Dow bileşeni McDonald's Corporation (MCD) Çarşamba günü kaybetti ve dördüncü çeyrek kar tahminlerini geçtikten sonra Fed yakıtlı ralliyi kaçırdı. Fast food devi de üç aylık gelir beklentilerini karşıladı, ancak yıllık gelirlerde% 3, 3'lük bir düşüş potansiyel hissedarları kenarda tuttu, McDonald's'ın daha yüksek karları destekleyen çok yıllı bir yeniden yapılanmanın son kuruşunu sıktığından endişeli.
Hisse senedi 2018'de% 3'lük bir getiri sağlayarak geniş ölçütlerden daha iyi performans gösterdi ve Kasım ayının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan iki puan içinde tersine döndü. Kazanç haberleri çok fazla dumanı tetikledi ancak çok az ateş yaktı ve kapanış çanında 40 puanlık bir kayıptan önce dokuz puanlık bir menzil oydu. Bununla birlikte, 2019'un tüm satın alma gücünden vazgeçerek, denge üzerindeki hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesini Aralık ayının en düşük seviyesine düşüren bir düşüş modeline ortalamadan daha yüksek hacim eklendi.
Daha uğursuzca, uzun vadeli nispi güç okumaları Ocak ayında satış tarafına geçti ve yeni zirvelere olan yakınlığına rağmen hisse senedinin dağılmayacağını öngördü. Şimdilik bu, Çarşamba günkü düşük seviyeyi 178.67 $ 'dan izlemek anlamına geliyor çünkü bir ihlal, 7 Ocak'tan bu yana 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) desteğini de kıracak ve potansiyel olarak düşüşlü bir çift zirveyi tamamlarken Aralık düşükündeki test olasılıklarını artıracak. Desen.
MCD Aylık Grafiği (2007-2019)
TradingView.com
Hisse senedi 2007'nin en yüksek seviyesi olan 2007'de 49.56 $ 'dan çıktı ve 2008'in ilk çeyreğinde 60 $' ların ortasında durdu. Ekonomik çöküş sırasında yeni desteğin üzerine elmas desen oydu ve ikincil katkıda bulunan olağandışı esneklik sergiledi. Bu artış 2012 yılının başına etkileyici kazançlar sağladı, 102.22 $ 'a çıktı ve son altı yılın en düşük seviyesine sahip olan 80'lerin ortalarına satıldı.
2013, 2014 ve 2015'teki koparma girişimleri başarısız oldu, ancak çılgınca popüler All-Day Breakfast menüsünün tanıtımından sonra satın alma gücü arttı. Fiyat eylemi nihayet Ekim 2015'te direnişi temizledi ve yine geniş piyasa rüzgârlarını görmezden geldi ve Mayıs 2016'da 130 doların üzerine çıktı..
Borsa Şubat 2018'de geniş pazarla satıldı ve bir ay sonra 140 $ 'larda destek buldu ve 150 $ ve 160 $' larda sekiz aylık bir taban örüntüsü sağladı. Ekim ayında bir baz kırılması, 22 puanlık yıl sonu bir halsizlik içinde kuyruğa dönmeden önce Kasım ayında 190, 88 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aylık stokastik osilatör, Ocak ayındaki sıçramalara rağmen, Nisan 2018'den bu yana ilk satış döngüsüne geçti ve ikinci veya üçüncü çeyreklerde göreli zayıflık olduğunu tahmin etti.
MCD Haftalık Grafik (2015-2019)
TradingView.com
2015'ten bu yana fiyat hareketi, Şubat 2018'de beşinci bir dalgaya (üçüncü ralli dalgası) giren bir Elliott beş dalga ralli paterni oydu. Bu satın alma dürtüsü 44 puan eklendikten sonra Kasım ayında tersine döndü. Ağustos 2015 ile Mayıs 2016 arasındaki ilk dalga da 44 puan ekleyerek üç yıllık yükseliş trendinin sona ermesi ihtimalini artırdı, çünkü klasik Elliott desenleri genellikle aynı boyutta iki ralli dalgası oyuyordu.
Bununla birlikte, bu şu anda gerçek olmaktan ziyade bir varsayımdır, çünkü fiyat hareketi Kasım 2018'de Ocak ayının en yüksek seviyesine ulaşmaya devam etmektedir. Aralık ayında desteği test etti ve kırdı, ancak bu seviyeyi Ocak ayında yeniden düzenlerken, bu haftanın kazanç raporu ikinci bir testi tetikledi. Bu, Çarşamba günkü düşük seviyenin önemini vurguluyor çünkü başarısız bir koparma da Elliott mitinginin bittiğine dair kanıt ekleyecek.
Ayrıca, hisse senedi kasım ayında ralli zirvesinden üç hafta önce dağıtım moduna girdi ve Aralık ayının düşük seviyesini Çarşamba gününün yüksek hacimli ancak küçük puan düşüşünden sonra test ediyor. Dow Jones Endüstriyel Ortalama'nın yaklaşık% 2 arttığı bir günde zemin kazanamaması, özellikle olumlu kazançlar ve iyimser yorumlarla düşüş eğilimine işaret ediyor. Birlikte ele alındığında, hisse senedinin yeni zirvelere olan yakınlığına rağmen dikkatli olunması tavsiye edilir.
Alt çizgi
McDonald's hisseleri çok yıllı bir yükseliş trendi tamamlamış olabilir ve muhtemelen uzun bir düşük performans dönemine girecektir.