Dodge & Cox fon endüstrisindeki en seçkin servet yönetim firmalarından biridir. Şirketin yönetim ekibi, geniş bir fikir üretme süreci ile işbirliğine dayalı bir yaklaşıma yöneliyor. Dodge & Cox yöneticileri de fonlarına yatırım yapıyorlar ve bu nedenle hissedarların getirilerini en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir teşvike sahipler. Şirket, Morningstar tarafından örnek bir firma olarak birçok kez tanınmıştır ve çekirdek fonlarından üçü Morningstar'dan beş yıldızlı genel puanlar almıştır.
Dodge & Cox Dengeli Fon
30 Eylül 2018 tarihi itibariyle yönetim altındaki varlıkların (AUM) 15, 8 milyarı ile Dodge & Cox Balanced Fund, özkaynak ve borçlanma senetlerinin bir karışımına yatırım yaparak düzenli gelir ve bir dereceye kadar sermaye takdiri istemektedir. Fon tipik% 60 hisse senedi, % 40 tahvil yaklaşımı almıyor. Aksine, varlıklarının% 25 ila% 75'ini hisse senetlerinde tutabilir. Eylül 2018'de fon, varlıklarının% 66, 9'una ortak hisse senetlerine tahsis edilirken, tahvillerin% 25, 3'lük tahsisi vardı. En yüksek aktif yoğunluğu% 21, 2 ile finansal sektördedir. Fon tipik olarak büyük, yüksek kaliteli hisse senetlerine sahiptir ve tahvilleri çoğunlukla yatırım düzeyindedir.
Fonun getirileri ortalamanın üzerindeyken, daha yüksek hisse senedi alma fırsatçı yaklaşımı, bir tahvil fonu ile göreceğinden daha yüksek dalgalanma yaratabilir. Eylül 2008'den Eylül 2018'e kadar, fon yıllık ortalama% 10.04 getiri ve% 11.73 standart sapma gösterdi, bu da 10 yıllık Sharpe oranı 0.95 ile sonuçlandı.
Güçlü uzun vadeli sicili, tutarlı yatırım süreci ve düşük ücretleri nedeniyle, fon Morningstar'dan beş yıldızlı bir genel not aldı.
Dodge & Cox Hisse Senedi Fonu
Dodge & Cox Stock Fund 30 Eylül 2018 itibariyle 74.6 milyar $ AUM'a sahipti ve değer özelliklerini gösteren geniş kapsamlı bir hisse senetleri portföyüne yatırım yapıyor. En büyük konsantrasyonları sırasıyla% 24.3 ve% 24.2 ile finansal ve sağlık hizmetleri stoklarında gerçekleşti. Yönetim, bazen iyi ödeyen sevilmeyen stoklarda karşı pozisyon almakla bilinir. Sadece% 8'lik bir ciro oranı ile fon çok vergi tasarrufludur.
Dodge & Cox Stock Fund, uzun vadede S&P 500 Endeksi ve Russell 1000 Değer Endeksi gibi büyük endekslerden daha iyi performans gösteren tutarlı bir yatırım yaklaşımı kullanmaktadır. Fon, 2008'in Eylül ayından 2018'in Eylül ayına kadar ortalama yıllık% 11.82 getiri ve% 15.97'lik 10 yıllık standart sapma gösterdi ve bu da 0, 85 Sharpe oranıyla sonuçlandı. Fon, Morningstar'dan beş yıldızlı bir derecelendirmeye, % 0.52'lik düşük bir net gider oranına sahiptir ve yük ücreti almaz.
Dodge & Cox Gelir Fonu
30 Eylül 2018 itibariyle 56.9 milyar dolar AUM ile Dodge & Cox Gelir Fonu, çeşitlendirilmiş yüksek kaliteli sabit getirili menkul kıymet portföyüne yatırım yaparak yüksek ve istikrarlı cari gelir peşinde. Fon varlıklarının yaklaşık% 51'inin Eylül 2018'de AAA notları vardı ve tahvil sahiplerinin% 31'i BBB olarak derecelendirildi. Fonun ortalama süresi 4.4 yıl ve% 3.36 30 günlük SEC getirisi vardı.
Diğer Dodge & Cox fonları gibi, Dodge & Cox Gelir Fonu da uzun vadede iyi çalışan zaman testli bir yatırım yaklaşımı kullanır. Fon, Eylül 2008'den Eylül 2018'e kadar yıllık ortalama% 5.33 getiri ve 1.49 Sharpe oranı üreten% 3.42 standart sapma üretti. Morningstar fona toplam beş yıldızlı bir derece verdi ve hiçbir yük ücreti yok ve çok düşük bir% 0, 43 net gider oranı ile geliyor.
![3 Dodge & Cox Fund, Morningstar tarafından 5 yıldız aldı 3 Dodge & Cox Fund, Morningstar tarafından 5 yıldız aldı](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/984/3-dodge-cox-funds-rated-5-stars-morningstar.jpg)