Kısmen hızlı teknolojik değişim ile harekete geçirilen ekonomik manzaradaki tektonik değişimler, geçmiş kurumsal performansın gelecekteki sonuçların bir yordayıcısı olarak kullanılmasını gittikçe daha az kullanışlı hale getirmektedir. Bu amaçla, Boston Consulting Group (BCG), Fortune Future 50 olarak adlandırdıkları Fortune dergisi ile birlikte "en iyi uzun vadeli büyüme görünümüne sahip yerleşik kamu şirketleri" nin ileriye dönük bir listesini oluşturdu. Önceki bir Investopedia makalesi listede dokuz şirkete baktı ve BCG'nin analitik metodolojisini tartıştı.
Bu, Fortune Future 50 hakkındaki iki Investopedia makalesinden ikincisidir. BCG'nin analitik yaklaşımını daha ayrıntılı olarak tartışıyoruz ve dokuz şirkete daha odaklanıyoruz: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) ve Booking Holdings Inc. (BKNG). Bunlar hakkında temel bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Stok | Piyasa değeri | Ana İşletmeler |
Rezervasyon Holding | 91 milyar dolar | Online konaklama rezervasyonları |
Fortive | 27 milyar dolar | Endüstriyel enstrümanlar ve yazılımlar |
Illumina | 49 milyar dolar | Genetik analiz sistemleri |
sezmek | 56 milyar dolar | Finansal yönetim yazılımı |
Canlı Ulus | 12 milyar dolar | Canlı konserler |
Canavar İçecek | 31 milyar dolar | Enerji içecekleri |
Tesla | 62 milyar dolar | Elektrikli arabalar |
iş günü | 29 milyar dolar | Kurumsal bulut uygulamaları |
XPO Lojistik | 12 milyar dolar | Nakliye ve lojistik |
Yatırımcıların Önemi
BCG, 2017 sonu itibariyle, son 12 ay için piyasa değeri en az 20 milyar dolar veya en az 10 milyar dolar gelir elde eden 1.100 halka açık şirketle başladı. BCG'nin kıdemli ortağı Martin Reeves, "Endeksimiz iki sütuna dayanıyor: büyüme potansiyelinin" yukarıdan aşağıya "pazar görünümü ve bir firmanın büyüme sağlama kapasitesinin" aşağıdan yukarıya "değerlendirmesi, Servet. Bir şirketin puanı eşit olarak pazar potansiyeline ve bu potansiyeli gerçekleştirme kapasitesine dayanır.
Pazar potansiyeli, Reeves'e göre tahmini "piyasa değerinin, mevcut iş modelinden kazanç akışıyla ilişkilendirilmeyen oranı" dır. "Kapasiteyi değerlendirmek için dört boyuta odaklandık: strateji, teknoloji ve yatırımlar, insanlar ve yapı, " Reeves ayrıntılı bir şekilde "geniş bir yelpazede finansal ve finansal olmayan verilerden yararlanıyor." Bir şirketin nihai puanı, benzer ölçülerdeki akranlara kıyasla performansını yakalamak için tasarlanmıştır.
"Yüksek büyümeyi mümkün kılan özellikler de genellikle riski artırır." —Martin Reeves, kıdemli ortak, BCG
Workday, Monster ve Illumina açıklayıcı örnekler sunmaktadır. BCG'nin analiz özetleri aşağıda sunulmuştur.
İş günü. Bu bulut tabanlı iş yazılım şirketi, Future 50 listesinde en üst sırada yer alıyor. Bu şirket, gelirin% 31'ine eşit araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcaması ile geleceğe yatırım yapıyor. BCG'ye göre, "Alışılmadık derecede hızlı bir ürün güncellemesi ve iyileştirme döngüsü… Fortune 500'ün% 35'inden fazlasını içeren sadık bir müşteri tabanı oluşturdu" diyerek hissedarların son 3 yıl boyunca yıllık ortalama% 35 getiri elde ettiklerini ekliyor yıl.
Illumina. Bu genetik test şirketi 36. sırada yer alıyor. Illumina, genom dizilemesini daha ucuz ve daha yaygın hale getirmeye yardımcı oluyor ve yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olmak için önde gelen ilaç şirketleri tarafından kullanılıyor. Son 5 yılda, BCG başına son 12 ayda% 60'ı dahil olmak üzere hissedarlara% 306'lık bir getiri sağladı.
Canavar. 40. sırada yer alan Monster, "birçok genç alışveriş arasında yaşam tarzı markası" haline geldi, "yeni ürünlerle inovasyon konusunda agresif" ve Coca-Cola Co. (KO ile yapılan dağıtım anlaşmasının bir sonucu olarak uluslararası büyümenin tadını çıkarıyor.). Satışlar son 6 ayda% 13 arttı ve ABD dışı satışlar yıllık bazda% 18'den fazla arttı (YOY).
İleriye bakmak
Martin Reeves, "Gelişen pazarlar, yeni rakipler ve dış güçler her zaman yörüngeleri bozma potansiyeline sahip." Gelecek 50'deki 50 hisse senedi arasında Tesla, diğerlerinden daha yüksek bir "belirsizlik bölgesi" ne yerleştirilen 4 hisse senedinden biridir. BCG'nin "canlılık" veya kendilerini yeniden icat ederek büyümeyi sürdürme kabiliyeti konusunda iyi puan verirken, bu şirketler de, yorumcuların uzun vadeli görünümlerini maddi olarak etkileyebileceğine inandıkları rapor edilen olaylara özellikle duyarlı oldukları düşünülüyor.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
En İyi Stoklar
S&P 500'ü Ezecek 9 Mavi Yonga Devi
Kariyer tavsiyesi
Nihai Evden Çalışma Kılavuzu
CEO'lar
Jeff Bezos Dünyanın En Zengin Adamı Nasıl Olmalıydı
Yatırım Temelleri
Alım Satım Öncesi Öğrenilecek Yatırım Stratejileri
ekonomi bilimi
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan İlk 25 Ülke
Yatırım Temelleri