JPMorgan Chase & Co. (JPM), dört "" başarısız olmak için çok büyük "para merkezi bankalarının en büyüğüdür ve Dow Jones Industrial Average'daki tek büyük bankadır. Mali dev, 15 Ekim Salı günü açılış çanından önce kazanç bildirdi ve sağlam bir ritim kaydetti. Buna karşılık, JPMorgan hisse senedinin yeni tüm zaman içinde gün içinde en yüksek seviyesi olan 121.14 $ 'a işlem gördü.
Hisse senedi 14 Ekim Pazartesi günü bugüne kadar% 19.2 artışla 116.45 $ 'dan kapandı ve boğa piyasasında 26 Aralık'taki 91.11 $ seviyesinin% 27.8 üzerinde kapandı. Makro trendlere göre JPMorgan hisse senedi makul bir fiyatla 12, 15 P / E oranı ve% 3, 10 temettü verimi ile makul bir fiyatla satılır. Temettü getirisi% 3.00'ün üzerinde kalırsa, 2020'de "Dow Köpekleri" nin bir üyesi olarak nitelendirilir.
Bugünkü kazançlar tartışmasında JPMorgan, ABD Hazinesi getirileri nedeniyle yükselen sabit gelir gelirinin, hisse senedi piyasası gelirlerinde bir kaymayı dengelemekten öteye geçti. CEO Jamie Dimon, tüketicilerin ücretlerdeki büyüme ile sağlıklı kalırken ABD GSYİH büyümesinin biraz yavaşladığını ve bu nedenle harcamaların güçlü olduğunu belirtti. Jeopolitik riskler ve küresel ticaret gerilimleri göz önüne alındığında, işler iş alanında daha temkinli.
JPMorgan için günlük grafik
Refinitiv XENITH
JPMorgan için günlük grafik, hisse senedinin 2018'in 26 Aralık'ta "önemli bir tersine dönme" günü ile stokta olduğunu gösteriyor. Bu satın alma sinyali, hisse senedinin o gün 91.11 $ 'a kadar düşüp ardından 14 Aralık'ın üzerindeki günü 95.96 $' dan kapattıktan sonra gerçekleşti. 94.22 dolar. Hisse senedi 2018'i tescilli analitiklerimin girdisi olan 97.62 $ 'da bitirdi ve yıllık pivot 102.64 $' da oluştu. Bu seviye ilk olarak 16 Ocak'ta test edildi ve 1 Nisan'da bu seviyenin üzerinde bir kopuştan bu yana bir mıknatıstı.
12 Nisan'da daha yüksek fiyat farkı, o günün açılışından önce açıklanan kazançlara olumlu bir tepki oldu. 28 Haziran'daki 111, 80 dolarlık kapanış, analizlerimin bir başka girdisi oldu ve 2019'un ikinci yarısında altı ayda bir pivotla 118, 51 dolar oldu. Bu seviye 13 Eylül ile bu sabah arasında bir mıknatıs oldu. 30 Eylül'de 117.09 $ 'lık kapanış, analizlerime ek bir girdi oldu ve Ekim ayı için aylık bir pivotla 118.86 $' a ve dördüncü çeyrek riskli seviyesi 122.26 $ 'a çıktı.
JPMorgan için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
JPMorgan için haftalık grafik olumludur, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 116, 18 dolar üzerindedir. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 93.44 $ 'ın oldukça üzerinde. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 11 Ekim'de 73, 98'den bu hafta 75, 68'e yükseleceği tahmin ediliyor.
Alım satım stratejisi: JPMorgan'un zayıflık üzerindeki hisse senedini 102.64 $ 'dan yıllık değer seviyesine satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları üç aylık riskli seviyesine 122.26 $' dan düşürün. Altı aylık ve aylık pivotları sırasıyla 118.51 $ ve 118.86 $ 'dır.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışa dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonunda kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu ve 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiğinden, 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 30 Eylül kapanışı, aylık seviyeler her ayın sonunda değiştiği için Ekim ayı aylık seviyesini de belirledi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.