Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir. RSI bir osilatör olarak görüntülenir (iki uç arasında hareket eden bir çizgi grafiği). Gösterge ilk olarak J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirildi ve 1978 adlı Seminal Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar kitabında tanıtıldı .
Stok veya varlığın birincil eğilimi, göstergenin değerlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamada önemli bir araçtır. Örneğin, tanınmış pazar teknisyeni Constance Brown, CMT, bir yükseliş trendinde RSI'da aşırı satım okumanın muhtemelen% 30'dan çok daha yüksek olduğu ve bir düşüş trendi sırasında RSI'da aşırı alımın çok daha düşük olduğu fikrini destekledi. % 70 seviye.
RSI'nın geleneksel yorumu ve kullanımı, 70 veya üzerindeki değerlerin, bir menkul değerin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini ve fiyatta eğilim tersine veya düzeltici geri çekilme için hazırlanabileceğini göstermektedir. 30 veya daha düşük bir RSI okuması aşırı satılmış veya değersiz bir durumu gösterir.
Aşırı Alış ve Aşırı Satış Seviyeleri
Piyasa analizi ve alım satım sinyalleri açısından, yatay 30 referans seviyesinin üzerinde hareket eden RSI yükseliş göstergesi olarak görülürken, yatay 70 referans seviyesinin altında hareket eden RSI düşüş eğilimi göstergesi olarak görülmektedir. Bazı varlıklar daha oynak ve diğerlerinden daha hızlı hareket ettiğinden, 80 ve 20 de sıklıkla aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinde kullanılır.
Aşırı Alış mı Fazla Aşırı mı? Öğrenmek için RSI Kullanımı
Fiyat / Osilatör Sapması
divergencereversalprice eylem
Arıza Salıncakları
kaçmak
RSI Aralıkları
Bir yükseliş trendi sırasında, RSI bir düşüş trendi sırasındakinden farklı seviyeler arasında kalma eğilimindedir. Bu mantıklı, çünkü RSI kazançlara karşı kayıpları ölçüyor. Bir yükseliş trendinde, RSI'yi daha yüksek seviyelerde tutan daha fazla kazanç olacak. Bir düşüş trendinde, RSI daha düşük seviyelerde kalma eğiliminde olacaktır.
Bir yükseliş trendi sırasında, RSI 30'un üzerinde kalma eğilimindedir ve sık sık 70'e vurmalıdır. Bir düşüş trendi sırasında, RSI'nın 70'in üzerinde görülmesi nadirdir ve gösterge sıklıkla 30 veya altına düşer. Bu yönergeler, eğilim gücünün belirlenmesine ve potansiyel ters dönüşlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, RSI bir yükseliş trendi sırasında üst üste birkaç fiyat dalgalanmasında 70'e ulaşamazsa ve daha sonra 30'un altına düşerse, eğilim zayıflamış ve daha düşük olabilir.
Tersine bir düşüş trendi için doğrudur. Düşüş trendi 30'a veya altına ulaşamazsa ve daha sonra 70'in üzerinde yükselirse, bu düşüş trendi zayıflamış ve tersine dönebilir.
RSI Trendline Sonları
Trend çizgileri
Göreceli Güç Endeksi ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama
RSI gibi, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD), bir menkul kıymetin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trend takip eden bir momentum göstergesidir. MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisidir. Daha sonra "sinyal hattı" adı verilen dokuz günlük bir MACD EMA'sı, MACD hattının üstüne çizilir ve bu, alım ve satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak işlev görebilir. Yatırımcılar, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında güvenliği satın alabilir ve MACD sinyal çizgisinin altına geçtiğinde güvenliği satabilir.