Teknik analiz açısından geri çekmeler, aktif bir trendin daha yüksek veya daha düşük bir şekilde düşmesinden sonra her türlü ticaret fırsatını yaratır, ancak bu klasik stratejiden yararlanmak göründüğünden daha zordur. Yeni başlayanlar için, düşüşlerde satın aldığınız veya dirence kısa bir süre sattığınız güvenlik devam edebilir, pozisyonunuzu büyük bir zarara zorlayabilir veya bir düzine başka esnafı kaçırırken orada toz toplayarak oturabilir. Peki geri çekilme stratejileri ile güvenilir karlar için hangi becerilere ihtiyaç vardır, bu karlar ne kadar agresif bir şekilde alınmalı ve bankayı kırmadan nasıl yanlış olduğunuzu itiraf etmelisiniz?, bu kavramları açıklamak için bazı tarihsel örnekleri ele alacağız.
(İlgili okumalar için, Kısa Vadeli Geri Çekme İşlemlerinde Ticaret Olanaklarına bakınız . )
pullbacks
Ters yönde bir risk alır almaz, bir kuruşun bir kuruş açması için en uygun teknik koşulları ana hatlarıyla belirtelim. İlk olarak, güçlü bir trende ihtiyacınız var, böylece diğer geri çekilme oyuncuları hemen arkanıza yaslanıp, atlamaya ve fikrinizi güvenilir bir kar haline getirmeye hazır olacak. Yeni zirvelere yükselen veya yeni düşük seviyelere düşen menkul kıymetler, önemli bir kırılma veya kırılma seviyesinin ötesine geçtikten sonra bu gereksinimi karşılar. Konumlandırıldıktan sonra hızlı fiyat hareketini teşvik ettiği için, özellikle normalden daha yüksek hacimde tutarlı karlar için bir zirve veya oluğa dikey hareket gerekir. Ayrıca, büyük bir konsolidasyon veya işlem aralığı oluşturmadan, yükselen güvenlik tepeden veya dipten sonra hızla döndüğünde de en iyisidir. Bu, gerekli aralık, sonraki sıçrama veya devreden çıkarma sırasında kar potansiyelini zayıflatacağı için gereklidir.
Microsoft (MSFT) 42 ayın altında üç aylık bir işlem aralığı oluşturuyor ve Temmuz ayında ortalamanın üzerinde bir hacme ulaşarak dikey olarak 45.73'e yükseldi. Bir hafta boyunca duraklar ve satar, önceki yükseliş trendinin yaklaşık% 50'sini bırakır ve koparma seviyesinde ve 50 günlük EMA'da güçlü bir destek alır. Gün ortası dönüşü, birkaç gün sonra momentumu toplayan ve önceki yüksek seviyenin testine iki noktayı kaldıran küçük bir Doji şamdanı (kırmızı daire) yazdırır. Hisse senedi daha sonra güçlü bir yükseliş trendine devam eder ve bir dizi çok yıllık yüksek seviyesini basar.
(Ek okuma için, Şamdanlar Mantıksal Ticarete Giden Yolu Işıklandırın. )
Mükemmel Giriş Fiyatını Bulma
Geri çekme işlemi gerçekleştirildikten sonra çapraz doğrulamaya bakın. Bu terim, çeşitli destek veya direnç türlerinin sıralandığı ve hızlı bir geri dönüşü ve birincil eğilim yönünde güçlü bir itmeyi desteklediği dar fiyat bölgelerini ifade eder. Bu bölge sıkıca sıkıştırıldığında ve çeşitli destek veya direnç türleri mükemmel bir şekilde hizalandığında sıçrama veya devreden çıkarma olasılıkları artar. Örneğin, önemli bir Fibonacci geri çekilmesi ve 50 günlük EMA gibi bir ara hareketli ortalama ile hizalanan yatay yüksekliklerdeki bir kopuş, başarılı bir geri çekme ticareti için olasılıkları önemli ölçüde artırır. Yine de, daha düşük avantajlı koşullarda, fiyat seviyelerine aykırı olarak, destek ve direnci ince çizgilerden ziyade fiyat etkinliği bantları olarak ele alarak geri çekilmelere girebilirsiniz.
(İlgili okumalar için Fibonacci Geri Çekme İşlemleri Stratejilerine bakınız)
Janus Capital Group (JNS), dokuz aylık bir dirençle 13 aylık bir işlem aralığı gerçekleştiriyor ve tanınmış bir riskten korunma fonu yöneticisi şirkete katıldıktan sonra ağır hacimli bir kopuşta dikeyleşiyor. Haberler, bir gün süren büyük bir kazanç sağlayarak, serinin en üstünde yeni desteğe ulaşan anında geri çekilmeye yol açarak, şimdi% 62 Fibonacci retracement ve 50 günlük EMA ile mükemmel bir şekilde hizalandı. Hisse senedi bir kuruş açar, 15'in üzerine atlar ve yükseliş trendine daha yavaş bir hızda devam eder. İki ay sonra altı yılın en yüksek seviyesini basar.
