FAANG üyesi Netflix, Inc. (NFLX) 19 Ağustos Pazartesi gününden bu yana ilk kez 300 doların üzerinde kapandı, büyük bir hedge fonu alıcısı ve The Walt Disney Company'nin (DIS) ardından iyimserlik hakkında söylentilere son derece başarılı oldu Disney + akış hizmetinin lansmanı. Netflix hisseleri Eylül ayında dokuz ayın en düşük seviyesine ulaştığından bu yana birikmekte ve zemin kazanmaktadır.
Bununla birlikte, Disney'in başarısı, önümüzdeki yıl yeni rakiplerin barajıyla karşı karşıya olan Netflix için daha düşük pazar payına dönüşebilir. 2020 akış pazarının büyük bir potansiyeli var, ancak yeni hizmetlerin baskısı, birden fazla aylık abonelik ödemekten bıkmış olan müşterilerin tükenmişliğini tetikleyecek gibi görünüyor. Buna ek olarak, yeni kullanıcılar Comcast Corporation'ın (CMCSA) "Battlestar Galactica" veya CBS Corporation'ın (CBS) "Star Trek: Picard" gibi yeni giriş fiyatlarını ve gelecek girişleri aldıktan sonra dolaşmak için yeterli kaliteli içerik yoktur.
Netflix, Haziran 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesini yayınlamasından bu yana 110'dan fazla puanı düşürmesine rağmen, 97'den ağır bir fiyat-kazanç oranı (P / E) taşıyor. Şirketin hızlı yurtiçi ve uluslararası abone büyümesini sürdürmesi ve geliştirmesi gerekiyor. bu yüksek değerlemeyi desteklemekle birlikte, son iki çeyrekte mutsuz hissedarların keşfettiği gibi, bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Sonuç olarak, Ocak 2020'de bir sonraki kazançlara kadar çok daha yüksek fiyatları görselleştirmek zor.
NFLX Uzun Vadeli Grafik (2004-2019)
TradingView.com
Mayıs 2002'deki ilk halka arzın (IPO) ardından güçlü bir yükseliş trendi, Ocak 2004'te bölünmüş bir şekilde ayarlanmış 5.68 $ 'da zirveye çıktı. Bu, önümüzdeki beş yıl için en yüksek seviyeyi işaret ederek, 1.27 $' lık düşüşle sonuçlandı. Sonraki sıçrama, 2006'daki yüksek seviyenin altında sadece bir puan düşerken, 2008'deki bir koparma girişimi bu direnç seviyesini yakalayamadı.
Ekonomik çöküş, ılımlı bir düşüşü tetikledi ve Ekim ayının en düşük seviyesi, 2009'un ilk çeyreğinde 2004'ün en yüksek seviyesine ulaşan istikrarlı kazanımların önünde, tarihi bir satın alma fırsatını işaretleyerek 2.56 $ 'a işaret etti. geniş bant internet. 2012 yılında yeni desteğe yapılan satış, bu on yıldaki üç düzeltmeden ilki oldu ve 2015 yılında 130 dolara yaklaşan taze bir ralli bacağı sağladı.
Yükseliş trendi, 2016 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yeniden başladı ve Haziran 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi 423 $ seviyesinde etkileyici kazançlar kaydetti. Saldırgan satıcılar daha sonra kontrolü ele geçirdi ve yıl sonuna kadar% 45 oranında acı verici bir düşüş yaşadı, ardından Nisan 2019'da.786 Fibonacci satış geri çekilme seviyesinde durdu. Eylül ayında, 2020'ye kadar devam eden simetrik bir üçgen deseninin bir sonraki dalgasını oluşturabilecek bir yükseliş sağladı.
Aylık stokastik osilatör, Eylül ayının düşük seviyesinin şimdilik tutacağı ihtimalini artırdı ve son zamanlarda aşırı satım bölgesinden bir alım döngüsüne geçti. 2012'den bu yana ilk kez gösterge bu aşırı seviyeye daldı ve son artışın önemini vurguladı. Bununla birlikte, geliştirme aralığı veya üçgen, kazançları üst eğilim çizgisiyle sınırlandırmalıdır; bu, yavaş yavaş.618 satış geri çekilmesiyle 350 $ 'a hizalanmaktadır.
Öngörülebilir geleceğe yönelik kapsama bağlı eylem, uzun vadeli yatırımcıları kenarda tutmalı ve hisse senedinin hala yüksek değerlemeye değer olduğuna dair kanıt beklemelidir. Flip tarafında, tüccarlar% 15 ya da daha fazla direnç katabilecek aşırı satılmış bir sıçramadan yararlanarak bu iyi organize edilmiş modelden faydalanabilirler. Üçgen desteğinde başka bir testin mümkün olduğunu ve 260 $ 'a bir downdraft ortaya çıkardığını unutmayın.
Alt çizgi
Netflix hissesi derin yaz mevsimini 2020'ye kadar düşürmeli, ancak gelecek aylarda yukarı yönlü sınırlı olabilir.