Artan doğal gaz üretimi, emtia fiyatının 1998'den bu yana en düşük yaz seviyelerine çıkmasına yardımcı oldu. ABD Enerji Bilgi İdaresi (ÇED), gaz üretiminin 2019'da% 10 artacağını ve 2018'de% 12'lik bir artış sağladı. yaklaşık 70 yılda üretim kazancı.
Geçtiğimiz hafta, doğal gaz stoklarında beklenmedik bir artış gösteren ÇED verileri ile birlikte bu düşüş eğilimine rağmen, emtia, hafta içi en düşük seviyesinin% 6 üzerinde kapanması için etkileyici bir hafta sonları tersine döndü. Marketrealist.com'a göre, fiyatlardaki sürpriz geri dönüş, önümüzdeki iki hafta içinde önümüzdeki iki hafta içinde 2, 35 milyar metreküp (Bcf) talebinin 2, 35 milyar Bcf'ye yükselmesini öneren bir Reuters hava tahmini modeliyle ilgili olabilir.
Son zamanlardaki ticaret eyleminin fiyatların çoğunlukla olumsuz temelleri etkilediğini düşünenler, emtiaların servetlerini takip etme eğiliminde olan bu üç büyük doğal gaz üreten şirketten birinde uzun bir pozisyon almayı düşünmelidir. Her firmayı daha ayrıntılı olarak inceleyelim ve birkaç yükseliş ticaret senaryosu üzerinde çalışalım.
EQT Şirketi (EQT)
EQT Corporation (EQT), 2, 63 milyar dolarlık piyasa değerinde ABD'de doğal gaz üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Pittsburgh, Pennsylvania merkezli enerji devi, 2018 yılı sonu itibarıyla 21, 8 trilyon metreküp (Tcfe) kanıtlanmış doğal gaz, doğal gaz sıvıları (NGL) ve ham petrol rezervlerini elinde tuttu. EQT'nin ikinci çeyreğinde (2. çeyrek) düzeltilmiş kazançlar Hisse başına 9 sent, analistlerin beklentilerinin üzerinde 4 sent kayıp çağrısı. Dönem geliri de tahminlerin üzerine çıktı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre% 38 büyüdü. Ayrıca, doğal gaz satış hacmi 2018 Haziran çeyreğinde 362, 5 Bcfe'den 370, 1 milyar metreküp'e (Bcfe) yükseldi. Şirketin hisseleri% 1.13 oranında temettü getirisi elde etti ve 7 Ekim 2019 itibarıyla bugüne kadar neredeyse% 50 (YTD) değer kaybetti.
EQT'nin hisse fiyatı 3 Ekim Perşembe günü 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı, ancak bir çekiç şamdanı yazdırmak ve Eylül salınımının düşmesini kapatmak için bir sonraki işlem gününü hemen geri çevirdi. Ayrıca, fiyat ve azalan güç endeksi (RSI) arasında yükseliş eğilimi azalarak satıcı momentumunun düştüğünü göstermektedir. Geçen ayın en yüksek seviyesi olan 13.12 $ seviyesine yakın bir kar emri belirleyerek ve Perşembe gününün en düşük seviyesinin altına 9.06 $ seviyesinden duraklar koyarak olası bir çift dip işlem yapın.
Chesapeake Enerji Şirketi (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol, doğal gaz ve NGL'lerin keşfi ve üretimi ile uğraşmaktadır. Geçen yılın sonunda, şirket yaklaşık 13.000 petrol ve doğal gaz kuyusuna ilgi gösterdi. 2.58 milyar dolarlık doğal gaz üreticisi, hisse başına 10 sent kayıp bildirdi ve bu da önceki yıl çeyrekte hisse başına 15 sent kârla kıyaslandı. Bununla birlikte, Chesapeake'nin geliri, yıllık% 48'lik büyümeyi kaydetmek için Sokak beklentisini yaklaşık 500 milyon dolar aştı. Analistlerin Cuma günü 1, 36 $ kapanış fiyatından% 43 oranında yükselen hisse senedi üzerinde 1, 95 dolardan 12 aylık bir fiyat hedefi var. 7 Ekim 2019 itibarıyla, Oklahoma City merkezli şirketin hisse senedi fiyatları yıllık% 35.24 düşüş kaydetti.
Chesapeake hisseleri Nisan ve Temmuz ayları arasında istikrarlı bir şekilde düştü, ancak EQT gibi, hisse senedinin olası bir çift dip oluşturduğu görülüyor. Son iki haftadaki bir geri çekilme, Ağustos ayının düşük seviyesinden ve beş aylık eğilim çizgisinden destek buldu. Bu haftanın yüksek doğal gaz fiyatlarına dayanarak satın alınması, şirketin şamandıralarının yaklaşık% 25'inin kısa tutulduğu göz önüne alındığında, kısa bir örtüyle beslenen ralliyi tetikleme potansiyeline sahip. Uzun süren yatırımcılar, 2 $ civarında önemli bir genel direnç denemesi aramalıdır. Durma kaybı emirlerini kişisel risk tercihine bağlı olarak 3 Ekim'in en düşük seviyesi 1, 28 $ veya Ağustos ayının altı 1, 26 $ olarak ayarlayın.
Güneybatı Enerji Şirketi (SWN)
Teksas merkezli Southwestern Energy Company (SWN) doğal gaz ve petrolü araştıran, geliştiren ve üreten bağımsız bir enerji şirketi olarak faaliyet göstermektedir. 90 yaşındaki şirketin tahmini kanıtlanmış doğal gaz, petrol ve NGL rezervleri 31 Aralık 2018 itibariyle yaklaşık 12 Tcfe'ye ulaştı. Enerji çalar Wall Street'in en üst ve alt satır Q2 tahminlerinden sadece utangaç olsa da, UBS Group, Güneybatı Enerji stokunu "satış" dan "nötr" e yükseltti. İsviçre yatırım bankası, hisse senedi için mevcut net varlık değerini, NGL fiyatlandırmasına, gerçek maliyetlere ve yeniden yapılanma ilerlemesine dayanarak hisse başına 1, 90 $ olarak tahmin ediyor. Southwestern Energy hisse senedinin 1.02 milyar dolarlık piyasa değeri var ve 7 Ekim 2019 itibariyle YTD% 44.87 düştü.
2019 YTD düşük seviyesinden% 65 oranında artış kaydetmesinden bu yana, şirketin hisse fiyatı, geçtiğimiz ayki işlemlerde elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son düşüşe rağmen, hisse senedi şimdi Nisan / Mayıs aylarına kadar uzanan bir önceki düşüş trendi hattından destek buldu. Bir girişe sahip olanlar, fiyatın Aralık 2018 salıncak düşükünden ve 200 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) düşmeye karşı sert bir dirençle karşılaşabileceği 3.25 $ 'a bir hareketle kâr etmelidir. Ticaret, 1: 7'nin üzerinde mükemmel bir risk / ödül oranı sunarak, desteğin altında 1.70 $ seviyesinde bir durma ve Cuma günkü 1, 88 $ kapanış fiyatında (hisse başına 19 sent riske karşılık hisse başına 1, 37 $ kar) bir işlem varsayıyor.
StockCharts.com