Salıncak Ticareti Nedir?
Salıncak ticareti, birkaç gün ila birkaç hafta arasında bir hisse senedindeki (veya herhangi bir finansal enstrümanın) kazançlarını yakalamaya çalışan bir ticaret tarzıdır. Swing yatırımcıları ticaret fırsatlarını aramak için öncelikle teknik analiz kullanırlar. Bu trader'lar fiyat eğilimlerini ve modellerini analiz etmenin yanı sıra temel analizden de yararlanabilirler.
Swing Ticareti Nedir?
Swing Ticaretini Anlamak
Salıncak ticareti, birden fazla işlem oturumu için uzun veya kısa pozisyon tutmayı içerir, ancak genellikle birkaç hafta veya birkaç aydan daha uzun değildir. Bu, genel bir zaman aralığıdır, çünkü bazı işlemler birkaç aydan daha uzun sürebilir, ancak tüccar yine de salıncak işlemlerini düşünebilir.
Salınım ticaretinin amacı, potansiyel bir fiyat hareketinin bir kısmını yakalamaktır. Bazı tüccarlar çok fazla hareketin olduğu uçucu hisse senetleri ararken, diğerleri daha fazla sakinleştirici hisse senedi tercih edebilir. Her iki durumda da, salıncak ticareti, bir varlığın fiyatının bir sonraki adımda nereye hareket edeceğini belirleme, bir pozisyon girme ve daha sonra bu hareketten elde edilen kârın bir kısmını yakalama işlemidir.
Başarılı swing yatırımcıları sadece beklenen fiyat hareketinin bir kısmını yakalamak ve daha sonra bir sonraki fırsata geçmek istiyorlar.
Önemli Çıkarımlar
- Salıncak ticareti, beklenen bir fiyat hareketinden yararlanmak için birkaç güne kadar süren işlemlerin yapılmasını içerir. farklı fiyat. Swing yatırımcıları, bir stop loss ve kâr hedefine dayalı olarak belirlenmiş bir risk / ödül oranını kullanarak kar elde edebilir veya teknik bir göstergeye veya fiyat hareket hareketlerine dayalı olarak kar veya zarar alabilirler.
Swing ticareti, trader'ların çeşitli teknik analiz formlarını kullanarak ara dönem fırsatları aradığı en popüler aktif ticaret formlarından biridir. Salıncak ticareti ile ilgileniyorsanız, teknik analizlere yakından aşina olmalısınız. Investopedia'nın Teknik Analiz Kursu, beş saatten fazla isteğe bağlı video, alıştırmalar ve interaktif içerikle hem temel hem de ileri teknikleri kapsayan konuyla ilgili kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Birçok swing yatırımcısı, ticareti risk / ödül bazında değerlendirir. Bir varlığın grafiğini analiz ederek, nereye gireceklerini, nerede bir stop loss yapacaklarını belirlerler ve daha sonra nereden kar elde edebileceklerini tahmin ederler. 3 $ 'lık bir kazanç elde edebilecek bir kurulumda hisse başına 1 $ risk alıyorlarsa, bu uygun bir risk / ödüldür. Öte yandan, 1 $ yapmak veya sadece 0.75 $ yapmak için 1 $ risk almak o kadar da uygun değildir.
Swing yatırımcıları, işlemlerin kısa vadeli doğası nedeniyle öncelikle teknik analiz kullanırlar. Bununla birlikte, analizi geliştirmek için temel analiz kullanılabilir. Örneğin, bir swing trader bir hisse senedinde yükseliş kurumu görürse, varlığın temel unsurlarının olumlu ya da iyileşmekte olduğunu doğrulamak isteyebilirler.
Swing tüccarları genellikle günlük grafiklerde fırsatlar arayacak ve hassas giriş ve durdurma kayıp noktalarını bulmak için 1 saat veya 15 dakikalık grafikler izleyebilir.
Artıları
-
İşlem yapmak için günlük işlem yapmaktan daha az zaman gerekir
-
Piyasa dalgalanmalarının büyük kısmını yakalayarak kısa vadeli kâr potansiyelini en üst düzeye çıkarır
-
Yatırımcılar sadece teknik analizlere güvenerek ticaret sürecini basitleştirebilirler
Eksileri
-
Ticari pozisyonlar gece ve hafta sonu piyasa riskine tabidir
-
Ani pazar geri dönüşleri önemli kayıplara neden olabilir
-
Swing yatırımcıları genellikle kısa vadeli piyasa hareketleri lehine daha uzun vadeli eğilimleri kaçırıyor
Gün Ticareti ve Salıncak Ticareti
Salınım ticareti ile günlük ticaret arasındaki fark pozisyonlar için bekleme süresidir. Salıncak ticareti en az bir gecelik bekletmeyi içerir, oysa günlük işlemciler piyasa kapanmadan pozisyonlarını kapatır. Günlük işlem pozisyonları tek bir günle sınırlıdır. Salıncak ticareti birkaç gün ila hafta boyunca bekletmeyi içerir.
