Kısa İlgi Nedir?
Kısa faiz, kısa süre önce satılan ancak henüz kapatılmayan veya kapatılmayan hisse senetlerinin sayısıdır. Sayı veya yüzde olarak ifade edilebilecek kısa faiz, piyasa duyarlılığının bir göstergesidir. Son derece yüksek ilgi, yatırımcıların çok kötümser, potansiyel olarak aşırı kötümser olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar aşırı kötümser olduklarında, zaman zaman çok keskin fiyat artışlarına yol açabilir. Kısa faizdeki büyük değişiklikler, yatırımcıların bir hisse senedinde daha fazla düşüş veya yükseliş gösterebileceğini gösterdiğinden, uyarı işaretlerini de yanıp sönüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Kısa faiz genellikle bir sayı olarak ifade edilir, ancak daha fazla yüzde olarak ifade edilir.Kısa faiz oranlarındaki bir artış, yatırımcıların daha fazla düştüğünü gösterirken, kısa faiz sinyallerindeki düşüş daha fazla yükselişe geçti. tüccarlar karşı bir gösterge. Örneğin, bir hisse senedine aşırı derecede kısa bir ilgi, yatırımcıların aşırı düştüğünü gösterebilir ve fiyatın aslında yukarı yönlü bir tersine dönmesi gerekebilir. ayda iki kez bir rapor yayınlar.
Kısa İlgi Size Ne Anlatıyor
Kısa vadeli ilgi, bireysel bir hisse senedinin potansiyel yönünün yanı sıra, yükseliş ya da düşüş yatırımcılarının genel olarak piyasa hakkında ne olduğuna dair fikir verebilir. Borsalar kısa faizleri ölçer ve raporlar. Genellikle, her ayın sonunda raporlar yayınlayarak yatırımcılara açığa satış ölçütü olarak kullanabilecekleri bir araç sunarlar. Nasdaq borsası ayın ortalarında kısa bir faiz raporu yayınlıyor.
Bir hisse senedinin bir önceki aya göre kısa faiz oranındaki büyük artış ya da azalış, özellikle duyarlılığın göstergesi olabilir. Örneğin, bir hisse senedine olan kısa faiz% 10'dan% 20'ye yükseldiğinde, bir şirkette duygunun olumsuz büyüdüğüne dair bir uyarı işareti olabilir. Hisse senedi fiyatının düşmesini bekleyen yatırımcı sayısı iki katına çıktı. Böyle büyük bir değişim yatırımcılara analizleriyle daha derine inmeleri için bir neden verebilir.
Aşırı kısa faiz okumaları gösteren stoklar kısa sıkmalara daha yatkındır. Daha küçük şamandıralı ve yüksek faizli hisse senetleri, kısa vadeli hisse senetlerinin sayısı düştüğü için en yüksek kısa sıkma ihtimaline sahiptir. Aşırı bir okuma bir stoktan diğerine farklı olabilir. Uzun bir istikrarlı kar üretimi geçmişine sahip sağlam bir şirket% 10 civarında aşırı uçlara sahip olabilirken, daha spekülatif şirketler düzenli olarak% 30'un üzerinde kısa faiz artışı görebilir. Bir hisse senedi bir uç noktaya ulaştığında, kısa bir sıkışma olasılığına işaret edebilir. Kısa bir sıkışma, yatırımcı alımının ve kısa satıcıların pozisyonlarını karşılamak için satın almak zorunda kaldıkları ve böylece çok fazla kayıp almamaları nedeniyle yükselen bir fiyat hareketidir.
Kısa faiz aynı zamanda gün-gün-üstü olarak adlandırılan bir orana dönüştürülebilir. Bunu kısa hisse sayısını alarak günlük ortalama işlem hacmine bölerek yapın. Kısa faiz bir milyon hisse ve ortalama günlük işlem hacmi 100.000 hisse ise, şortların pozisyonlarını karşılayabilmesi için en az 10 ortalama gün sürecektir. Daha fazla yatırımcıyı kapsayacak günler ne kadar uzun olursa, ancak yanlışlarsa potansiyel olarak kısa sıkışma da o kadar büyük olur.
Bireysel hisse senetleri veya bir bütün olarak hisse senetleri üzerinde kısa faiz analizi yapılabilir. Bir yatırımcı bir bütün olarak ölçmek için, bir yatırımcı NYSE'deki tüm hisse senetlerinin günlük olarak günlük toplam NYSE işlem hacmine bölünmesiyle elde edilen faiz oranına bakabilir.
Kısa Faiz Nasıl Kullanılır?
Kısa ilginin kullanılabilmesinin birkaç yolu vardır. Kısa sıkmalarla ilgilenen yatırımcılar için, kısa faiz oranlarında önemli artışlara sahip olan veya kapsamı gün içinde çok fazla olan hisse senetleri arayın. Hisse senedinin daralması gerekiyor çünkü büyük satış baskısı altında olacak (her zaman olmasa da). Ancak fiyat yükselmeye başladığında uzun bir ticaret düşünülebilir. Bu yaklaşım, riski kontrol etmek için sıkı bir durdurma kaybı kullanmalıdır ve yatırımcıların neden bu kadar düşüş göstermesinin geçerli nedenleri olabileceğinden, alım satımlar tipik olarak kısa vadeli olarak düşünülmelidir.
Uzun bir hisse senedi olan bir yatırımcı da kısa faizi izlemek isteyebilir. Eğer kısa ilgi artıyorsa, yatırımcıların hisse senedi veya hisse senedi piyasası hakkında daha fazla endişe duyduklarının bir işareti olabilir. Her iki durumda da, yatırımcıyı potansiyel olarak kârları korumaya veya potansiyel bir dezavantaja hazırlıklı olmaları konusunda uyarır.
Kısa Faiz ile Alış / Satış Oranı Arasındaki Fark
Kısa faiz ve satış / alım oranı piyasa duyarlılığının göstergeleridir. Kısa faiz, ödenmemiş hisse senetlerinin sayısına odaklanmaktadır. Put / call oranı verileri için seçenekler pazarını kullanır. Koyma seçenekleri düşüş bahisleri iken, aramalar yükseliş bahisleridir. Dolayısıyla, piyasaya sürme / arama oranındaki değişiklikler, yatırımcıların fiyatların gelecekte yükselmesini veya düşmesini bekleyip beklemediğini belirlemek için kullanılabilecek bir diğer ölçüttür.
Kısa Faiz Kullanmanın Sınırları
Kısa bir ilgi söylemek faydalı bir araç olabilir, ancak bu bir yatırım kararının tek belirleyicisi değildir. Bir yatırımcının genel analizinin bir parçası olarak eklenecek bir veri noktasıdır. Kısa faizdeki ve hatta aşırı uçlardaki değişiklikler, zamanında önemli fiyat değişikliklerine yol açmayabilir. Bir hisse senedi, kısa bir sıkışma veya daha büyük bir fiyat düşüşü olmaksızın uzun süre aşırı okumada kalabilir. Ayrıca, birçok önemli fiyat düşüşü, artan kısa faiz nedeniyle önceden tahmin edilmemektedir.
Kısa faiz çoğu borsa tarafından ayda bir, Nasdaq tarafından ayda iki kez yayınlanır. Bu nedenle, trader'ların kullandığı bilgi her zaman biraz güncel değildir ve asıl kısa ilgi raporun söylediklerinden önemli ölçüde farklı olabilir.