Tüccarlar bir yükseliş trendinin sonunda kısa satış yaparken kâr potansiyelini bilerek nesiller boyunca zirveyi seçmeye çalışıyorlar, ancak güvenlik yükseliş eğilimini yeniden kazanıp daha yüksek seviyelere çıktıkça tahminlerin çoğu başarısız oluyor. Bu talihsiz bir durumdur çünkü üst kısımlar, oldukça düşük fiyatlara işaret eden teknik özellikler ürettikleri sürece şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin edilebilir.
Bu dönüm noktalarında oyundaki duygusal dinamikleri düşünün. Sonunda düşüş eğilimi sona eriyor ve piyasa katılımcılarının çoğunu çeken bir dizi mitingde daha yüksek fiyatlar elde ediliyor. Duygu, bu rampalama süreci boyunca istikrarlı bir şekilde kayıyor, aşırı düşüş, önce ihtiyatlı iyimserlik ve daha sonra sonunda aşırı yükseliş sağlayan açgözlülük ile değiştirildi.
Bu öforik durum, zayıf elleri güvenliği daha yüksek ve daha yüksek fiyatlardan satın almaya teşvik eden ve genellikle genel direnç göstermeyen tüm zamanların en yüksek seviyelerine kaldıran risk körlüğü yaratır. Eğilimler bu noktada daha da yükselebilir, uyarı sinyallerini başlatan bir darbe veya doruk aşamasına girerek gözlem teknisyenlerine mitingin muhtemelen sona erdiğini söyler.
Bir menkul kıymetin tarihindeki en yüksek hacim, genellikle bu manik aşamada yazdırılır, en son bitmiş boğa arzı gemide zıplar ve satın alma basıncının buharlaşmasını gösteren aşırı alımlı teknik koşullar üretir. Buna karşılık, güvenlik keskin bir şekilde tersine dönerek, güçlü eller tarafından aktif satış dönemini işaret eden bir ticaret aralığına düşerek zayıf eller sıkıca tutunur ve sonunda yeni bir düşüş trendi için yüksek verimli yakıt sağlar.
Dağıtım Kalıpları
Doruk aşaması, bir üst kısım oluşturmak için gerekli değildir, ancak meydana geldiğinde tepeleme işlemine ek destek sağlar. Klimaktik davranış, daha düşük bir şekilde ortaya çıkabilir, dikey fiyat eylemi olmadan olağanüstü hacim veya yüksek hacimli baskılar vermeyen dikey fiyat eylemi. Her durumda, bir yükseliş trendinin son aşamasının her zaman bir sonraki işlem aralığının ilk aşamasını işaret ettiğini ve erken geri çekilmelerin gelişen model için matematiksel ve duygusal parametreler oluşturduğunu unutmamak önemlidir.
Bu nedenle, akıllı teknisyenler, bir işlem aralığı geliştikçe ilk geri dönüşe göre fiyat hareketini izler ve bir trend doruğuna uygun agresif satış davranışının kanıtını arar. Geri çekilmenin derinliği, modelin düşüş yönünde ileriye dönük ek ipuçları sunabilir ve son ralli bacağının% 100 geri çekilmesi, genellikle önemli tepelerde görülen bir ilk başarısızlık olayını işaret eder.
Schumberger (SLM) Haziran 2014'te 114'e yakın 2007 zirvesinin üzerine çıktığında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Yükseliş trendi bir yıl içinde en yüksek hacmi bastı, ancak ralli önceki yüksek seviyenin sadece dört puan üzerinde durdu. Haziran trend dalgasının% 100 geri çekilmesi (kırmızı üçgen). Bu ilk başarısızlık kırmızı bir bayrak yaratarak yükseliş trendinin sona erdiğini söylüyor. Düşen Denge Hacmi'nin (OBV) belirttiği gibi Eylül ayındaki istikrarlı dağılım, düşüşün çift üst paterni ve güvenliği 18 ayın en düşük seviyesine düşüren bir bozulma sağladı.
Eğilimler doğal olarak aralığa bağlı periyotlarla değişir. Teknik sapmalara rağmen, bir ticaret aralığının yeni bir yüksekliğe devam edip etmeyeceğini, eğilimi koruyacağını mı yoksa bir zirveyi tamamlayan ve yeni bir düşüş trendi başlatan bir ters dönüş olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu ikili mekanikler, aralıktaki fiyat ve hacim gelişimine yakından dikkat etmemizi ve mümkün olduğunca kalabalığın önünde bir yön seçmemiz ve pozlama almamız gereken verileri sağlayan ipuçlarını aramamızı söylüyor.
