AutoZone, Inc. (AZO), genellikle otomobil bayilerinde bulunan markalı parçalardan daha ucuz olan satış sonrası otomobil parçaları ve aksesuarlarının bir perakendecisidir. Şirket, hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini kazanma çizgisini art arda 10 çeyreğe genişletti. Hisse senedi, 10 Aralık'ta rapor ettiği zaman tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 1.274.40 $ 'a yükseldi.
Bu hisse momentum üzerinde saf bir oyundur, ancak şirket temettü sunmadığından değerlemede değildir. Hisse senedi bir yıldan uzun bir süredir "altın haç" ın üzerindedir ve bu nedenle strateji şu anda 1, 102, 42 $ olan 200 günlük basit hareketli ortalamasına (SMA) zayıflık satın almaktır.
AutoZone hisseleri 26 Aralık Perşembe günü kapanmış ve bugüne kadar% 44.4 artışla 1.210.72 $ 'dan kapandı. Şu anda 10 Aralık'taki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.274.40 $ 'ın% 5 altında işlem görüyor. Şirket, daha eski araçlar onarım gerektirdiğinden yeni mağazalar inşa ediyor. Genişleme ile birlikte teknoloji ve bordro maliyetleri artar.
AutoZone için günlük grafik
Refinitiv XENITH
AutoZone için günlük grafik, hisse senedinin 2019'un 19 Temmuz 2018'de teyit edilen "altın haç" ın üzerinde başladığını gösteriyor. Bu boğa sinyali, 50 günlük SMA 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığında, daha yüksek fiyatların yattığını gösteriyor. önümüzde. Hisse senedi şimdi 50 günlük ve 200 günlük SMA'ların üzerinde sırasıyla 1.173.16 $ ve 1.102.40 $ seviyesindedir.
31 Aralık'ta 838.34 $ 'lık kapanış, patentli analitiklerimin önemli bir girdisiydi ve hisse senedinin yıllık pivotu, hisse senedinin güçlü kazançlara olumlu tepki gösterdiği bir mıknatıs ve satın alma seviyesi olan 993, 23 dolar. İkinci yarı değer seviyesi 958, 78 dolar. Dördüncü çeyrek pivotu 1.168.86 $ 'da, en son kazançların çıkmasından önceki tarih olan 7 Kasım ve 9 Aralık arasında bir mıknatıstı. Hisse senedi Aralık ayı riskli seviyesini 12 Aralık'ta 1.249.51 $ seviyesinde tutamadı.
AutoZone için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
AutoZone için haftalık grafik olumlu ancak aşırı alım, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının üstünde $ 1.186.06. Hisse, 200 haftalık SMA'sının çok üstünde ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 801, 69 $ 'dan yüksek. Bu son 27 Temmuz 2018 haftasında, ortalama 684.94 dolar iken geçti.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 20 Aralık'ta 84.85 seviyesinden düşerek bu hafta 82.33 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor. 16 Temmuz'un en yüksek seviyesi 1.186.60 $ 'dan 13 Ağustos en düşük seviyesi 1.032.60 $' a yükseldi. Bu balon patladığında hisse senedi% 12.9 düştü.
Ticaret stratejisi: Zayıflıktaki AutoZone hisselerini üç aylık değer seviyesine 1, 168, 86 $ 'dan ve 200 günlük SMA' ya 1, 102, 39 $ 'dan satın alın. Güçteki varlıkları bu ayın riskli seviyesine 1.249, 51 $ 'dan düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonunda kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu ve 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiği için 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 29 Kasım kapanışı, Aralık ayının aylık seviyesini oluşturdu.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.