Lam Research Corporation'ın (LRCX) hisseleri için 2019'da% 23, 59'luk bir kazanç, yüksek miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Zamanla, güçlü temelleri olan stokların fiyatta nasıl yükselme eğiliminde olduğunu öğrendik. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi.
Bir baskı döneminden sonra zıplayan bir hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temellerin, güçlü tekniklerin ve hisse senetlerinde büyük potansiyel alımların tarihidir. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticari faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer.
2018'in çoğu için Lam Research hisse senedi istikrarlı bir düşüş trendindeydi. 2018'in sonlarında pazardaki canavar satışından çıkan hisse senetleri alışılmadık satın alma sinyalleriyle daha iyi performans gösterdi. Görüşümüze göre, geri çekmeler = fırsatlar, özellikle doğada mekanik olarak gördüğümüz bir geri çekilme.
Mapsignals için, önceden önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece size alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için Lam Research hisse senedinin geçen yıl yaptığı tüm alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın. Açıkçası, çok fazla kırmızı vardı, ancak bu aydan itibaren, hisselerin bir alıcıya sahip olduğu birkaç gün vardı. Bu dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Şimdi gerçekten dikkatimizi çeken şey, son kullanıcı arayüzü satın alımının yeniden ortaya çıkması:
www.mapsignals.com
Lam Research, 2019'da 24 Ocak 2019'da başlayan hisse senetlerinden alım yapıldığını gösteren alışılmadık yüksek hacimli dört gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Bu Lam Research hisselerinin alışılmadık bir şekilde arttığına işaret ediyor, bu da hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor. Hisse senedinin yönüne bir bahis yapacaksanız, hisselerin nasıl işlem yaptığına dikkat etmek ihtiyatlı olur. Tıpkı trendle savaşmak istemediğiniz gibi, işlem gören hacimdeki artışın yanı sıra artan fiyat gösteren bir hisse senediyle de savaşmak istemezsiniz. Birisi potansiyel olarak bir pozisyon biriktirebilirdi.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Lam Araştırma stokunun dikkatimizi çektiği birkaç alan aşağıdadır:
- Yıldan yıla (YTD) performansa karşı piyasa: SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı sektör: + 16.61% vs. Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLK)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda Lam Research'ün Mapsignals için en iyi 20 raporu hazırladığı 2015 yılından bu yana tarihsel zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, 2016'da büyük bir artış yakaladık. Sürecimiz tam olarak bunu yapmak için tasarlandı. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi Lam'un son kazanç raporu çeyrekte çeyreklik (çeyreklik) büyüme gösterdi:
- Aralık 2018 Çeyreksel gelir büyüme oranı: +% 8 Aralık 2018 Çeyreklik GAAP dışı seyreltilmiş EPS büyüme oranı: +% 15
Lam Research hisseleri, güçlü bir kazanç raporu ve büyük bir geri alım duyurusu sonrasında son zamanlarda patlıyor. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Lam Research ve yüksek kaliteli yarı iletkenlerin anlatımı, mekana hakim olmaktan biridir. Biz her zaman hisse senetleri olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketler için sabırsızlanıyoruz. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Lam Research hisse senedi, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve yeni alışılmadık satın alma sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.