Swing ticareti, pozisyonların bir günden daha uzun süre tutulduğu bir tür temel ticaret olarak tanımlanmıştır. Çoğu köktendinci, yatırımcı tüccarlarıdır çünkü kurumsal temellerdeki değişiklikler, makul bir kâr elde etmek için yeterli fiyat hareketine neden olmak için genellikle birkaç gün hatta bir hafta gerektirir.
Ancak bu değiş tokuş ticaretinin tanımı basitleştirmedir. Gerçekte, salıncak ticareti günlük alım satım ile trend alım satım arasındaki sürekliliğin ortasında yer alır. Bir günlük tüccar birkaç saniye ila birkaç saat arasında herhangi bir yerde bir stok tutacak, ancak asla bir günden fazla olmayacak; trend yatırımcısı bir hisse senedinin veya endeksin uzun vadeli temel eğilimlerini inceler ve hisse senedini birkaç hafta ya da ay boyunca tutabilir. Swing tüccarları, belirli bir stok, genellikle birkaç gün ila iki veya üç hafta boyunca, bu uçlar arasındadır ve hisse senedini iyimserlik ile hafta içi veya ay içi salınımlarına göre ticaret yapacaklardır. kötümserlik.
Önemli Çıkarımlar
- Çoğu köktendinci, yatırımcı tüccarlarıdır, çünkü kurumsal temellerdeki değişiklikler, makul bir kâr elde etmek için yeterli fiyat hareketine neden olmak için genellikle birkaç gün hatta bir hafta gerektirir. Başarılı swing ticaretinin ilk anahtarı doğru stokları seçmektir.
Swing Ticareti İçin Doğru Stoklar
Başarılı swing ticaretinin ilk anahtarı doğru stokları seçmektir. En iyi adaylar, büyük borsalardaki en aktif işlem gören hisse senetleri arasında yer alan büyük hisse senetleri. Aktif bir piyasada, bu hisse senetleri geniş tanımlanmış yüksek ve alçak uçlar arasında sallanacak ve salıncak tüccarı dalgası sadece hisse senedi yönünü değiştirdiğinde ticaretin karşı tarafına geçmek için birkaç gün veya hafta boyunca bir yönde sürecektir..
Swing Ticareti Nedir?
Doğru Pazar
İki piyasa aşırısından birinde, ayı piyasası ortamında veya şiddetli boğa piyasasında, salıncak ticareti, bu iki uç arasındaki pazardan oldukça farklı bir zorluk olduğunu kanıtlıyor. Bu uç noktalarda, en aktif stoklar bile endekslerin birkaç hafta veya ay boyunca nispeten stabil olduğu durumdaki yukarı ve aşağı salınımları göstermeyecektir. Bir ayı piyasasında veya boğa piyasasında, momentum genellikle uzun bir süre hisse senetlerini sadece tek bir yönde taşıyacak, böylece en iyi stratejinin uzun vadeli yönlü eğilim temelinde ticaret yapmak olduğunu doğrulayacaktır.
Bu nedenle, salıncak tüccarı, piyasalar hiçbir yere gitmediğinde en iyi konumdadır - endeksler birkaç gün yükseldiğinde, daha sonra birkaç gün boyunca düşüş gösterir, ancak aynı genel modeli tekrar tekrar tekrarlar. Birkaç ay, büyük stoklar ve endekslerle kabaca orijinal seviyeleriyle aynı yerde geçebilir, ancak swing trader'ın kısa vadeli hareketleri yukarı ve aşağı (bazen bir kanal içinde) yakalamak için birçok fırsatı olmuştur.
Tabii ki, hem swing ticareti hem de uzun vadeli trend ticareti ile ilgili sorun, başarının şu anda hangi tür pazarın deneyimlendiğini doğru bir şekilde tanımlamaya dayanmasıdır. Eğilim ticareti, 1990'ların son yarısının boğa piyasası için ideal bir strateji olurken, salıncak ticareti muhtemelen 2000 ve 2001 için en iyisi olurdu.
Üstel Hareketli Ortalamayı Kullanma
Basit hareketli ortalamalar (SMA'lar), yükseliş ve düşüş eğilimlerinin yanı sıra destek ve direnç seviyeleri sağlar. Destek ve direnç seviyeleri hisse senedi alıp almayacağınıza işaret edebilir. Boğa ve aşağı yönlü geçiş modelleri hisse senetlerine girip çıkmanız gereken fiyat noktalarını gösterir.
Üstel hareketli ortalama (EMA), SMA'nın en son veri noktalarına daha fazla vurgu yapan bir varyasyonudur. EMA, trader'lara basit bir hareketli ortalamadan daha hızlı trend sinyalleri ve giriş ve çıkış noktaları verir. EMA geçişi, zaman giriş ve çıkış noktalarına salıncak ticaretinde kullanılabilir.
