Ticaret bir olasılık oyunudur. Bu, her yatırımcının bazen yanlış olacağı anlamına gelir. Bir ticaret yanlış gittiğinde, sadece iki seçenek vardır: zararı kabul etmek ve pozisyonunuzu tasfiye etmek ya da gemiye inmek.
Bu yüzden stop emirlerini kullanmak çok önemlidir. Birçok tüccar hızlı bir şekilde kar elde eder, ancak esnaf kaybetmeye devam eder; sadece insan doğası. Kâr alıyoruz çünkü iyi hissettiriyor ve yenilginin rahatsızlığından saklanmaya çalışıyoruz. Düzgün yerleştirilmiş bir durdurma emri, çok fazla kaybetmeye karşı sigorta görevi görerek bu sorunu halleder. Düzgün çalışması için bir durağın bir soruyu cevaplaması gerekir: Fikriniz hangi fiyata yanlış?
, forex ticaretinde durma yerleşimini belirlemeye yönelik gururunuzu yutmanıza ve portföyünüzü ayakta tutmanıza yardımcı olacak çeşitli yaklaşımları keşfedeceğiz.
Önemli Çıkarımlar
- Durakları avantajınıza kullanmak için, ne tür bir trader olduğunuzu bilmeli ve zayıf ve güçlü yönlerinizin farkında olmalısınız.Her tüccar farklıdır ve sonuç olarak, durdurma yerleşimi tek bir boyuta uygun değildir.. Anahtar, ticaret tarzınıza uyan tekniği bulmaktır.
Sabit Durdurma
En basit duraklardan biri, giriş fiyatınızdan belirli bir miktar pipi durduğunuz sabit duraktır. Bununla birlikte, çoğu durumda, dinamik bir pazarda zor durmak pek mantıklı değildir. Neden aynı 20 pip durağını hem sessiz hem de değişken bir pazara yerleştirdiniz? Benzer şekilde, hem sakin hem de değişken piyasa koşullarında neden aynı 80 pipi riske atacaksınız?
Bu noktayı göstermek için, sigorta satın almayı durdurmayı karşılaştıralım. Ödediğiniz sigorta, bir araba, ev, yaşam vb. İle ilgili olup olmadığınız riskinin bir sonucudur. Sonuç olarak, yüksek kolesterolü olan 60 yaşındaki aşırı kilolu bir sigara içicisi, hayat sigortası için 30'dan daha fazla ödeme yapar. riskleri (yaş, kilo, sigara, kolesterol) nedeniyle normal kolesterol seviyesine sahip olan sigara içmeyen bir kişi ölümü daha olası bir olasılık haline getirmektedir.
ATR% Durdurma Yöntemi
ATR% stop yöntemi, herhangi bir tüccar türü tarafından kullanılabilir, çünkü stop genişliği, ortalama gerçek aralığın (ATR) yüzdesi ile belirlenir. ATR, belirli bir süre boyunca oynaklığın bir ölçüsüdür. En yaygın uzunluk 14'tür, bu da göreceli güç endeksi (RSI) ve stokastikler gibi osilatörler için ortak bir uzunluktur. Daha yüksek bir ATR daha uçucu bir piyasayı belirtirken, daha düşük bir ATR daha az uçucu bir piyasayı gösterir. Belli bir ATR yüzdesi kullanarak, durağınızın dinamik olduğundan ve piyasa koşullarına uygun şekilde değiştiğinden emin olursunuz.
Örneğin, 2006 yılının ilk dört ayında günlük ortalama GBP / USD ortalama 110 pip ile 140 pip arasındaydı (Şekil 1). Bir günlük yatırımcı% 10 ATR durağı kullanmak isteyebilir, yani bu durak giriş fiyatından% 10 x ATR pipi yerleştirilir. Bu durumda, durak giriş fiyatınızdan 11 pip ile 14 pip arasında olabilir. Bir swing trader, durak olarak ATR'nin% 50'sini veya% 100'ünü kullanabilir. Mayıs ve Haziran 2006'da günlük ATR 150 pip ile 180 pip arasındaydı. Bu şekilde, % 10 durağı olan günlük işlemcinin 15 pip'ten 18 pip'e girişleri dururken, % 50 duraklı salıncaklı işlemcinin 75 pip'ten 90 pip'e durması olacaktır.
Şekil 1 - Kaynak: FXTrek Intellichart
Sadece bir trader'ın daha geniş duraklamalarla volatiliteyi açıklaması mantıklıdır. Kaçınılmaz bir piyasada kaç kez durduruldunuz, sadece piyasanın tersini görmek için? Durmak ticaretin bir parçasıdır. Bu olacak, ancak rastgele gürültüyle durmaktan daha kötü bir şey yok, sadece piyasanın başlangıçta tahmin ettiğiniz yönde hareket ettiğini görmek için. (ATR hakkında daha fazla okuma: Ortalama Gerçek Aralık ile Karlı Bölgeye Girin)
Birden Fazla Gün Yüksek / Düşük
Çok günlü yüksek / düşük yöntem, salıncak yatırımcıları ve pozisyon yatırımcıları için en uygun yöntemdir. Bu basittir ve sabrını güçlendirir, ancak tüccara çok fazla risk verebilir. Uzun bir pozisyon için, önceden belirlenmiş bir günün en düşük noktasına bir durdurma yerleştirilir. Popüler bir parametre iki gündür. Bu durumda, iki günlük en düşük seviyeye (veya hemen altına) bir durak yerleştirilir. Bir tüccarın Şekil 2'de gösterilen yükseliş trendi sırasında uzun olduğunu varsayarsak, birey muhtemelen daire içine alınmış mumdaki pozisyondan çıkacaktır, çünkü bu, iki günlük düşük seviyesinin altına düşen ilk çubuktu. Bu örnekte belirtildiği gibi, bu yöntem bir trader olarak trend yatırımcıları için iyi çalışır.
