Fiyat Kanalı Nedir?
Bir fiyat kanalı, bir menkul kıymetin fiyatı, yatay, artan veya azalan olmak üzere iki paralel çizgi arasında salındığında ortaya çıkar. Genellikle, teknik analiz sanatını uygulayan tüccarlar, bir menkul kıymetin fiyat hareketinin momentumunu ve yönünü ölçmek için kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Fiyat kanalı, bir menkul kıymetin fiyatı, ister yatay, ister yükselen veya azalan olsun, iki paralel çizgi arasında salındığında ortaya çıkar. Fiyat kanalları, bir menkul kıymetin fiyatının üst veya alt kanal eğilim çizgisini ihlal ettiği kesinti tanımlamakta oldukça kullanışlıdır. fiyat, fiyat kanalının üst trend çizgisine yaklaştığında satış yapın ve düşük trend çizgisini test ettiğinde satın alın.
Fiyat Kanalını Anlama
Bir menkul kıymetin fiyatı arz ve talep güçleri tarafından parlatıldığında ve yukarı, aşağı veya yan eğilimli olabilen bir fiyat kanalı oluşur. Bu güçler bir menkul kıymetin fiyatını etkiler ve uzun süreli bir fiyat kanalı yaratmasına neden olabilir. Bir kuvvetin baskınlığı fiyat kanalının trend yönünü belirler. Fiyat kanalları çeşitli zaman dilimlerinde meydana gelebilir. Vadeli işlemler, hisse senetleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü enstrüman ve menkul kıymet tarafından yaratılabilir.
Tüccarlar, özellikle teknik analizin öğrencisi olanlar, ticaret kararlarında kendilerine yardımcı olabilecek grafik kalıpları her zaman ararlar. Bir menkul kıymetin fiyat eylemi, fark edilebilir bir paterni takip eden ve iki paralel çizgi ile bağlanabilen bir dizi yüksek ve alçak gerçekleştirdiğinde, bir fiyat kanalı oluşturulmuştur.
Alt eğilim çizgisi fiyat yükseldiğinde çizilirken, üst eğilim çizgisi fiyat düştüğünde çizilir. Eğim ve düşüşlerin dikliği, fiyat kanalının eğiliminin yönünü belirler. Yükselen trendli bir fiyat kanalı, her bir fiyat değişikliğinde fiyatın daha yüksek olduğunu gösteren olumlu bir eğime sahip trend çizgilerine sahip olacaktır.
Görüntü Julie Bang © Investopedia 2019
Aşağı yönlü bir trend fiyat kanalı, her bir fiyat değişikliğinde fiyatın daha düşük bir trend olduğunu gösteren negatif bir eğime sahip trend çizgilerine sahip olacaktır. Bir fiyat kanalının iki satırı destek ve direnci temsil eder. Destek ve direnç hatları karlı yatırım işlemleri için sinyaller sağlayabilir.
Fiyat kanalları, bir menkul kıymetin fiyatının üst veya alt kanal eğilim çizgisini ihlal ettiği kesinti tespitinde oldukça kullanışlıdır. Ayrıca, tüccarlar kanal içinde de ticaret yapabilirler; fiyat kanalın üst trend çizgisine yaklaştığında satış yapabilir ve kanalın düşük trend çizgisini test ettiğinde satın alabilirler.
Fiyat Kanalı Analizi
Potansiyel olarak, fiyat kanallarını doğru bir şekilde tanımlamaktan yararlanmanın birkaç yolu vardır. Hem uzun pozisyonları hem de kısa pozisyonları kullanan yatırımcılar, güvenlik belirlenmiş bir fiyat kanalı yolunu takip ettiğinde kazanma şansına sahiptir.
Kârları bir yükseliş trendinde optimize etmek, avantajlı seviyelerde güvenlikte satın alma pozisyonları oluşturulmasına dayanır. Bir fiyat kanalı belirlendikten sonra yatırımcı, fiyatın kanalın alt sınırına ulaştığında menkul kıymetin tersine dönmesini ve yükselmesini bekleyebilir. Bu, indirimli fiyatla bir satın alma pozisyonu başlatmalarını sağlar. Yükselen trend fiyat kanalında, yükselişçi bir yatırımcı, fiyat artışına yol açacak bir kırılma beklentisiyle varlıklarını yukarı doğru tutmak isteyebilir. Eğer menkul kıymetin fiyat kanalı içinde kalması muhtemel görünüyorsa, yukarı yönde satış yapmak veya kısa pozisyon almak kârlılığı en üst düzeye çıkarabilir.
Tersine, düşüş eğilimi gösteren bir fiyat kanalı da oldukça karlı olabilir. Aşağı yönlü bir fiyat kanalında, yatırımcılar üst sınırdaki hisse senedini kısaltmak ve bir kopuş teyit edildikten sonra daha da derin bir kısa pozisyon almak isterler. Ayrıca, hakim eğilime karşı koyabilir ve alt sınırdan uzun pozisyon alabilir ve fiyat hareketinin yerleşik kanal sınırlarına uymasını ve geri adım atmasını bekleyebilirler.