Buğday ve mısır gibi kilit tarımsal emtia fiyatlarının son birkaç yılda baskın düşüş trendlerini aşmak için mücadele ettiği tam olarak haber değildir. Bununla birlikte, kilit borsada işlem gören ürünlerin grafiklerinde gösterilen son fiyat hareketine dayanarak, hikaye değişiyor gibi görünüyor ve fiyatlar önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca daha yüksek bir hareket için hazır görünüyor.
Bu makalede, kalıplara daha yakından bakıyoruz ve aktif tüccarların kendilerini nasıl konumlandıracaklarını daha ayrıntılı olarak belirlemeye çalışıyoruz, böylece oldukça kısa bir süre içinde bu alanda en iyi ticaret fırsatı gibi görünen şeylerden faydalanabilirler.
PowerShares DB Tarım Fonu (DBA)
Perakende yatırımcıların tarım sektörüne maruz kalmak için kullandığı en popüler fonlardan biri PowerShares DB Tarım Fonu'dur. Eğer aşina değilseniz, bu fon yatırımcılara buğday, mısır, soya fasulyesi, kakao, canlı sığır, şeker, kahve, yağsız domuz, besleyici sığır ve pamuk gibi emtia futures'larına yatırım yapmak için uygun maliyetli ve uygun bir yol sunar.
Teknik bir perspektiften bakıldığında, aşağıdaki tabloya bakarak, ayıların daha önce de belirtildiği gibi, son birkaç yılın trendini kontrol ettiğini görebilirsiniz. Aktif yatırımcılar muhtemelen 200 günlük hareketli ortalama (mavi çizgi) ve azalan trend çizgisinin (kırmızı noktalı çizgi) birleşik direncini yakından takip edeceklerdi. Direnç üzerinde hareket etme konusunda başarısız girişimlerin çokluğu, düşüş trendinin momentumu kontrol altında tutacağının açık bir göstergesiydi. Fiyat hareketine bakıldığında, son zamanlarda yakın direnç, trendin tersine dönmesinin teknik bir işaretidir ve muhtemelen yumuşak metaların çoğunun daha yüksek hareket etmeye hazır olduğuna dair bir sinyal olarak kullanılmaktadır. Yatırımcılar şimdi yumuşak emtialar konusunda yükseliş eğilimi gösterecek ve birçoğu, stop-loss emirlerinin yerleşimini belirlemek için 19 $ civarında yeni bulunan desteği kullanacak. (Daha fazla bilgi için, bkz . Tarım Ürünlerindeki Yükselişi Takas Edin. )
Buğday
DBA fonunun toplam net varlıklarının% 13.87'si ile buğday, aktif tüccarlar açısından daha fazla dikkat için en iyi seçenek gibi görünen yumuşak metalardan biridir. Bu emtiayı takip etmek için en popüler borsada işlem gören ürün olan Teucrium Buğday Fonu'nun (WEAT) çizelgesine bir göz atarak, 200 günlük hareketli ortalama ve etkili trend çizgisinin direncinin ötesindeki son kırılma boğaların momentumu kontrol altına almak. Daha fazla kırılmayı takip eden hacim artışının teyit olarak kullanılması muhtemeldir ve 6, 50 dolar civarında destek piyasadaki en güçlü risk / ödül kurulumlarından birini oluşturmaktadır.
( Trend çizgileri ve hareketli ortalamalar kullanarak hisse senedi grafiklerini analiz etme hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Investopedia Akademi'deki Teknik Analiz kursunun 2. Bölümüne bakın )
Mısır
DBA fonunun toplam net varlıklarının% 13.14'ünü oluşturan mısırlara maruz kalmak isteyen tüccarlar genellikle Teucrium Mısır Fonu'na (CORN) başvuruyorlar. Grafiğe baktığımızda, fiyatın geçtiğimiz yılın çoğu için 200 günlük hareketli ortalamanın uzun vadeli direncinin altında işlem gördüğünü ve trendin ayılar tarafından domine edildiğini görebilirsiniz. 2018'de şu ana kadar devam eden satın alma baskısı, mavi dairenin gösterdiği gibi, fiyatı temel direncin üzerinde göndermeyi başardı. Bu satın alma sinyali, bir satın alma siparişi taşkınını tetikleyebilir ve gelecekte stop-loss siparişleri vermek için bir rehber olarak kullanılacaktır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Aktif Yatırımcılar Yanıtlar İçin Yumuşak Emtialara Dönüşüyor )
Alt çizgi
Mısır ve buğday gibi yumuşak emtialar, uzun süredir yatırımcıların lehine olmuştur. Ancak, temel yumuşak emtiaların borsada işlem gören ürünlerin grafiklerindeki yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, eğilim tersine dönüyor gibi görünüyor. Grafikleri izleyen tüccarlar, kamu piyasalarında herhangi bir yerde bulunan en güçlü risk / ödül senaryolarından birine girebilirler.