Trend Analizi Nedir?
Trend analizi, yakın zamanda gözlenen trend verilerine dayanarak gelecekteki hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan teknik analizde kullanılan bir tekniktir. Trend analizi, geçmişte olanların tüccarlara gelecekte ne olacağı hakkında bir fikir verdiği fikrine dayanır. Üç ana eğilim türü vardır: kısa, orta ve uzun vadeli.
Moda analizi
Önemli Çıkarımlar
- Trend analizi, boğa piyasası gibi bir eğilimi tahmin etmeye çalışır ve veriler boğa piyasası gibi bir trendin tersine çevrilmesini düşündürene kadar bu eğilimi sürmeye çalışır. yatırımcılara gelecekte ne olacağı hakkında bir fikir verir. Trend analizi üç tipik zaman ufkuna odaklanır: kısa-; orta düzey-; ve uzun vadeli.
Trend Analizi Size Ne Anlatıyor?
Trend analizi, boğa piyasası gibi bir eğilimi tahmin etmeye çalışır ve veriler boğa piyasası gibi bir trendin tersine dönmesini önerene kadar bu eğilimi sürmeye çalışır. Trend analizi faydalıdır, çünkü eğilimlere karşı hareket etmek, onlara karşı değil, bir yatırımcı için kâr sağlayacaktır.
Eğilim, pazarın belirli bir süre boyunca izlediği genel yöndür. Eğilimler yükseliş eğilimi ve aşağı yönlü piyasalarla ilgili olarak sırasıyla yukarı ve aşağı doğru olabilir. Bir yönün bir trend olarak kabul edilmesi için belirlenmiş minimum bir süre olmasa da, yön ne kadar uzun tutulursa, eğilim o kadar belirgin olur.
Trend analizi, gelecekteki tahminleri tahmin etmek için mevcut eğilimlere bakmaya çalışmaktır ve karşılaştırmalı bir analiz biçimi olarak kabul edilir. Bu, belirli bir pazar sektöründeki kazanımlar gibi mevcut bir pazar eğiliminin devam edip etmeyeceğini ve bir pazar alanındaki bir trendin başka bir pazardaki eğilime yol açıp açmayacağını belirlemeyi de içerebilir. Bir analiz büyük miktarda veri içerebilse de, sonuçların doğru olacağının garantisi yoktur.
Trend Analizi Örnekleri
Uygulanabilir verileri analiz etmeye başlamak için önce hangi pazar segmentinin analiz edileceğini belirlemek gerekir. Sektörlere örnek olarak otomotiv veya ilaç sektörü gibi belirli bir endüstriye ve tahvil piyasası gibi belirli bir yatırım türüne odaklanabilirsiniz. Sektör seçildikten sonra, sektörün genel performansını incelemek mümkündür. Bu, sektörün iç ve dış güçlerden nasıl etkilendiğini içerebilir. Örneğin, benzer bir sektördeki değişiklikler veya yeni bir hükümet düzenlemesi oluşturulması, piyasayı etkileyen güçler olarak nitelendirilebilir. Analistler daha sonra bu verileri alırlar ve piyasanın ilerleyeceği yönü tahmin etmeye çalışırlar.
Trend Takibi
Trend takibi, trend analizi kullanmaya ve hangi yatırımların yapılacağını belirlemek için üretilen öneriye dayalı bir ticaret sistemidir. Genellikle analiz, bilgisayar analizi ve ilgili verilerin modellenmesi yoluyla gerçekleştirilir ve pazar momentumuna bağlıdır.
Trend Ticaret Stratejileri
Trend yatırımcıları, eğilimlerden kâr elde etmeye ve çıkarmaya çalışır. Çeşitli göstergeleri kullanan birçok farklı trend ticaret stratejisi vardır:
- Hareketli Ortalamalar: Bu stratejiler, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun pozisyonlara girmeyi ve kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına geçtiğinde kısa pozisyonlara girmeyi içerir. Momentum Göstergeleri: Bu stratejiler, bir güvenlik güçlü bir momentum ile eğilimliyken uzun pozisyonlara girmeyi ve bir güvenlik momentum kaybettiğinde uzun pozisyonlardan çıkmayı içerir. Çoğu zaman, bu stratejilerde nispi güç endeksi (RSI) kullanılır. Eğilim Çizgileri ve Grafik Desenleri: Bu stratejiler, bir güvenlik daha yüksek trendde olduğunda uzun pozisyonlar girmeyi ve temel eğilim çizgisi destek seviyelerinin altına bir kayıp vermeyi içerir. Hisse senedi tersine dönmeye başlarsa pozisyon kar için çıkar.
Göstergeler fiyat bilgilerini basitleştirebilir, trend ticaret sinyalleri sağlayabilir veya tersine dönme uyarısı verebilir. Göstergeler tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir ve her yatırımcının kendine özgü tercihlerine uyacak şekilde ayarlanabilen değişkenlere sahiptir. Gösterge stratejilerini birleştirin veya kendi yönergelerinizi yapın, böylece esnaf için giriş ve çıkış kriterleri açıkça belirlenir. Her gösterge, belirtilenden daha fazla şekilde kullanılabilir. Bir göstergeden hoşlanıyorsanız, daha fazla araştırın ve en önemlisi, canlı ticaret yapmak için kullanmadan önce test edin.
Trend Analizinin Sınırlamaları
Trend analizi ve genel olarak teknik ticaret eleştirmenleri, pazarların verimli olduğunu ve bu nedenle mevcut tüm bilgilerde zaten fiyatlandırıldığını iddia eder. Bu, tarihin kendini tekrarlaması gerekmediği ve geçmişin geleceği öngörmediği anlamına gelir. Örneğin, temel analizin taraftarları, gelecekteki fiyatı tahmin etmek için finansal tablolar ve ekonomik modeller kullanan şirketlerin finansal durumunu analiz eder. Bu tip yatırımcılar için günlük stok hareketleri, örüntüler veya eğilimler olarak yorumlanamayan rastgele bir yürüyüş izler.