Dow bileşeni United Technologies Corporation (UTX) Salı sabahı piyasa öncesi kazanç tahminlerini yendi ve tüm yıl rehberlik etti. Hisse, üç aylık pivotunun üzerinde Salı sabahı 141.00 $ 'dan işlem gördü ve aylık riskli seviyesi 146.50 $' dır, ancak 1 Mayıs'ta belirlenen 144.40 $ 'ın tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kaldı.
Raytheon Company (RTN) ile birleşme son zamanlarda düzenleyiciler tarafından onaylandığından şirket geleceği konusunda iyimser. Birleştirilmiş firmaya Raytheon Technologies adı verilecek ve bu da şirketi havacılık ve savunma müteahhitliği olarak birinci sınıf bir teknoloji şirketi haline getirecektir.
United Technologies hisseleri 21 Ekim Pazartesi günü kapanmış ve bugüne kadar% 29.9 artışla 138.35 $ 'dan kapandı. Makro trendlere göre hisse senedi, temel olarak 17.12 P / E oranı ve% 2.15 temettü getirisi ile makul bir şekilde fiyatlandırılmıştır.
Raytheon Technologies ikinci büyük uzay ve savunma yüklenicisi olacak. Bir sorun, United Technologies'in bir Dow stoğu olması, ancak Raytheon'un olmaması. Bu varlık Dow Jones Endüstriyel Ortalama'nın bir bileşeni olarak kalmaya devam ederse, sembol ne olacak ve birleşik geçmiş fiyat verisi dizisine sahip olacak kadar akıllı olacaklar mı? Anlaşmaya United Technologies'in sahip olduğu Otis ve Carrier dahil değildir. Bu kuruluşların 2020'nin ilk yarısında ayrılması bekleniyor.
S&P Global'in bir bölümü olan S&P Dow Jones Endekslerinin, Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının bileşenleri konusunda bunun nasıl çözüleceğine karar verme şekli son derece önemlidir. DowDuPont'u Dow Inc. (DOW) ile değiştirerek büyük bir hata yaptılar. Bu, 2 Nisan'da gerçekleştiğinde sıfır tarihsel fiyatlandırma verisi vardı.
Bu hata nedeniyle Dow 30'a Dow 29 diyorum. Raytheon Technologies için bir fiyat geçmişi oluşturmazlarsa, Dow Dow 28 olabilir. Bu karışıklık, bu birleşme çılgınlığı gelişmeden önce United Technologies'in hisselerinden kar elde etmeyi dikkate almanın bir nedenidir.
United Technologies için günlük grafik
Refinitiv XENITH
United Technologies'in 26 Aralık'ta olumlu bir "anahtar geri dönüşü" vardı. O gün 100.48 $ 'lık bir döngü düşüktü ve 24 Aralık'ın 105.74 $' ın üzerinde 106.01 $ 'da kapandı. 106, 48 dolarlık 2018 kapanışı, özel analitiklerimin önemli bir girdisiydi ve yıllık pivot 127, 97 dolar olarak kaldı. Yıl ortasında 130.20 dolara yakın kapanış, analitiklerimin bir diğer önemli girdisiydi ve altı aylık değer seviyesi 122.37 dolar. 30 Eylül'de 136.52 dolar kapanış, analitiklerimin en son girdisiydi ve dördüncü çeyrek pivot 141.00 $, Ekim ayı aylık risk seviyesi 146.50 $ 'dır.
127.97 $ 'lık yıllık pivot 19 Şubat ve 3 Eylül arasında birçok kez çaprazlanmış bir mıknatıstı. 122.37 $' lık ikinci yarı pivot neredeyse 15 Ağustos'ta test edildi. 141.00 $ 'lık dördüncü çeyrek pivot Salı günü geçti. 146, 56 dolarlık Ekim riskli seviyesi ay sonunda sona eriyor.
United Technologies için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
United Technologies için haftalık grafik olumludur ve hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 135, 86 dolar üzerindedir. Hisse senedi, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 118, 55 $ 'ın oldukça üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 18 Ekim'de 73.33'ten bu hafta 77.97'ye çıkacağı tahmin ediliyor. hisse senedini "şişen parabolik kabarcık" haline getirdi. 11 Haziran'da 144, 40 dolardan 122, 18 dolara düşme% 15'ti.
Ticaret stratejisi: United Technologies'in sırasıyla 127.97 $ ve 122.37 $ 'lık yıllık ve altı aylık değer seviyelerindeki zayıflık hisselerini satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları aylık riskli seviyeye 146.50 $' dan düşürün. Dördüncü çeyrek pivot 141, 00 $ seviyesinde yer alıyor.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonundaki kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu. 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiğinden, 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 30 Eylül kapanışı, aylık seviyeler her ayın sonunda değiştiği için Ekim ayı aylık seviyesini de belirledi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.