Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesi çok popülerdir ve yükseliş ve düşüş eğilimleri için en dikkat çekici olanıdır. Düşüşlü bir çaprazlama, satıcıların veya kısa satıcıların kontrol altına girdiğini ve bir hisse senedi fiyatında düşüş veya devam eden zayıflığın muhtemel olduğunu göstermektedir. MACD, iki hareketli ortalamadan oluşur, hızlı bir çizgi ve daha yavaş bir MACD çizgisi. Hızlı çizgi yukarıdan MACD çizgisinin altından geçtiğinde, aşağı yönlü bir geçiştir. MACD geçişi yanlış sinyaller vermeye eğilimlidir, bu nedenle MACD'nin diverjans gibi diğer teknik faktörlerine ve unsurlarına geçitle birlikte bakılmalıdır. Aşağıdaki bazı stoklarda, bu ek bilgiler zayıflığın sadece uzun vadede bir satın alma fırsatı olabileceğini göstermektedir.
SEE: MACD Diverjansının Ticareti
Infosys Ltd. (Nasdaq: INFY) Hindistan'da bulunmaktadır ve dünya çapında danışmanlık ve dış kaynak hizmeti vermektedir. 4 Eylül'de, MACD çizgisinin altından geçerek kısa vadeli zayıflığın daha da gelişebileceğini gösteren hızlı çizgi. Borsa Şubat ayından bu yana genel bir düşüş trendinde ve 40 dolara kadar çok az destekle devam ederken, 52 haftanın en düşük seviyesi 37, 93 dolar seviyesinde kaldı. MACD, farklılığı göstermek için farklı bir yolla da kullanılabilir. Diverjans, fiyat başka bir yönde hareket ederken göstergenin bir yönde yükseldiği zamandır. MACD, fiyat düşerken daha da yükseliyor. Bu nedenle, çapraz geçiş kısa vadeli zayıflık anlamına gelir, ancak uzun vadede, göstergenin pozitif sapması hisse senedi fiyatının güçlenmesine işaret eder. Olumlu farklılıklar devam ederse, kısa vadeli satışlar - kısa satış yatırımcıları için iyi - uzun vadeli yatırımcılar için bir satın alma fırsatı ile sonuçlanabilir. Eğer MACD yükselen trend çizgisini kırarsa, hem kısa hem de uzun vadede aşağı yönlü bir sinyaldir.
General Dynamic Corp. (NYSE: GD), Infosys'e birkaç şekilde benzeyen bir uzay ve savunma şirketidir. Öncelikle, hisse senedi Nisan ayından bu yana düşüş eğiliminde, ancak Haziran ayından bu yana dengelendiğinden ağırlıklı olarak yanlara doğru hareket ediyor. Düşüş trendi, 4 Eylül'de gerçekleşen düşüş MACD crossover'ına güvenilirlik kazandırıyor. Bu seviyenin altındaki düşüş, düşüş trendinin devam ettiğini ve daha ciddi bir fiyat düşüşünü gösterir. Haziran ayından bu yana, fiyat düz çizgideyken MACD yükseliyor - olumlu bir sapma. Kısa vadeli zayıflık, eğer fiyat desteği devam ediyorsa ve MACD genel olarak daha yüksek bir eğilim göstermeye devam ederse, uzun vadeli yatırımcılar için bir satın alma fırsatı olabilir. 67 $ 'ın üzerine çıkan fiyat, uzun vadeli olumlu görünümü teyit edecektir. MACD eğilim çizgisi veya fiyat desteği bozulursa, fiyat, kısa vadeli veya uzun vadeli için iyi değildir.
GÖRMEK: MACD Üzerine Bir Astar
Aetna Inc. (NYSE: AET) bir sağlık, grup sigortası ve emeklilik sağlayıcısıdır ve Nisan ayından bu yana istikrarlı bir düşüş eğilimindedir. Son zamanlarda düşüş gösteren MACD crossover'ı, bir sonraki potansiyel dalga için kısa olma fırsatı sunuyor. Küçük destek 36 dolar, ardından 34.50 dolar - 33.42 dolar (52 haftanın en düşük seviyesi). Ancak Mayıs ayından bu yana hisse senedi olumlu bir sapma gösteriyor - hisse senetleri için uzun vadede yükseliş sinyali. Kısa vadede crossover'ın fiyatı destek alması muhtemeldir, ancak göstergedeki genel yükseliş eğilimi bozulmadan kalırsa, sapmanın fiyatın tersine dönebileceğini ve daha yüksek bir eğilim gösterebileceğinden geri çekilmenin büyük bir satın alma fırsatı olabileceğini unutmayın. Gelişen herhangi bir uzun vadeli gücün, hemen altında direnç olduğu için, fiyatı 41 doların üzerine çıkarması gerekecektir.
L-3 Communications Holdings (NYSE: LLL) istihbarat, iletişim ve gözetim sistemleri, uçak yükseltmeleri ve devlet hizmetleri sağlar. Hisse senedi yıl boyunca oldukça dalgalı. 2008 yılının başlarına kadar geri kalan hisse senedi fiyatı uzun vadeli bir düşüş göstermiştir. Düşüşlü MACD geçişi, kısa vadeli bir potansiyel zayıflığa ve 68 $ 'lık bir destek testine işaret ediyor ve eğer aşılırsa, 66 $' dır. Daha fazla destek 64 $ 'dır. Önceki üç hisse senedinden farklı olarak, L-3 Communications olumlu bir farklılık göstermiyor. Bunun yerine, hisse senedi fiyatı gibi, MACD menzile bağlıdır. Kısa vadeli işlemler, MACD aynı zamanda 1 ile -1 arasında kaldığı sürece destek ve direnç arasında ileri geri hareket edebilir. Hisse senedinin beklentilerini veya temettüsünü beğenen yatırımcılar, fiyat aralığının en düşük seviyesine yakın veya MACD -1'e yaklaştıkça satın almayı tercih edebilirler. Bunu yapmak, hisse senedini indirimli olarak seçme ve fiyat ve MACD aralığından yararlanma girişimidir, ancak uzun vadeli eğilimin düşük kaldığı da düşünülmelidir.
SEE: MACD Histogramı Trend Değişikliklerini Belirlemeye Yardımcı Oluyor
Alt çizgi
MACD çok fazla bilgi sağlar ve geçiş ticari sinyaller olarak kullanılabilir. Bu hisse senetlerinin geçişi kısa vadeli zayıflığa işaret ediyor ve kısa vadeli işlem isteyen kısa vadeli yatırımcılar için uygun. Uzun vadede, MACD'nin diğer elemanları sinyali doğrulamak için kullanılabilir. Bu hisse senetlerinden üçü pozitif bir MACD sapması gösteriyor, bu da eğer fiyat MACD'yi daha yüksek takip ederse kısa vadeli zayıflığın uzun vadeli bir satın alma fırsatı olabileceği anlamına geliyor. Dördüncü stok değişkendir ve MACD bu konuda da yararlıdır. Çapraz geçişler ve MACD'nin bulunduğu aralık, giriş ve çıkışları seçmek için fiyat aralığıyla birlikte kullanılabilir. Her zaman olduğu gibi, riski kontrol edin ve fiyatın nihai gösterge olduğunu unutmayın.
Grafikler stockcharts.com'un izniyle
Yazma sırasında, Cory Mitchell'in bahsi geçen şirketlerin hiçbir hissesi yoktu.