Muhtemelen ekonomi ve borsa için riskleri tartışan birçok makale okudunuz. Reel ekonomi ve borsa her zaman el ele işlemez, bu da son on yılın daha iyi bir parçası için geçerlidir. Ancak, Main Street performansı sonunda borsaya yetişecektir. Unutmayın, düşük faiz oranlarının düşük maliyetler nedeniyle borçlanmayı teşvik etmesi iyi olsa da, düşük faiz oranlarının uzun süreleri borç kabarcıklarına yol açar. İyi yönetime sahip işletmeler bu tuzağa düşmeyecek, ancak birçoğu pervasız bir şekilde harcayacak ve aşırı uzamaya neden olacak. Uzun süreli düşük faiz oranları borsa için tek risk değildir. Liste aslında oldukça uzun: (Daha fazla bilgi için, bkz. Kendi Portföyünüzün Riskini Yönetme .)
- Emtia çöküşü Avrupa'daki deflasyon koşulları
Çin yavaşlıyor
Rusya, Orta Doğu ve Afrika'da jeopolitik gerilimler
ABD'de ücret artış fırsatlarının olmaması
Öğrenci borcu
Y kuşağı (en büyük nesil) X Kuşağı ve Baby Boomers'dan daha düşük maliyet
Dikkatsiz araç kredisi uygulamaları
Kârlı büyüme göstermek için çalışanlarını işten çıkaran kamu şirketleri (tüketici harcamalarını azaltır)
Dört ay uzatılmasına rağmen Yunanistan hala bir avro bölgesi krizine yol açabilir
analiz
Emtialar söz konusu olduğunda, zihniniz muhtemelen doğrudan petrole gider. Durum buysa, bunun bir talep sorunundan ziyade bir arz meselesi olduğunu düşünebilirsiniz. Fazla tedarik bir faktördür, ancak azalan talep kadar değildir. Eğer daha çok bir arz meselesi olsaydı, o zaman diğer emtialar da düşmeyecekti. Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) büyümeyi artırmak için para basmaktadır. Bu kısa vadede etkili olmalıdır. Uzun dönem farklı bir hikaye. (Daha fazla bilgi için, bkz . ECB'nin Kantitatif Hareketlendirme Euro'yu batırır mı? )
Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi, 2013 yılında% 7, 7'den 2014'te% 7, 4'e geriledi. Çin'in GSYİH'sının 2015 yılında% 7, 3 oranında büyümesi bekleniyor. Bu olağanüstü bir büyüme, ancak en önemli yönü bu.
Umarım jeopolitik gerilimler ehlileştirilebilir.
İşsizlik iyileşirken, aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurun ve ücret artışına dikkat edin:
Ev inşaatçılarına tavsiyede bulunan bir firma olan John Burns Consulting'e göre, öğrenci borç durumu 440.000 satılmamış eve yol açacak ve bu da masaya 83 milyar dolar bırakacak. Bu konut piyasasının yaklaşık% 8'ini temsil etmektedir. Bu aynı zamanda Millennials'ın daha az harcama yapmasıyla da bağlantılıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Öğrenci Borcu: İflas Cevap mı? )
Araç kredisi durumu tek kelimeyle özetlenebilir: subprime. Ödenmemiş oto kredi bakiyeleri 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık% 9, 9 artışla 870 milyar $ 'a ulaştı. Subprime kredisi olan tüketicilere verilen krediler hesapların% 38, 7'sini temsil etmektedir.
Buradaki nokta, oynaklığın sonunda borsaya uzun bir ziyaret yapması gerektiğidir. Belki de faiz oranları arttığında olacaktır, ancak kimse kesin olarak bilmiyor. Ancak, birisinin kesin olarak bildiği bir şey vardır ve bunun VelocityShares Daily 2x VIX Kısa Vadeli (TVIX) borsada işlem gören notu (ETN) ile ilgisi vardır. (Daha fazla bilgi için, bkz. VIX ile Etkin Oynaklık Stratejileri .)
Zamanlama herşeydir
TVIX, Standard & Poor'un 500 VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemler Endeksi'nin günlük performansının iki katıdır. Çok caziptir, çünkü size çok kısa sürede büyük getiriler verme potansiyeline sahiptir, ancak bu bir tuzak olabilir. TVIX oynamayı kazanmanın tek yolu kusursuz zamanlamaya sahip olmaktır. Ne yazık ki, tutarlı bir zamanlamada kusursuz zamanlama olasılığı miniktir. Bunun% 1, 65 gibi büyük bir masraf oranı ile ilgisi var. TVIX'e uzun vadede yatırım yapacak olsaydınız, garantili bir kaybeden olursunuz. TVIX, 2010 çıkışından bu yana% 99.97 değer kaybetti. Son üç yılda% 88.17 değer kaybetti. Ayrıca geçen yıla göre% 77, 92 ve bugüne kadar% 49, 28 azaldı. (Daha fazla bilgi için, bkz. Volatiliteyi İzleme: VIX Nasıl Hesaplanır .)
Volatilite oynamanın diğer iki yolu vardır: iPath S&P 500 VIX ST Vadeli İşlemleri (VXX) ETN ve ProShares Ultra VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemleri (UVXY) borsa yatırım fonu (ETF). Ancak, sırasıyla% 0.89 ve% 0.95 gider oranları ile de ideal değillerdir. Neyse ki, düşük masraf oranlarına sahip düşüşlü ETF'ler var (oynaklık ve piyasayı kısaltmak aslında aynı şeydir). Bununla birlikte, paraya geçmek de iyi bir fikirdir. Hisse senetlerinin düşeceğini düşünüyorsanız, dik indirimleri beklemek için harika bir fırsatınız olacak. (Daha fazla bilgi için, bkz . Gün İçinde Oynaklık ETF'leri Nasıl Güncellenir
Alt çizgi
TVIX üzerinde uzun süre çalışarak bir şişede yıldırım yakalamanız ve haftada% 100 yapmanız mümkündür, ancak ideal zamanda bir pozisyon başlatma olasılığı ve ideal zamanda satış düşüktür. TVIX'te bir pozisyon başlatmayı seçerseniz, çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.