Şekil 2 - Kaynak: FXTrek Intellichart
Bu yöntem, bir trader'ın geniş bir aralık sergileyen bir günden sonra ticaret yaptıklarında çok fazla risk almasına neden olabilir. Bu sonuç aşağıdaki Şekil 3'te gösterilmektedir.
Şekil 3 - Kaynak: FXTrek Intellichart
Büyük mumun tepesine yakın bir pozisyona giren bir tüccar kötü bir giriş seçmiş olabilir, ama daha da önemlisi, tüccar iki günlük düşüklüğü bir stop-loss stratejisi olarak kullanmak istemeyebilir (Şekil 3'te görüldüğü gibi) risk önemli olabilir.
En iyi risk yönetimi iyi bir giriştir. Her durumda, geniş bir aralık ile bir günden hemen sonra bir pozisyona girerken çoklu gün yüksek / düşük durmasından kaçınmak en iyisidir. Daha uzun vadeli yatırımcılar durma yerleşimi için parametreler olarak haftalar hatta aylar kullanmak isteyebilirler. İki aylık düşük durma muazzam bir duraktır, ancak yılda sadece birkaç işlem yapan pozisyon tüccarı için mantıklıdır.
Volatilite (risk) düşükse, sigorta için fazla ödeme yapmanız gerekmez. Aynı şey duraklamalar için de geçerlidir; duraktan ihtiyacınız olan sigorta miktarı piyasadaki toplam riske göre değişir.
Fiyat Seviyelerinin Üstünde / Altında Kapanışlar
Başka bir yararlı yöntem, belirli fiyat seviyelerinin üstünde veya altında kapanmalarda durma ayarlamaktır. Ticaret yazılımında gerçek bir durak yoktur; alım satım, belirli seviyenin üstünde / altında kapandıktan sonra manuel olarak kapatılır. Durak için kullanılan fiyat seviyeleri genellikle 00 veya 50 ile biten yuvarlak sayılardır. Çok günlü yüksek / düşük yöntemde olduğu gibi, bu teknik sabır gerektirir, çünkü ticaret sadece günün sonunda kapatılabilir.
Duraklarınızı belirli fiyat seviyelerinin üstünde ya da altında tuttuğunuzda, durdurma avcıları tarafından pazardan çıkarılma şansı yoktur. Buradaki dezavantaj, kesin riski ölçememeniz ve piyasanın fiyat seviyenizin altında / üstünde kırılması ve sizi büyük bir kayıpla terk etme şansı olmasıdır. Bunun gerçekleşme şansı ile mücadele etmek için, muhtemelen bu tür bir durağı büyük bir haber duyurusu öncesinde kullanmak istemezsiniz. GBP / JPY gibi çok değişken çiftlerle işlem yaparken de bu yöntemden kaçınmalısınız. Örneğin, 14 Aralık 2005'te GBP / JPY 212.36'da açıldı ve daha sonra 208.10'da kapanmadan önce 206.91'e kadar düştü (Şekil 4). 210.00'ın altında kapanışa sahip bir tüccar iyi para kaybedebilirdi.
Şekil 4 - Kaynak: FXTrek Intellichart
Gösterge Durdurma
Gösterge durdurma mantıklı bir takip durdurma yöntemidir ve herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. Fikir, piyasaya çıkmadan önce size bir zayıflık işareti (veya kısa ise güç) göstermesini sağlamaktır. Bu durağın ana yararı sabırdır. Bir piyasadan sarsılmayacaksınız çünkü sizi piyasadan çıkaran bir tetikleyiciniz var. Yukarıda açıklanan diğer teknikler gibi, dezavantaj risktir. Durdurma tetiğinizin altından geçtiği dönemde piyasanın düşme ihtimali her zaman vardır.
Bununla birlikte, uzun vadede, bu çıkış yöntemi, uzuntan çıkmak için bir üst veya kısatan çıkmak için bir alt seçmeye çalışmaktan daha mantıklıdır. RSI 70'in altına düştüğü için RSI 70'in altına düştüğü için kaç kez işlem yaptınız? Şekil 5'te, bu yöntemi bir GBP / USD saatlik grafikte göstermek için RSI'yi kullandık, ancak diğer birçok gösterge kullanılabilir. Durdurma tetikleyicisi için kullanılacak en iyi göstergeler RSI, stokastikler, değişim hızı veya emtia kanalı endeksi gibi endekslenmiş göstergelerdir.
Şekil 5 - Kaynak: FXTrek Intellichart
Alt çizgi
Ticaret yaparken, her zaman bir olasılık oyunu oynuyorsunuz, bu da her yatırımcının bazen yanlış olacağı anlamına gelir. Tüm yatırımcıların kendi ticaret stillerini, sınırlamalarını, önyargılarını ve eğilimlerini anlamaları önemlidir, böylece durakları etkili bir şekilde kullanabilirler.