2019 yılında Paycom Software, Inc. (PAYC) hisseleri için% 66, 01'lik bir kazanç, yüksek miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Bu faaliyeti Ocak ayında Paycom hisseleri üzerine yazdım. Buradan okuyabilirsiniz. Bu yazımdan bu yana hisselerin kabaca% 48 artması.
Zamanla, bir geçmişi veya güçlü temelleri olan stokların fiyatta nasıl yükselme eğiliminde olduğunu öğrendik. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi. Hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temellerin, güçlü tekniklerin ve hisse senetlerinde büyük potansiyel alımların tarihidir.
Birazdan bu temel ilkelerden bazılarına gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki en büyük söz, hisselerin ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2019 yılında Paycom hisseleri her ay artıyor. Bu, hisseleri destekleyen alıcıların göstergesidir.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Paycom hisse senedinin geçtiğimiz yıl içinde yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın.
2018'in dördüncü çeyreğinde piyasalarda erimenin ardından, gaz pedalına yüksek kaliteli büyüme stokları basıldı. Paycom, faturaya en yüksek puan alan bir hisse senedi olarak uyar. Bu dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Açıkçası, talep bu yıl arzı geçiyor:
www.mapsignals.com
Şimdiye kadar 2019'da Paycom, 22 Ocak 2019'daki hisseleri satın aldığını gösteren alışılmadık yüksek hacimli 18 gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Şimdi dikkatimizi çeken şey, Paycom'un sessiz ancak alışılmadık bir şekilde artmasıdır, bu da hisse senedi talebinin arttığını göstermektedir.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Paycom hisse senetlerinin bugüne kadar dikkatimizi çektiği birkaç alan (YTD):
- YTD performansına karşı piyasa: +% 52, 12'ye karşı SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı teknoloji sektörü: +% 45, 44'e karşı Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR Fonu (XLK)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, 2016'dan bu yana Paycom'un Mapsignals için satın alma sinyalleri yaptığı tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, son birkaç yıldır büyük çapta bir artış yaşadık. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Paycom'un son kazanç raporu sağlam bir büyüme gösterdi:
- 1Ç 2019 Yıllık gelir büyüme oranı: +% 30 1Ç 2019 GAAP dışı net gelir büyüme oranı: +% 24
Paycom patlak veriyor ve köklü bir geçmişe sahip. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Paycom ve diğer yazılım şirketleri için anlatı, büyüyen bir iş modelinden biridir. Her zaman hisse senetlerinde olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketlerin peşindeyim. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Paycom, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve yeni alışılmadık satın alma sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.