Dow bileşeni American Express Company (AXP) hisseleri, kredi kartı sağlayıcısı dördüncü çeyrek EPS'yi ve gelir tahminlerini yenerken 2018 mali yılı kılavuzu sunarken Cuma sabahı% 2 düştü. Şirket, vergi reformu yükümlülükleri için 2, 4 milyar dolarlık bir ücret aldıktan sonra sermayeyi yeniden inşa etmek amacıyla yılın ilk yarısında stok geri alımlarını askıya alacağını açıkladı. Bu haber, rakip mavi çiplerin son geri alım taahhütlerine karşı giderek satış baskısına katkıda bulundu.
Düşüş stoku 97 $ 'a düşürdü ve 4 Ocak'ta psikolojik 100 $ seviyesinde kırıldı. Daha da önemlisi, American Express hisseleri 2014 yılının 96 $ civarında kritik bir teste girdi. Boğaların bu çizgiyi kumda tutması veya yaygın satış sinyallerini riske atması ve uzun vadeli yükseliş trendini sona erdirebilecek geniş bir çift üst desen oluşturması gerekir.
AXP Uzun Vadeli Grafik (1995-2018)
Beş yıllık bir artış 1995 yılında çekişme yaparak 1998'de 30 $ 'larda durgun olan ve Asya bulaşıcılığı ile tamponlanan hisse senedini kaldırarak yükseldi. Üst gençlere yerleşti ve üç ay sonra yükseldi ve 55.15 $ 'dan 2000 zirvesine girdi. Ayı piyasası düşüşü 11 Eylül saldırılarından sonraki üç yılın en düşük seviyesini test etti ve güçlü bir sekme gösterdi ve yıl boyunca yaşanan düşüşün yarısını telafi etti. Ekim 2002'de en düşük seviyeyi test etti ve yükseldi ve on yıl ortası boğa piyasasında güçlü alım baskısına katkıda bulunan çift dipli bir dönüşü tamamladı.
Hisse senedi 2006 yılında 2000 yılının en yüksek seviyesine çıktı ve 2007 yılının en yüksek seviyesine 10 puan ekleyerek 2008 ekonomik çöküşü sırasında keskin bir düşüş gösterdi. 2009 yılının ilk çeyreğinde tek haneli rakamlarda 14 yılın en düşük seviyesine ulaştı ve 2013 yılının 2007 yılındaki en yüksek seviyesine geri dönerek ve çıkış yaparak yeni on yıla güçlü bir şekilde sıçradı. Bu avans Haziran 2014'te 96.24 $ seviyesinde durarak, bu haftanın kazanç raporunu takiben test edilen yüksek seviyeyi oluşturdu.
2015 yılında bir yıl süren tepesi patlaması, 2016'nın 40'lı yılların en yüksek seviyelerinde dört yılın en düşük seviyesine kadar devam eden büyük bir düşüşe yol açtı. Sonraki sıçrama, Elliott'un beş dalga ilerlemesinde ortaya çıktı ve Ekim 2017'de 2014'ün en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayında patladı ve yaklaşık iki hafta önce üç basamakta durdu ve bundan sonra olumsuz bir darboğaz aralığına girdi. haftanın haberleri. (Daha fazla bilgi için, bkz. American Express Parasını Nasıl Kazanır .)
AXP Kısa Vadeli Grafik (2014-2018)
Üç buçuk yıl boyunca yapılan fiyat hareketleri, benzer yörüngelerdeki düşüş ve ilerlemenin devam etmesi ile olağandışı bir simetri oluşturdu. Şubat 2016'da başlayan yükseliş, üç farklı dürtü ve iki düzeltici dalga ile ortaya çıktı ve klasik Elliot dalga paterninin ana hatlarını verdi. Üçüncü dürtü dalgası daha dikey bir değişim oranına gerildi ve genellikle yükseliş eğilimleri gösteren iklimsel mitinglere özgü gömülü Elliot beş dalga paterni yazdırdı.
Kasım ayı patlaması, 100 doların biraz üzerinde durmadan önce 2014 direnişini sadece altı puan artırdı. Bu fiyat hareketi ek kırmızı bayraklar sallıyor, çünkü önceki yüksekliğin üzerinde başarısız bir kopuşa işaret etmek için çok az baskı alacak. Sonuç olarak, bilgili piyasa oyuncuları, ilgili alıcıların mevcut arzını ölçmek için 96 $ seviyesini yakından izleyecek. Ellerinde oturmayı seçerse, olumsuz hızlı bir şekilde yükselebilir ve hisse senedi 90 $ 'a düşebilir.
Bilanço içi hacim (OBV) 2014 yılında sona erdi ve sonunda 2016'nın ilk çeyreğinde sona eren acımasız bir dağıtım dalgasına girdi. Önümüzdeki haftalarda satış baskısına katkıda bulunacak. Buna rağmen, şirket uzun vadeli birikim / dağıtım okumalarını azaltarak 2014 yılından bu yana milyonlarca hisseyi geri aldı. (Daha fazla bilgi için bkz. Denge Hacmi ile Pazar Duygusunu Ortaya Çıkarın .)
Alt çizgi
American Express hisseleri, şirketin 2018'in ikinci yarısına kadar hisse geri alımlarını askıya almasını önerdikten sonra satılıyor. Şimdi, Kasım ayı kırılma oranını 2014 en yüksek seviyesinin üzerinde test ederek 96 $ 'lık düşüşle daha güçlü satış sinyalleri verecek.