Dow bileşeni Walmart Inc. (WMT) Ağustos ayında daha yüksek bir boşluk bırakarak, 2019 mali yılı rehberliğini yükseltirken ikinci çeyrek kar ve gelir tahminlerini geçtikten sonra% 9'dan fazla kazanç elde etti. Bununla birlikte, öfori tek bir seanstan sonra solmuş ve yedinci haftasına giren bir öğütme gerilemesine yol açmıştır. Perakendecinin diğer Dow hisse senetlerine kıyasla göreceli gücü bu dönemde bir darbe aldı ve Walmart'ı aylarca veya yıllarca sürebilecek gecikme durumuna düşürdü.
Amerika'ya gelen tüm Çin mallarının yarısı artık yıl sonunda% 25'e yükselen% 10'luk bir tarife tabidir ve cumhurbaşkanı da diğer yarısına ücret uygulayabilir. Bir 2016 raporu, Walmart ürünlerinin% 70 ila% 80'inin Çin'den ithal edildiğini ve şirketin uzun ve uzun bir ticaret savaşına karşı oldukça savunmasız hale geldiğini tahmin ediyor. Daha da önemlisi, şirket, düşük sınıf demografik özellikleri nedeniyle jilet gibi marjları korumak için müşterilere daha yüksek maliyetler iletemez.
Kazançsız senaryo özellikle boğalar için sinir bozucu çünkü Ağustos kazançları sağlıklı aynı mağaza kompozisyonlarını ve e-ticaret satışlarında% 40 artış gösterdi ve ABD ekonomisi güçlü tüketici harcamalarına dönüştü. Diğer perakendeciler de SPDR S&P Perakende ETF'yi (XRT) Ağustos ayı sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkararak benzer olumlu sonuçlar bildirdiler. Ancak, grup o zamandan beri geri çekildi ve potansiyel alıcılar 2019 kar marjlarından endişe ediyordu.
WMT Uzun Vadeli Grafik (2000-2018)
Hisse, 2012'de 70.25 $ 'dan 2000 ralli seviyesine geri döndü ve 2014 yılında patlak veren kalıcı bir paterne dönüştü. Sağlıklı bir ilerleme, sadece iki ay sonra 90.97 $ 'da durdu ve Kasım 2015'te 50 $' ların ortasında dört yılın en düşük seviyesine ulaşan başarısız bir kopuş ve düşüş trendine yol açtı. Şirketin iyileşme dalgası, Ağustos 2016'da sona erdi. e-ticaret kapasitesini keskin bir şekilde artıran Jet.Com'un satın alınması.
Taahhüt edilen alıcılar, 2017 yılının başında kontrolü ele geçirerek, Ocak 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.98 $ 'a çıkan Ekim kırılmasından önce hisse senedini 2015 yılına kadar 80 $ direnç seviyesine yükseltti. Walmart hisseleri Şubat ayında ABD pazarlarıyla satıldı ve Geniş tabanlı bir toparlanmaya rağmen olabilir. Nispi güç Ağustos ayına kadar iyileşti ve açılış çanına 100 dolar vurduktan sonra geri dönen kazanç odaklı bir ralli boşluğu sağladı. Bu artış deldi ancak 16 Şubat aralığını doldurmadı. (Daha fazla bilgi için bakınız: Bunlar Walmart'a Yatırım Yapmanın Faydalarıdır .)
WMT Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Hisse senedi son yedi hafta içinde bir dizi düşük yüksek ve düşük düşük kaydetti, ancak boşluğun alt yarısı henüz dolmadı. İlk yarı düzeltme boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, fiyat hareketini düzenler ve Ağustos ayı alım artışı,.618 Fibonacci satış geri çekilme seviyesinde sona erer. Sonraki düşüş.50 seviyesini deldi ve şimdi.382 geri çekilmesine 92.50 $ 'dan yaklaşıyor ki bu da 50 günlük üssel hareketli ortalamaya (EMA) dar bir şekilde hizalanıyor.
Bilanço içi satış hacmi (OBV) Ocak 2018'de çok yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Haziran ayında dokuz ayın en düşük seviyesine yaklaşan ve aktif kar almayı işaret eden bir dağıtım dalgasına dönüştü. Ağustos ayı ortasındaki küçük alım baskısı düşüş hacmini zar zor kırdı, bir günlük mucize Ekim ayına taze satış baskısı öncesinde zirveye çıktı. Acımasız düşüşe rağmen, ne haftalık ne de aylık göreceli güç göstergeleri aşırı satım seviyelerine ulaşmadı.
93 dolara yakın destek çok haftalık bir sıçrama yaratmalı, ancak hisse senedinin 100 doların üzerine çıkması önemli ölçüde satın alma gücü ve daha olumlu bir jeopolitik ortam gerektirecek. Artışın 90 $ 'ın üst kısmındaki başarısız olması, yaz boşluğunu dolduran ve 200 günlük EMA'yı 90 $ civarında test eden ikincil bir düşüşe yol açması daha olasıdır. Bu olursa, Haziran OBV düşük seviyesini (kırmızı çizgi) izleyin, çünkü bir arızanın davayı takip ederek 2018 düşük seviyesine düşmesi bekleniyor.
Alt çizgi
Walmart'ın teknik görünümü, Ağustos ayındaki mitingin tek bir oturumda başarısız olmasından bu yana dördüncü çeyrekte aşağı yönlü fiyat hareketi yarattığı için kötüleşti. Önümüzdeki haftalarda iyileşme çabası bekleniyor, ancak perakendeci 2019'a kadar daha düşük seviyelere düşebilir. (Ek okuma için şunları kontrol edin: Otomatik Teslimat Drone'ları için Walmart Patentler Blockchain Sistemi .)