Kısa Giriş
Biyoteknoloji oyunu Geron (GERN) Eylül ayında 1.50'da sessiz bir temel paterni kaldırdı ve% 50'den fazla bir artışla Kasım ayında yaklaşık 50 milyon hisse alan günlük ortalama günlük 2.5 milyon hacminin 20 katına çıktı. Geniş menzilli bir dönüş çubuğu büyük bir kırmızı bayrağı salladı ve fiyat ralli yükseklerinden yaklaşık 3 puan düştü. Güvenlik daha sonra düşüş eğiliminde azalan bir üçgen paterni oluştururken, OBV aktif dağılımı ortaya koydu. Mart ayında ayrıldı ve tek bir oturumda yükseliş trendinin başlangıç noktasına kadar düştü.
Kısa satıcılar dikkatlerini azalan üçgene odaklar, bu da iki düşük yüksekliğin belirlediği, satış zirveleri eğilim çizgisi oluşturan ortak bir tepesi. Aralık ve Ocak aylarındaki bir miting, baskının düşüş gereksinimleriyle uyumlu olarak bu yüksekleri gerçekleştirerek bir satış baskısı testine girdi. Bir arıza açığı düşüş eğilimini doğrulasa da, yatırımcıların bozulmadan önce konumlandırılmadıkça kâr etmeleri için birkaç yol vardır.
Erken ticaret girişimleri agresif stratejilerin temelini oluşturur. Bu durumda, kısa bir satış üçüncü yüksek seviyeden sonra mantıklıdır, çünkü klasik desen kolayca tanınabilir, 4.25 yakınlarındaki yatay destekte iyi tanımlanmış bir tetikleyici fiyat gösterir ve azalan yüksek trend çizgisinin hemen üzerine bir stop-loss yerleştirilebilir, riski bir noktadan daha azıyla sınırlandırarak, bir şok aralığını yukarı doğru engeller.
Arıza seviyeleri açıkça tanımlanmadığında düşük riskli kısa bir giriş fiyatı bulmak zor olabilir. Bu, kısa satıcıları, desenin kalitesine ve oyundaki destek seviyelerinin sayısına bağlı olarak bir strateji sepetinden seçim yapmaya teşvik eder. Genel olarak, bu, desen mükemmel göründüğünde erken pozisyonlara dönüşür, bir katalizör bir kırılmayı tetiklediğinde daha düşük fiyatları takip eder ve hızlı hareket eden bir piyasa riskli bir momentum girişine izin vermediğinde güvenliğin dirence geri çekilmesini bekler.
Bir tepme şablonundan bir arıza ortalama hacimden daha yüksek yazdırmalı ve güvenliği bariz desteğin çok altına düşürmelidir. Özellikle alım satım aralığı hala hızlı fiyat dalgalanmalarıyla devam ederken, küçük destek penetrasyonları, yırtıcı algoritmik programlarla çalışmayı durdurmanın, hissedarların yeni bir düşüş trendinde hapsedildiklerini fark ettiklerinden daha muhtemel olduğunu göstermektedir.
Göreceli gücü izleyerek ve döngüler sizin lehinize olana kadar girişten kaçınarak bu kar-katillerinden kaçınabilirsiniz. Buna ek olarak, OBV beklenenden daha fazla alım ilgisi gösterdiğinde kısa satışlardan kaçının. Bu gösterge, iyi tanımlanmış destek ve dirençle fiyata benzer desenler yazdırır ve fiyat dökümü benzer bir OBV arızası vermelidir. Eğer değilse, yükseliş eğilimi bir ayı tuzağına ve kısa sıkmaya işaret edebilir.
Alt çizgi
Bir alışkanlık modelinde kısa satış yapmak, avantajlı bir risk-risk profili sunar, ancak iyi giriş fiyatları bulmak zor olabilir. Hacim gelişimine ve göreceli güce çok dikkat ederek, büyük ölçekli arızaları tetikleyebilecek duygusal satış baskısı arayarak oranları iyileştirin.