Apple Inc. (AAPL) 30 Temmuz Salı günkü kapanış çanından sonra ikinci çeyrek gelirlerini bildirdi ve analistlerin tahminlerini yendi. Hisse senedi 31 Temmuz Çarşamba günü 216, 42 dolardan açıldı ve yükselmeye devam etti. Benim çağrım, Apple'ın üçüncü çeyrek riskli seviyesine 221, 65 $ seviyesindeki gücü korumaktır.
Hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde üst üste 13. yenilmesine rağmen iPhone satışları düşmeye devam ediyor. 900 milyon Apple akıllı telefonu kullanıcısı olduğu için müzik, video ve oyun gibi diğer ürünler için sağlam bir temel var. Giyilebilir cihazlar da çekiyor, Apple Watch ve AirPod'lar güç gösteriyor. Buna ek olarak, 5G sürümleri piyasaya çıktığında iPhone'lara olan talep yeniden artmalıdır.
Apple hisseleri 30 Temmuz Salı gününe kadar% 32.4 artışla 208.78 $ 'dan kapandı ve boğa piyasasında 3 Ocak'ın en düşük seviyesi 142.00 $' dan% 47.1 daha fazla. 233, 67 $ 'ın tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesi 3 Ekim'de belirlendi, bu nedenle hisse senedi şu anda en yüksek seviyenin% 10, 6 altında olduğu için düzeltme bölgesinden yükseliyor. Uzun vadede Apple, 3 Ekim'de 233.47 dolar olan 3 Ocak'ın 142.00 dolarlık en düşük seviyesi olan 233.47 $ 'lık ayı piyasasında% 39'luk bir ayı piyasası düşüşünü pekiştiriyor. Macrotr trendlerine göre, Apple hisse senedi makul bir fiyatla 17.47 P / E oranı ve% 1.48 temettü getirisi ile makul bir fiyatla satılıyor.
Apple için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Apple için günlük grafik, 50 günlük basit hareketli ortalamanın, yüksek fiyatların önde olduğunu göstermek için 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığı 8 Mayıs'tan bu yana hisse senedinin "altın haç" ın üzerinde olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, hisse senedi yıllık pivotunun testine 182.85 $ 'dan düştü ki bu bir satın alma fırsatıydı.
28 Haziran'da $ 197.92'nin kapanması, özel analitiklerimin önemli bir girdisiydi ve aşağıdaki kilit düzeylerle sonuçlandı. Apple'ın ikinci yarı için altı aylık değer seviyesi 178.71 $, üçüncü çeyrek riskli seviyesi ise 221.65 $ ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında. Bugünkü kapanışa göre yeni bir aylık seviye mevcut olacak.
Apple için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Apple için haftalık grafik olumludur, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 203.80 dolar üzerindedir. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da 151.65 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin çok üzerindedir. Apple hisse senedinin 4 Ocak haftasında ortalama 142.85 $ ve 142.00 $ 'ın en düşük seviyesine çıktığı "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin biraz üstünde kaldığına dikkat edin.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın, bu haftayı 26 Temmuz'da 69, 48'den 75, 93'e yükseleceği tahmin ediliyor. 1 Mayıs'ın en yüksek seviyesi olan bu okuma, 92, 53 seviyesindeydi ve 90, 00 eşiğinin üzerinde. kabarcık, "3 Haziran'da% 20'lik düşüş sırasında ortaya çıktı. 2019 başladığında, bu okuma 7.54 idi, 10.00'ın oldukça altındaydı, bu da hisse senedinin" görmezden gelmek için çok ucuz "olduğunun bir göstergesi.
Ticaret stratejisi: Apple'ın yıllık ve altı aylık pivotlara yönelik zayıflıklarını sırasıyla 182.85 $ ve 178.71 $ 'dan satın alın ve güç üzerindeki varlıkları üç aylık riskli seviyeye 221.65 $' dan düşürün.
Değer düzeylerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir. Aylık seviye her ayın sonunda, en son 28 Haziran'da değiştirildi. Üç aylık seviye de Haziran sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.