, bu üçgenler beş dalga çıkardıktan sonra kopma veya bozulma bekliyor. Bu çağrı, Şubat ayının en yüksek seviyesinin altında yedi puan olmasına rağmen, Temmuz ayına sıçramanın dördüncü dalgayı işaret ettiğini varsayar. Alternatif bir görüş, Haziran ayından Eylül ayına kadar tüm artışı dördüncü dalga (kırmızı numaralandırma) olarak düşünebilir ve 330 $ 'larda üçgen desteğe son bir satış yapmayı tercih eder. Bu çatışma göz önüne alındığında, piyasa oyuncuları bir ralli Haziran ayının en yüksek seviyesi 374, 78 $ 'dan temizlenene kadar maruziyeti sınırlamak isteyebilir.
Dengeli hacim (OBV), Şubat 2018'de ortaya çıkan ve düzenli bir kâr alma aşamasında geri çekilen daha temkinli görüşü destekler. Alım baskısı Haziran ayında geri döndü, ancak Eylül ayının sonlarına doğru birikim fiyat tablosunun yükselişiyle eşleşmedi. Bu mütevazı açığın üstesinden gelmek için birkaç aylık ortalama alım hacmi veya birkaç haftalık büyük ilgi gerekecektir.
Alt çizgi
Boeing bir boğa konsolidasyon paterni tamamladı ve önümüzdeki haftalarda patlayabilir ve 500 $ 'lık bir başlangıç hedefine doğru yönelebilir. (Ek okumalar için şu konulara bakın: Daha Yüksek Hareket Etmek İçin Hazırlanmış 3 Endüstriyel Stok .)
