Büyük sermayeli menkul kıymetler veya piyasa değeri 10 milyar dolardan fazla olan şirketlere yatırım yapan menkul kıymetler, fiyatta istikrar sağlar ve genellikle portföyün toplam getirisini artıran düzenli temettü ödemeleri sağlar. Büyük sermaye hisse senedi piyasasında, yatırımcıların tek bir yatırım pozisyonu aracılığıyla belirli piyasa segmentlerine maruz kalmasını sağlayan temel yatırım fonları popüler bir seçimdir. Büyük sermayeli pozisyonlara odaklanan temel yatırım fonları, yatırımcılara büyüme ve değer eğimli hisse senetleri de dahil olmak üzere büyük sermaye piyasasının tüm yönlerine erişim sağlar. Büyük sermayeli çekirdek yatırım fonuna yatırım yapmak bazı avantajlar sağlarken, yatırımcılar özkaynakların doğasında var olan anapara ve oynaklığın potansiyel kaybının farkında olmalıdırlar.
Dikkate alınması gereken en büyük büyük sermayeli yatırım fonları arasında Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) ve BlackRock Advantage Large bulunmaktadır. Cap Core Fonu (MALRX). Burada sunulan bilgiler 13 Ekim 2018 itibariyle günceldi.
Columbia Büyük Sınırlı Geliştirilmiş Çekirdek Fon
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund, Temmuz 1996'da kuruldu ve 435 milyon dolarlık net varlığa sahip. Fon yöneticileri, yatırımcılara Standart ve Kötü 500 Endeksinin (S&P 500) toplam getirisini aşan ücret ve masraflardan önce toplam getiri sağlamaya çalışmaktadır. Endeksten daha iyi performans gösterebilmek ve zaman içinde düşük performans gösterme potansiyelini azaltmak için fon içerisindeki varlıkların sayısını ve yüzdesini stratejik olarak kaydırırlar. Eylül 2018 itibariyle fon, yıllık% 11, 93'lük bir getiri getirmiştir.
Fon yöneticileri, ABD pazarındaki yatırım holdinglerine odaklanırken, menkul kıymetlerin çoğu dev ve büyük sermaye aralıklarına düşüyor. Portföyün% 26, 77'si teknoloji menkul kıymetlerine, % 15, 26'sı sağlık hizmeti menkul kıymetlerine, % 13, 45'i finansal hizmetler menkul kıymetlerine ve% 12, 46'sı tüketici menkul kıymetlerine yatırım yapan çeşitli sektörlerde çeşitlilik mevcuttur. Columbia Büyük Sınırlı Geliştirilmiş Çekirdek Fonu'nun en iyi holdingleri Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) ve JP Morgan Chase'i (JPM) içerir.
Sadakat Büyük Kapasiteli Çekirdek Geliştirilmiş Endeks Fonu
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund Nisan 2007'de başladı ve net varlıkları 774.89 milyon dolardan fazla. Fon yöneticileri, S&P 500 Endeksinde bulunan hisse senetlerine büyük oranda net varlık yatırımı yaparak uzun vadeli sermaye takdiri sağlamaya çalışırlar. Benzer piyasa kapitalizasyon ağırlıkları Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund içinde bulunabilse de, yöneticiler bir şirketin tarihsel değerlemesini, büyümesini, kârlılığını ve karşılaştırmalı değerlendirmeden daha iyi performans gösterme fırsatını sunan diğer faktörleri anlamak için bilgisayar destekli adi hisse senedi analizini kullanırlar. indeks. Eylül 2018 itibariyle, fon yıllık olarak% 11, 66'lık 10 yıllık getiri elde etti.
Fon yöneticileri, uygun gördükleri gibi yerli ve yabancı ihraççılara yatırım yapma esnekliğine sahiptir, ancak yatırım karması ABD içinde odaklanmıştır. Fon varlıklarının çoğunluğu dev bono senetlerinde tutulmakta, bunu büyük bono pozisyonları ve orta ve küçük bono senetlerine minimum düzeyde maruz kalmaktadır. En büyük sektör ağırlığını% 25, 23 ile bilgi teknolojisi stokları, % 14, 43 ile finansal hizmetler stokları, % 12, 10 ile tüketici hizmetleri stokları ve% 11, 23 ile finansal hizmetler stokları takip etmektedir. Fondaki en iyi holdingler arasında Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) ve Johnson & Johnson (JNJ) bulunmaktadır. Fonun görece düşük net gider oranı% 0.39'dur.
Schwab Çekirdek Sermaye Fonu
Schwab Çekirdek Sermaye Fonu, 1996 yılının Temmuz ayında başlamıştır ve net varlıkları 2.30 milyar dolar tutarındadır. Fon, yatırımcılara öncelikle yurtiçi özkaynaklara yatırım yaparak uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım fonunun varlıklarının önemli bir kısmı, piyasa değeri 500 milyon dolardan az olmayan yerli ihraççıların menkul kıymetlerine yatırılmaktadır. Fon yöneticileri zaman içinde genel S&P 500 Endeksinden daha iyi performans göstermeye çalışmaktadır. Ekim 2018 itibarıyla fon, yıllık% 12, 81 getiri elde etti.
Fonun portföyünün tamamı yerli özkaynaklardan oluşurken, fon yöneticileri sektöre maruz kalma yoluyla bazı farklılıklar sunmaktadır. Teknolojik menkul kıymetler yatırım karışımının% 17, 15'ini, bunu% 15, 26 ile sağlık stokları, % 13, 22 ile finansal hizmetler stokları, % 13, 54 ile tüketici isteğe bağlı stokları ve% 13, 24 ile sağlık stokları takip etmektedir. Schwab Çekirdek Hisse Senedi Fonu'ndaki en iyi holdingler arasında Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) ve Alfabe (GOOGL) bulunmaktadır. Fonun net harcama oranı% 0.74'tür.
BlackRock Advantage Büyük Kapasiteli Çekirdek Fon
BlackRock Advantage Büyük Kapasiteli Çekirdek Fonu Aralık 1999'da kuruldu ve yatırımcı varlıklarında 2.20 milyar dolar var. Fon yöneticileri, fonun net varlıklarının çoğunu büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamaya çalışır. Yatırım karması, çoğunlukla Russell 1000 Endeksi'nde bulunan yerli ihraççı stoklarından oluşmaktadır. Eylül 2018 itibariyle, fon 10 yıllık yıllık% 10, 92 getiri elde etti.
Sektör çeşitliliği en çok bilgi teknolojisi stoklarında ağırlıklı olup portföyün% 26.27'sini oluşturmaktadır. Sağlık stokları% 14, 85, bunu takiben tüketici kredileri% 13, 1 ve finansal hizmetler stokları% 12, 87'dir. Fon içindeki en iyi holdingler Microsoft, Apple, Amazon.com ve Alphabet'i içerir. Çekirdek yatırım fonu için net gider oranı% 0, 48'dir.