Gerçek Güç Endeksi (TSI) nedir?
Gerçek güç endeksi teknik bir momentum osilatörüdür. Gösterge, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının belirlenmesi, merkez hattı veya sinyal hattı geçişleri yoluyla potansiyel eğilim yönü değişikliklerinin belirtilmesi ve sapma yoluyla eğilim zayıflığının uyarılması için yararlı olabilir.
Önemli Çıkarımlar
- TSI, pozitif ve negatif bölge arasında dalgalanmaktadır. Pozitif bölge, boğaların varlığı kontrol altında tuttuğu anlamına gelir. Negatif bölge, ayıların daha kontrol altında olduğu anlamına gelir. Gösterge fiyatla farklılaştığında, fiyat eğiliminin zayıfladığını ve tersine dönebileceğini gösterebilir. TSI göstergesine bir sinyal hattı uygulanabilir. TSI, sinyal hattının üstünden geçtiğinde bir alım sinyali olarak ve alttan geçtiğinde bir satış sinyali olarak kullanılabilir. Bu tür çapraz geçişler sıklıkla gerçekleşir, bu nedenle dikkatli kullanın. Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri alınıp satılan varlığa göre değişir.
Gerçek Güç Endeksi (TSI) için Formül:
TSI'yi hesaplama formülü üç adımdan oluşur.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25 dönem PCPCDS EMA = 13 dönem PCSAPC EMA = AVCCP - PCPAPCS = 25 dönem APCAPCDS EMA = 13 dönem APCS EMA: PCDS = PC çift düzgünleştirilmişAPCDS = Mutlak PC çift düzgünleştirilmişPC = Fiyat değişikliğiCCP = Geçerli kapanış fiyatıPCP = Önceki kapanış fiyatıPCS = PC düzgünleştirilmişEMA = Üstel hareketli ortalamaAPC = Mutlak PCAPCS = Mutlak PC düzgünleştirilmiş
Gerçek Güç Endeksi (TSI) Nasıl Hesaplanır
TSI'nın hesaplanmasında gerekli olan temel beceri, bir EMA hesaplama yeteneğidir.
- Her iki değer için de bir EMA hesaplamak amacıyla fiyat değişikliklerini ve mutlak fiyat değişikliklerini kaydedin. 25 dönemlik EMA ve mutlak fiyat değişikliği 25 dönemli EMA'yı hesaplayın. Her birine 13 dönemlik bir EMA uygulayarak bu EMA'ların her ikisini de eşitleyin Şimdi çift yönlü fiyat değişikliğini ve çift yönlü mutlak fiyat değişikliğini TSI formülüne takarak TSI değerini hesaplayın.
Gerçek Güç Endeksi (TSI) Size Ne Anlatıyor?
Gösterge öncelikle bir varlığın fiyatındaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını, spot sapmalarını, eğilim yönünü ve merkez hattı üzerinden değişiklikleri belirlemek ve sinyal hattı geçişleri ile kısa vadeli fiyat momentumunu vurgulamak için kullanılır.
TSI fiyat hareketlerine dayandığından, aşırı satım ve aşırı alım seviyeleri işlem gören varlığa göre değişecektir. Bazı hisse senetleri fiyat tersine dönme eğilimi göstermeden önce +30 ve -30'a ulaşabilirken, başka bir hisse +20 ve -20 civarında tersine dönebilir.
Aşırı alım ve aşırı satımın nerede olduğunu görmek için işlem gören varlık üzerindeki aşırı TSI seviyelerini işaretleyin. Aşırı satılmak, satın almanın zamanı olduğu anlamına gelmez ve bir varlık aşırı satın alındığında, satış yapmanın zamanı olduğu anlamına gelmez. Yatırımcılar tipik olarak bir ticaret kararını tetiklemek için diğer sinyalleri izleyeceklerdir. Örneğin, aşırı alım bölgesinde satmadan önce fiyatın veya TSI'nın düşmesini bekleyebilirler. Alternatif olarak, bir sinyal hattı geçişini bekleyebilirler. (Daha fazla bilgi için, bkz. Aşırı Alış ve Aşırı Satış Koşullarını Tanımlamak için En İyi Göstergeler Nelerdir?)
