Uluslararası tahvil borsa yatırım fonları (ETF'ler) ABD dışında ihraç edilen borç senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırımcılara sabit getirili bir portföy için coğrafi çeşitlilik sağlayan yabancı hükümet ve kurumsal tahvillere maruz kalma olanağı sunmaktadır. Birçok uluslararası tahvil ETF'si yabancı para cinsinden borçlanma senetlerine sahiptir ve bu nedenle dolar değerindeki düşüşe karşı korunmada kullanılabilir. Diğer uluslararası tahvil ETF'leri, özellikle gelişmekte olan piyasalarda tahvil ihraçlarını hedefleyenler, dış borçlanma senetlerini ABD doları cinsinden tutmakta ve yatırımcıları kur riskine maruz bırakmamaktadır. Tüm uluslararası tahvil ETF'leri bazı riskler taşırken, çoğu yatırımcının ihtiyacını karşılamak için çeşitli sağlam seçenekler mevcuttur.
1. Öncü Toplam Uluslararası Tahvil ETF
Vanguard Total International Bond ETF (NASDAQ: BNDX) yatırım düzeyinde hükümete ve yabancı para cinsinden şirket tahvillerine maruz kalmayı sağlar. ABD doları korumalı Barclays Global Aggregate eski USD Float Düzeltilmiş RIC Sınırlı Endeksi'ni takip etmeyi amaçlıyor. Bu endeks, dünya çapında yatırım yapılabilir, sabit faizli borç piyasalarının bir ölçüsü olarak tasarlanmıştır ve 8.000'den fazla tahvil içermektedir. Vanguard Total International Bond ETF, temel endeksin özelliklerine yakın bir şekilde yaklaşmak için pasif olarak yönetilen bir dizin örnekleme stratejisi kullanmaktadır.
Kasım 2015 itibarıyla, BNDX'in 3.927 tahvilde yaklaşık 50 milyar dolarlık net varlığı bulunmaktadır. Fondaki tahvillerin% 57'si Avrupa kaynaklıyken, % 27, 9'u Asya-Pasifik bölgesindeydi. Japonya% 22 ile en büyük tahvil dağıtımına sahipken, Fransa% 11, 5'lik bir tahsise sahiptir. İlk beş ülkenin geri kalanı% 9, 9 ile Almanya, % 9 ile İngiltere ve% 8, 3 ile İtalya'dır. Fonun borç varlıkları yabancı para cinsinden olmasına rağmen, kendisi dolar riskinden korunan endeks sonuçlarına uymak ve yatırımcıları kur riskinden korumak için kur riskinden korunma işlemlerine girmektedir. BNDX'in gider oranı% 0.19'dur.
2. Öncü Piyasalar Öncü Devlet Tahvili ETF
Öncü Gelişmekte Olan Piyasalar Devlet Tahvili ETF (NASDAQ: VWOB), Barclays USD Gelişmekte Olan Piyasalar Hükümeti RIC Sınırlı Endeksi'nin performansını izlemeye çalışıyor. Bu endeks, 50'den fazla gelişmekte olan ekonomide hükümetler, devlet kurumları ve devlete ait şirketler tarafından ihraç edilen ABD doları cinsinden tahvillere yapılan yatırım getirilerinin bir ölçüsü olarak tasarlanmıştır. VWOB, altta yatan endekste bulunan risk faktörlerine ve diğer niteliklere yaklaşan bir grup borçlanma senetine yatırım yapmak için bir örnekleme stratejisi kullanır.
Kasım 2015 itibariyle VWOB, 866 tahvilde toplam 650, 5 milyon dolarlık net varlık içermektedir. Fonun en büyük dağılımı Çin'e% 12, 5'tir. % 5'in üzerindeki diğer tahsisler arasında% 8, 4 ile Meksika, % 7, 9 ile Brezilya, % 7, 3 ile Rusya, % 5, 9 ile Endonezya, % 5, 8 ile Türkiye ve% 5, 3 ile Birleşik Arap Emirlikleri bulunmaktadır. Odak noktası göz önüne alındığında, VWOB gelişmekte olan piyasa riskine yüksek derecede maruz kalmaktadır. Ayrıca, yatırım notu ve yatırım notunun altında tahvillerin bir karışımını da içerir. Fondaki tahvillerin yaklaşık% 21, 9'u Moody's Aa veya A Yatırımcı Servisinde yatırım yapılabilir bir derecelendirme taşımaktadır. Fondaki tahvillerin yaklaşık% 45, 6'sı orta kalitede bir Baa derecelendirmesine sahiptir. Geri kalan% 32.5'lik bağlar, Baa'nın altında derecelendirilen yüksek verimli bağlardır. VWOB% 0.34'lük bir gider oranına sahiptir.
