Netflix, Inc. (NFLX) hisse senedi 2019'da şimdiye kadar% 30'dan fazla arttı, ancak bu etkileyici sayı aldatıcı çünkü eğlence devi bu kazançları Ocak ayının ilk iki haftasında, yıl sonuna% 30'dan fazla döktükten sonra yayınladı. Hisse senedi, o zamandan beri ölü bir fiyat modelinde yer alıyor ve Nasdaq 100 bileşen performansının alt yarısına düşerken geçen yılın tüm zamanlarının en yüksek seviyesi 423.21 $ 'dan test etmek için gereken ateş gücünü çekemedi.
Maalesef boğalar için zaman azalıyor, çünkü göreceli güç döngüleri güneye döndü ve en az altı ila dokuz aylık bir düşüş hareketi öngördü. Buna ek olarak, ilk çeyrek sıçrama, ikinci yarı düşüşün.786 Fibonacci geri çekilmesiyle sona erdi, bu da uzun vadeli tepelerdeki desenlerde daha düşük seviyelere baskı yapmakla meşhur bir fiyat seviyesi. Bu teknik rüzgârlar göz önüne alındığında, 17 Temmuz kazançlarının uzun vadeli yükseliş eğilimini sürdürmek için beklentileri geniş bir farkla geçmesi gerekebilir.
Dow bileşeni Walt Disney Company (DIS), dördüncü çeyrekte doğrudan Netflix ile rekabet eden ve şu anda akışta olan "Ralph Breaks the Internet de dahil olmak üzere düzinelerce Marvel, Pixar ve diğer animasyon hitlerinin yer aldığı bir ortaklığı sona erdiren bir akış hizmeti yayınlayacak. " Rekabetçi zorluk ve içerikten ayrılma, Netflix'in gelecek yıllarda meteorik büyümesini yavaşlatarak, 129'un stratosferik fiyat-kazanç (P / E) oranını yatırımcılar için daha az çekici hale getirebilir.
NFLX Uzun Vadeli Grafik (2002-2019)
TradingView.com
Şirket, Mayıs 2002'de bölünmüş olarak ayarlanmış 1.16 $ ile halka açıldı ve Ekim ayında 35 sentte tüm zamanların en düşük seviyesine düştü. 2004 yılının ilk çeyreğine sıçraması, Kasım 2008'e üç yüksek düşüş gösteren dar yanal hareketin önünde, önümüzdeki beş yıl için direnç göstererek 5.68 $ seviyesinde durdu. Daha sonraki artış, bir yıl sonra verimli bir başlangıca işaret eden bir kopuşu tamamladı. hissedarlar için etkileyici getiriler sağlayan dönem.
Miting 2011'de 43.54 $ 'da sona erdi ve Eylül 2012'de tek haneli rakamlara ulaşan dik bir düzeltmeye yol açtı. Düşük baskı, 2013'te önceki en yüksek seviyeye gidiş-dönüş turunu tamamlayan hızlı bir ilerlemenin önünde tarihi bir satın alma fırsatı yarattı. hisse senedi hemen patladı, ancak çok az ilerleme kaydetti, sürekli bir yükseliş trendinde daha yüksek çıkış yapmadan önce yaklaşık iki yıl boyunca yeni desteği test etti ve 2018'in 400 $ üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Aylık stokastik osilatör, Ocak 2019'da bir satın alma döngüsüne geçtikten ve Nisan ayında aşırı alım seviyesine ulaştıktan sonra, teknik görünümün daha yüksek fiyatlara dönüştüğü konusunda uyarıyor. Stokların üçüncü çeyrekte puan eklemek için mücadele edeceğini öngören düşüş Mayıs ayı ciroları onaylandı. Buna karşılık, bu yerçekimi kuvveti fiyat hareketini 2018'in altına düşebilecek derin bir slayta maruz bırakıyor.
NFLX Kısa Vadeli Grafik (2016-2019)
TradingView.com
2016 boyunca 2018'e yükselen bir Fibonacci ızgarası, Aralık ayının en düşük seviyesini% 50 satış geri çekilme seviyesine yerleştirirken, 2018 düşüşündeki ikinci bir ızgara, satın alma ilgisinin.786 geri çekilme seviyesinde kuruduğunu teyit ediyor. Zaman dilimleri arasındaki bu çatışma, 200 günlük üssel hareketli ortalamada (EMA) 340 $ veya Mayıs zirvesinin üzerinde bir ralli ile 386 $ seviyesinde bir düşüşle sona erecek. Dengeleme hacmi (OBV) birikim-dağıtım göstergesi nötr bir tutuş modelini işaret etmesine rağmen, olasılıklar stochastics crossover nedeniyle son haftalarda düşüş sonucuna doğru kaymıştır.
Bu karmaşık senaryoyu özetlemek gerekirse, hisse senedi haziran ayının en yüksek seviyesi ile Aralık ayının en düşük seviyesi arasında% 45'in üzerine düştü ve Ocak ayına güçlü bir şekilde sıçradı ve olumsuzun dörtte üçünü telafi etti, ancak son beş ay içinde sadece dört puan ekledi. Bu kötü performans, Disney'in sektöre girişinin etkisini ve ticari gerilimlerin Netflix'in üç aylık beklentilere ulaşması gereken uluslararası abonelik büyümesini azaltacağı korkusunu yansıtabilir.
Alt çizgi
Netflix hisse senedi, Ocak ayından bu yana Nasdaq 100 endeksinden düşük performans gösterdi ve üçüncü çeyrekte daha düşük seviyelere düşebilir.