Bir gece bekleterek, salıncak tüccar pozisyona karşı yukarı veya aşağı boşluklar gibi bir gecelik riskin öngörülemezliğine maruz kalır. Gecelik riski dikkate alarak, swing işlemleri genellikle günlük işlemlere kıyasla daha küçük bir pozisyon büyüklüğü ile yapılır (iki yatırımcının benzer şekilde hesapları olduğu varsayılarak). Günlük işlemciler genellikle daha büyük pozisyon büyüklükleri kullanırlar ve günlük işlem marjını% 25 kullanabilirler.
Swing yatırımcılarının% 50'lik marj veya kaldıraç oranına erişimi de vardır. Bu, eğer tüccar marj ticareti için onaylanırsa, örneğin mevcut değeri 50.000 $ olan bir ticaret için sadece 25.000 $ sermaye koymaları gerektiği anlamına gelir.
Swing Ticaret Taktikleri
Bir swing trader, çok günlük grafik desenleri arama eğilimindedir. Daha yaygın kalıplardan bazıları hareketli ortalama geçitleri, bardak ve tutamak kalıplarını, baş ve omuz kalıplarını, bayrakları ve üçgenleri içerir. Sağlam bir ticaret planı tasarlamak için diğer göstergelere ek olarak anahtar ters şamdanlar kullanılabilir.
Nihayetinde, her bir salıncak tüccarı, onlara birçok esnaf üzerinde bir avantaj sağlayan bir plan ve strateji geliştirir. Bu, varlığın fiyatında öngörülebilir hareketlere yol açan ticaret kurulumları aramayı içerir. Bu kolay değil ve hiçbir strateji veya kurulum her seferinde işe yaramıyor. Uygun bir risk / ödülle, her seferinde kazanmak gerekli değildir. Bir ticaret stratejisinin riski / ödülü ne kadar olumlu olursa, birçok işlemde genel bir kâr elde etmek için daha az kazanması gerekir.
Apple'da Swing Ticaretine Gerçek Dünya Örneği
Potansiyel AAPL salınım ticareti fırsatlarına gerçek dünya örneği. investopedia
Yukarıdaki grafik Apple'ın (AAPL) güçlü bir fiyat artışının yüksek olduğu bir dönemi göstermektedir. Bunu, hisse senedi sapın yüksek seviyesinin üzerine çıkarsa, fiyat artışının devam ettiğini gösteren küçük bir bardak ve sap deseni izledi.
Bu durumda, fiyat sapın üzerinde yükselir ve 192.70 $ civarında olası bir satın almayı tetikler.
Bir durdurma kaybı koymak için olası bir yer, dikdörtgenin işaretlediği, 187.50 dolar civarında olan tutamağın altındadır.
Giriş ve durdurma kaybına bağlı olarak, işlem için tahmini risk hisse başına 5.20 $ 'dır (192.70 $ - 187.50 $).
Riskin en az iki katı olan potansiyel bir ödül arıyorsanız, 203.10 $ (192.70 $ + (2 * 5.20 $)) üzerindeki herhangi bir fiyat bunu sağlayacaktır.
Bir risk / ödülün yanı sıra, tüccar fiyatın yeni bir düşüş yapmasını beklemek gibi diğer çıkış yöntemlerini de kullanabilir. Bu yöntemle, fiyat önceki geri çekilme düşük seviyesinin altına düşene kadar 216.46 $ 'a kadar bir çıkış sinyali verilmedi. Bu yöntem hisse başına 23, 76 dolar kârla sonuçlanacaktır. Başka bir şekilde düşünmek:% 3'ten daha az risk karşılığında% 12 kar. Bu salınım ticareti yaklaşık iki ay sürdü.
Diğer çıkış yöntemleri, fiyat hareketli bir ortalamanın (gösterilmemiştir) altına düştüğünde veya stokastik osilatör gibi bir göstergenin sinyal hattını geçtiğinde olabilir.
