NVIDIA Corporation (NVDA) hisse senedi, Ekim 2018'deki destek düzeyini kırdığından beri 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) altında işlem gördü, ancak yüzey altında iyi şeyler oluyor ve pazar teknisyenlerinin yeni düşükler tahmin etmesini zorlaştırıyor. Başka bir deyişle, fiyat grafiği klasik bir çöküş ve düşüş trendi oluştursa da, ilk çeyrek fiyat hareketi de iyi zamanlanmış pozisyonlar için tarihi bir satın alma fırsatını işaretleyebilir.
Hisse senedi Ekim başında 293 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve kuyruğu çevirerek Aralık ayının sonuna kadar yaklaşık 170 puan düştü. Ağır satış hacmi, uzun vadeli hissedarların riskleri artırdığı ve kenarlara geri döndüğü dik düşüşü karakterize etti. Şaşırtıcı bir şekilde, yeni alıcılar, sadece 2018'de kaybedilen talebi değiştirerek, 2018 zirvesinin altında fiyat hala 120 puandan fazla işlem görmesine rağmen, birikim dağılımı okumalarını yeni zirvelere yükseltti.
Bu çatışma, önümüzdeki aylarda fiyatın iyileşme hissini yakalayacağını öngören büyük bir yükseliş ayrışması yaratmakta ve yaklaşmakta olan bir boğa koşusu için klasik bir göstergedir. Bununla birlikte, uzun vadeli göreceli güç döngüleri Ocak ve Şubat aylarında işbirliği yapamadı ve 2011'den bu yana en derin satılmış teknik okumalara battı. Şimdi yükseliş geçişlerinde yükseldi ve satın alma gücünün önümüzdeki haftalarda daha da artacağını öngörüyorlar.
Yine de, işten ayrılan yatırımcılar işe başlamadan önce iki kritik teknik unsuru izlemelidir. İlk olarak, hisse senedinin 200 günlük EMA'yı 188 $ 'a bağlaması ve Kasım ayı farkını 161 $ ile 200 $ arasında doldurması gerekiyor. Boşluk otomatik satış sinyallerini doldurur, bu yüzden psikolojik 200 $ seviyesinde bir geri dönüş olması muhtemeldir. Bununla birlikte, bu seviyenin üzerindeki ilk ralli itişi uzun vadeli bir alım sinyali oluşturacak ve muhtemelen eşit ağırlıklı risk ve ödülle maruz kalmak için mükemmel bir fiyat işaretleyecektir.
NVDA Uzun Vadeli Grafik (2012-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, 2012'de 2008 ayı pazarından sonra ilk yüksek düşüşü kaydetti ve yükseldi ve 2015'in dördüncü çeyreğinde yukarı doğru patlayan mütevazı bir yükseliş trendine girdi. 2018'in ikinci yarısına üç güçlü ralli dalgası oydu 300 $ ve yıl sonuna kadar satış. Altı yıllık yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, Aralık ayının en düşük seviyesini, ortak bir tersine dönüş seviyesi olan.618 geri çekilmesine yerleştiriyor.
2019 geri dönüşü, 2013'ten bu yana 50 aylık EMA'da ilk testi de belirledi ve büyük bir düşüş trendinin sonu ile tutarlı bir bükülme noktasına işaret etti. Aylık stokastik osilatör, iki aydan fazla yüksek fiyatların ardından Mart ayında aşırı satım seviyesinde yükseldi ve fiyatı 180 $ ile 200 $ arasında direnç altında tutan teknik bir engeli ortadan kaldırdı. Birlikte ele alındığında, hisse senedinin önümüzdeki bir veya iki ay içinde bu bariyerin üzerine çıkması muhtemeldir.
NVDA Kısa Vadeli Grafik (2018-2019)
TradingView.com
Bilanço içi (OBV) birikim dağılım göstergesi Ekim ayında yeni bir yükseliş kaydetti ve Aralık ayında 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi. İlk çeyrek birikimi Şubat ayında bir önceki en yüksek seviyeye ulaştı (kırmızı çizgi) ve bu ayın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen yılın büyük dezavantajını karşılamak için gereken ralli puanlarına dönüşmeyen taahhütlü alım gücüne işaret etti.
Sıçrama, geçtiğimiz hafta dar hizalanmış 200 günlük EMA ve.382 Fibonacci satış geri çekilmesinde durdu ve 160 $ civarında 50 günlük EMA desteğinde olası bir testi işaret etti. 200 $ 'ın üzerindeki ralli dalgası, bu ikili senaryoda teknik görünümü büyük ölçüde iyileştirirken, 160 $' lık bir kırılma son üç aylık teknik ilerlemeyi çözecektir. Boğalar, çirkin fiyat örüntüsüne rağmen bu çatışmanın avantajına sahipken, diğer teknik yıldızlar nihayet daha yüksek fiyatlar için hizalandı.
Alt çizgi
NVIDIA hisseleri düşüş eğilimi gösterdi ancak ilk çeyrekte belirgin bir şekilde yükseliş gösteren teknikler, sonunda 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesini test edeceğini öngördü.