3. Invesco Uluslararası Kurumsal Bono ETF
Invesco Uluslararası Kurumsal Tahvil ETF (NYSEARCA: PICB), yatırımcılara yabancı para cinsinden ihraç edilen yatırım yapılabilir kurumsal tahvillere maruz kalma olanağı sunmaktadır. PICB, ABD Doları hariç On (G-10) uluslar Grubunun para birimlerinde ihraç edilen yatırım düzeyinde kurumsal borcun performansını ölçen S&P Uluslararası Kurumsal Tahvil Endeksi'nin performansını izlemeyi amaçlıyor. Para birimleri arasında Kanada doları, Avustralya doları, İngiliz sterlini, Japon yeni, Norveç kronu, Yeni Zelanda doları, İsveç kronu, İsviçre frangı ve euro yer almaktadır.
PICB, temel endeksin özelliklerini yaklaşık olarak belirlemek için temsili bir örnekleme yaklaşımı kullanır. Kasım 2015 itibarıyla PICB, 357 tahvilde yaklaşık 189 milyon dolarlık net varlık bulundurmaktadır. Varlıkların yaklaşık% 50, 6'sı Euro cinsinden tahvillere, % 32, 8'i İngiliz sterlini cinsinden tahvillere ve% 13, 3'ü Kanada doları cinsinden tahvillere tahsis edilmektedir. Başka hiçbir para birimi tahsisi% 1.1'den fazla değildir. Fonun yaklaşık% 52'si finansal hizmetler sektörüne, % 17, 2'si kamu hizmetleri sektörüne ve% 7, 8'i telekomünikasyon sektörüne tahsis edilmiştir. PICB'nin% 0, 5'lik bir gider oranı vardır.
4. iShares Uluslararası Hazine Bonosu ETF
İShares Uluslararası Hazine Bonosu ETF (NASDAQ: IGOV) yatırımcılara yabancı para cinsinden yatırım yapılabilir devlet tahvillerine maruz kalma olanağı sağlar. Bu ETF, ABD dışındaki 18 gelişmiş piyasa hükümeti tarafından yayınlanan hazinelerin performansını ölçen S & P / Citigroup Uluslararası Hazine Bonosu Eski ABD Endeksinin yatırım sonuçlarını izlemeyi amaçlamaktadır. IGOV, temel alınan endeksin yatırım profiline yaklaşmak için pasif bir temsili örnekleme stratejisi kullanır.
Kasım 2015 itibariyle, IGOV, 600 borçlanma senedine yayılmış yaklaşık 482 milyon dolarlık net varlık içermektedir. Fonun% 22.5'inden fazlası Japon devlet tahvillerine tahsis edildi, bu da en büyük tahsisatın önemli bir farkla tahsis edildi. Fransız, Alman ve İtalyan devlet tahvillerinin her biri fon varlıklarının% 6'sından fazlasını oluştururken, İngiltere'den gelen tahviller% 5, 5'i, Belçika ve İspanya'dan gelen tahvillerin her biri yaklaşık% 4, 7'yi oluşturmaktadır. IGOV varlıklarının% 56'sından fazlası, bir Standard & Poor'un AA veya AAA derecesine sahiptir ve sırasıyla yüksek veya birinci sınıf yatırımları gösterir. Fondaki varlıkların yaklaşık% 4.7'si yatırım derecesinin altındadır. IGOV'un gider oranı% 0.35'dir.
5. SPDR DB Uluslararası Devlet Enflasyon Korumalı Tahvil ETF
SPDR DB Uluslararası Hükümet Enflasyon Korumalı Tahvil ETF (NYSEARCA: WIP), yatırımcılara 17 ulusal hükümet tarafından yabancı para cinsinden ihraç edilen enflasyon korumalı devlet tahvillerine maruz kalma olanağı sağlar. WIP, dünya çapında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde enflasyon korumalı menkul kıymet piyasalarının performansını ölçen DB Küresel Hükümet ABD'den eski Enflasyon Bağlantılı Tahvil Sınırlı Endeksinin performansıyla eşleşmeye çalışmaktadır. Fon, temel alınan endeksin performansını tahmin etmek için pasif bir örnekleme stratejisi kullanır.
Kasım 2015 itibariyle, WIP 137 menkul kıymette yaklaşık 705 milyon $ net varlık içermektedir. Fonun yaklaşık% 18, 9'u İngiltere tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere, % 15, 5'i Fransız menkul kıymetlerine ve% 6, 1'i Japon menkul kıymetlerine tahsis edilmiştir. % 4'ten fazla tahsisi olan diğer ülkeler arasında Güney Kore, İsveç, İsrail, Kanada, İtalya, Almanya, Şili, Meksika ve Avustralya bulunmaktadır. Devam Eden Çalışma'nın gider oranı% 0.5'tir.