Dokuz, 13 ve 50 periyodlu EMA'lara odaklanarak temel bir EMA geçiş sistemi kullanılabilir. Fiyat, aşağıda olduktan sonra bu hareketli ortalamaların üzerine çıktığında yükseliş eğilimi oluşur. Bu, kartlarda bir ters dönüş olabileceğini ve bir yükseliş eğiliminin başlayabileceğini gösterir. Dokuz periyotlu EMA 13 periyotlu EMA'nın üzerine çıktığında, uzun bir girişe işaret eder. Bununla birlikte, 13-dönemli EMA, 50-dönemli EMA'nın üzerinde veya üzerinde olmalıdır.
Öte yandan, bir menkul kıymetin fiyatı bu EMA'ların altına düştüğünde düşüş eğilimi meydana gelir. Bu, bir trendin potansiyel olarak tersine çevrilmesine işaret eder ve uzun bir pozisyonun çıkışını zamanlamak için kullanılabilir. Dokuz periyotlu EMA, 13 periyotlu EMA'nın altından geçtiğinde, kısa bir giriş veya uzun bir pozisyondan çıkış sinyali verir. Bununla birlikte, 13-dönemli EMA'nın 50-dönemli EMA'nın altına düşmesi veya altından geçmesi gerekir.
Temel
Geçmiş verilerle ilgili çok fazla araştırma, salıncak ticaretine elverişli bir piyasada, sıvı stokların bir EM ile bir grafikte gösterilen temel değerin üstünde ve altında işlem yapma eğiliminde olduğunu kanıtlamıştır. "Ticaret Odama Gir: Ticaret İçin Komple Bir Kılavuz" (2002) adlı kitabında, Dr. Alexander Elder, hisse senedi yatırımcısının "normalliği satın alma ve mani satma" stratejisini tanımlamak için taban çizgisinin üstünde ve altında bir davranış gösterdiği anlayışını kullanıyor. "veya" normalliği kısaltmak ve depresyonu örtmek ". Döner trader, hisse senedi grafiğindeki tipik taban çizgisini tanımlamak için EMA'yı kullandıktan sonra, hisse senedi yukarı doğru giderken taban çizgisinde uzar ve hisse senedi aşağıya indiğinde taban çizgisinde kısalır.
Bu nedenle, salıncak tüccarları tek bir ticaretle evden kaçmak istemiyorlar - tam olarak en altta bir hisse satın almak ve tam olarak en üstünde satmak için mükemmel bir zamanla ilgilenmiyorlar (ya da tam tersi). Mükemmel bir ticaret ortamında, hisse senedinin taban çizgisine ulaşmasını ve hamlelerini yapmadan önce yönünü doğrulamasını beklerler. Daha güçlü bir yükseliş trendi veya düşüş trendi oynarken hikaye daha karmaşık hale gelir: hisse senedi EMA'nın altına düştüğünde tüccar paradoksal olarak uzun sürebilir ve hisse senedinin yükseliş trendinde geri dönmesini bekleyebilir veya EMA'nın üzerinde bıçakladı ve daha uzun trend düşerse düşmesini bekleyin.
Kar Alma
Kâr alma zamanı geldiğinde, salıncak yatırımcısı aşırı hassas olmadan üst veya alt kanal hattına mümkün olduğunca yakın bir şekilde ticaretten çıkmak isteyecektir, bu da en iyi fırsatı kaçırma riskine neden olabilir. Hisse senedi güçlü bir yönlü eğilim sergilediğinde güçlü bir pazarda, trader'lar karlarını almadan önce kanal hattına ulaşılmasını bekleyebilirler, ancak daha zayıf bir pazarda, kareye ulaşmadan karlarını alabilirler (yön değişir ve çizgi o belirli salınımda vurulmaz).
Alt çizgi
Salıncak ticareti aslında başlangıç tüccarının ayaklarını ıslatması için en iyi ticaret stillerinden biridir, ancak yine de orta ve ileri düzey tüccarlar için önemli kar potansiyeli sunmaktadır. Swing tüccarları, motive etmek için birkaç gün sonra esnafları hakkında yeterli geri bildirim alırlar, ancak birkaç günlük uzun ve kısa pozisyonları dikkat dağınıklığına yol açmayan süredir. Buna karşılık, trend ticareti bir trader hafta veya ay büyük bir piyasa trendini yakalayabiliyorsa daha büyük kar potansiyeli sunar, ancak çok azı dikkat dağılmadan uzun bir pozisyonda tutmak için yeterli disipline sahip trader'lardır. Öte yandan, günde düzinelerce hisse senedi ticareti (günlük işlem), bazıları için bir sürüşün çok beyaz boğumunu kanıtlayabilir ve salıncak ticaretini uçlar arasında mükemmel bir ortam haline getirebilir.