Sinyal Hattı Geçişleri
Gerçek güç endeksi, genellikle TSI hattının yedi ila 12 dönemlik EMA'sı olan bir sinyal hattına sahiptir. TSI hattı sinyal hattını geçtiğinde bir sinyal hattı geçişi meydana gelir. TSI aşağıdan sinyal hattının üzerinden geçtiğinde, bu uzun bir pozisyon gerektirebilir. TSI yukarıdan sinyal hattının altından geçtiğinde, satış veya açığa satış yapılması gerekebilir.
Sinyal hattı geçişleri sık sık meydana gelir, bu nedenle sadece TSI'dan gelen diğer sinyallerle birlikte kullanılmalıdır. Örneğin, TSI merkez çizgisinin (sıfırın üstünde) üzerindeyken alım sinyalleri tercih edilebilir. Veya TSI aşırı alım bölgesinde olduğunda satış sinyalleri tercih edilebilir.
Centerline Geçitler
Merkez çizgisi geçişi, TSI'nin ürettiği başka bir sinyaldir. Gösterge sıfırın üstünde olduğunda fiyat momentumu pozitif, sıfırın altında olduğunda negatif. Bazı trader'lar merkez hattını yönlü bir sapma için kullanırlar. Örneğin, bir tüccar yalnızca gösterge merkez çizgisinin üzerindeyse uzun bir pozisyon girmeye karar verebilir. Tersine, tüccar düşüş gösterir ve sadece göstergenin değeri sıfırın altındaysa kısa pozisyonları dikkate alır.
Kopuşlar ve Iraksama
Yatırımcılar, gerçek güç endeksi tarafından yaratılan destek ve direnç seviyelerini, kesintileri ve fiyat momentum kaymalarını tanımlamak için kullanabilirler. Örneğin, gösterge bir eğilim çizgisinin altına düşerse, fiyat satışın devam ettiğini görebilir.
Iraksama, TSI'nın sağladığı başka bir araçtır. Eğer bir varlığın fiyatı yükseliyorsa, TSI düşerken buna düşüş eğilimi denir ve aşağı yönlü fiyat hareketiyle sonuçlanabilir. Fiyat düşerken TSI yükseliyorsa, bu daha yüksek fiyatların geleceğine işaret edebilir. Buna yükseliş sapması denir.
Iraksaklık zayıf bir zamanlama sinyalidir, bu nedenle sadece TSI veya diğer teknik göstergeler tarafından üretilen diğer sinyallerle birlikte kullanılmalıdır.
Gerçek Güç Endeksi (TSI) ile Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) Göstergesi Arasındaki Fark
TSI, teknik bir osilatör oluşturmak için fiyat değişikliklerini yumuşatıyor. Hareketli ortalama yakınsama ıraksaklığı (MACD) göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ayrımı ölçmektedir. Her iki gösterge de ticaret amacıyla benzer şekillerde kullanılır, ancak aynı hesaplanmaz ve farklı zamanlarda farklı sinyaller sağlar.
Gerçek Güç Endeksi (TSI) Kullanımının Sınırları
TSI tarafından sağlanan sinyallerin çoğu yanlış sinyaller olacaktır. Bu, bir ticaret sinyalinin ardından fiyat hareketinin beklenenden farklı olacağı anlamına gelir. Örneğin, bir yükseliş trendi sırasında, TSI birkaç kez merkez hattının altından geçebilir, ancak daha sonra TSI momentumun düştüğünü göstermesine rağmen fiyat yükselir.
Sinyal hattı geçişleri de o kadar sık görülür ki, çok fazla ticari fayda sağlamayabilirler. Bu tür sinyallerin, göstergenin diğer unsurlarına dayanarak veya başka analiz biçimleriyle yoğun bir şekilde filtrelenmesi gerekir. TSI, bazen fiyat değiştirme yönü olmadan da yön değiştirir, bu da TSI'de iyi görünen ancak fiyata göre para kaybetmeye devam eden ticaret sinyallerine neden olur.
Diverjans ayrıca göstergede güvenilmez olma eğilimindedir. Iraksaklık o kadar uzun sürebilir ki, bir tersinmenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda çok az fikir verir. Ayrıca, fiyat tersine dönüşmeler gerçekleştiğinde ayrışma her zaman mevcut değildir.
TSI yalnızca fiyat eylemi analizi ve diğer teknik göstergeler gibi diğer analiz biçimleriyle birlikte kullanılmalıdır.