Fırsatçı Kazanç Almak
Ticarete giriş veya ölçeklendirme sonrasında karı agresif bir şekilde ele geçirin, güvenlik kaybedilen zemini kurtarırken nakit parayı cebinize koyun. Fibonacci ızgaralarını a) birincil trendin son dalgası ve b) tüm geri çekme dalgası üzerine yerleştirerek risk yönetimini bu geri çekilme modelinin özelliklerine göre özelleştirin. Bu kombinasyon, iki ızgaranın sıralandığı, gizli engellere işaret eden harmonik fiyat seviyelerini ortaya çıkarabilir. Karşılıklı değişimler için boşluklar ve küçük alım satım aralıklarının da izlenmesi gerekir, çünkü geri çekilme oyunları her zaman yükseliş trendlerinde daha düşük ve düşük trendlerde daha düşük seviyelere baskı riski taşır. Çoğu durumda, en iyi çıkışlar, fiyat hızlı bir şekilde yönünüzde bariz bir bariyere geçtiğinde ortaya çıkar; bunlar, bir yükseliş trendinde yüksek son düşüş veya bir düşüş trendinde düşük salıncak dahil.
(İlgili okumalar için bkz . Salıncak Grafiklerine Giriş. )
Maraton Yağı (MRO), azalan ham petrol fiyatlarına sempati duyarak, Kasım ayında 31'de 19 aylık desteği kırdı. Yüksek hacim, birkaç hafta sonra 24.28'de düşerek% 38 Fibonacci satış geri çekilmesinde duran ve düşük riskli kısa satış geri çekilme girişi oluşturan bir geri çekime yol açtı. Geri çekme dalgasının üzerine yerleştirilen ikinci bir geri çekme ızgarası ticaret yönetimine yardımcı olur ve düşüş trendinin durabileceği veya tersine dönebileceği doğal bölgeleri seçer. Ocak ayında% 78.6 geri çekilmede (kırmızı daire) boğa çekiçinin tersine çevrilmesi, kısa satıcıların hedeflenebileceği konusunda uyardı ve kârları korumak için hızlı bir çıkış tercih etti.
Etkili Zarar Durdurma Stratejileri
Geri çekilme oyunlarıyla kaybedilen işlemler, üç nedenden biriyle meydana gelir. İlk olarak, karşı eğilim dalgasının boyutunu yanlış hesaplarsınız ve çok erken girersiniz. İkincisi, mükemmel fiyata girersiniz, ancak karşı trend devam eder ve giriş sinyallerinizi ortaya koyan mantıksal matematiği kırar. Üçüncüsü, sıçrama veya rollover devam ediyor, ancak daha sonra iptal ediliyor, risk yönetim stratejiniz başarısız olduğu için giriş fiyatından geçiyor. Son durum, yönetilmesi en kolay olanıdır. Kendi lehinize hareket ettiği anda konumunuzun arkasına bir takip durağı yerleştirin ve kar arttıkça ayarlayın.
Pozisyona ilk girdiğinizde gereken durak, giriş için seçilen fiyatla doğrudan ilişkilidir. Deneyim kazandıkça, birçok geri çekilmenin çeşitli düzeylerde mantıksal girişler gösterdiğini fark edeceksiniz. Ne kadar uzun süre beklerseniz ve teknik özellikleri bozmadan ne kadar derine inerse, önemli bir çapraz doğrulama seviyesinin arkasına sadece birkaç keneyi veya senti durdurmak o kadar kolay olur. Derin bir giriş stratejisi ile orta seviyelerde mükemmel geri dönüşleri kaçıracaksınız, ancak aynı zamanda en büyük karları ve en küçük kayıpları da üretecek. Orta seviyelerde çok sayıda çekim yapmayı seçerseniz, konum boyutunun küçültülmesi ve mavi çipte 25 ila 50 cent pozlama ve yüksek betada bir ila iki dolar pozlama gibi keyfi kayıp seviyelerine yerleştirilmesi gerekir. genç biyoteknoloji veya Çin oyun gibi stok.
JC Penney (JCP) dokuz aylık bir trend çizgisini aştı ve 52. haftanın en yüksek seviyesi 11.31'e yükseldi. Üç haftalık işlem aralığını yaptıktan sonra Eylül ortalarında düşüyor ve 50 ve 200 günlük EMA trend çizgisinde üçlü desteğe iniyor. Hisse senedi sadece destek altında sıçradı, dip alıcıları çekti, ancak kurtarma dalgası durdu ve başarısız bir kopuşu tetikledi. Hemen çıkma sırasında çekilen geri çekilme, o seansın düşük seviyesinin (kırmızı çizgi) altında bir durdurma kaybı gerektirir, çünkü bu seviyedeki fiyat eylemi her türlü satış sinyalini yanıp söner.
Alt çizgi
Arızalar ve arızalar genellikle ilk trend dalgası buhar bittikten sonra yeni destek veya direnci test ederek tartışmalı seviyelere geri döner. Bu fiyat seviyelerine yaklaşan geri çekilme pozisyonları, çok çeşitli salınım ticareti stratejilerini destekleyen risk profillerine mükemmel bir ödül göstermektedir.
![Geri çekme ticaretinde uzmanlaşmak için en iyi stratejiler Geri çekme ticaretinde uzmanlaşmak için en iyi stratejiler](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/988/top-strategies-mastering-pullback-trading.jpg)