Baş ve omuz grafik paterni, üç zirveye sahip bir taban çizgisini gösteren, orta zirve en yüksek olan teknik analizde popüler ve lekelenmesi kolay bir modeldir. Baş ve omuz grafiği yükseliş eğilimi eğilimi tersine döndüğünü gösterir ve yükseliş eğiliminin sona yaklaştığını gösterir.
Desen tüm zaman dilimlerinde görülür ve bu nedenle her tür tüccar ve yatırımcı tarafından kullanılabilir. Giriş seviyeleri, durma seviyeleri ve fiyat hedefleri oluşumun uygulanmasını kolaylaştırır, çünkü grafik deseni önemli ve görülmesi kolay seviyeler sağlar.
Baş ve Omuz Deseni Alım Satımı
Desenin Neye benzediği
İlk olarak, baş ve omuz deseninin oluşumuna ve sonra ters baş ve omuz desenine bakacağız.
Baş ve omuzlar
Pazar başında görüldü.
Desenin oluşumu:
- Sol omuz: Fiyat artışı ve ardından fiyat zirvesi, ardından düşüş. Head: Fiyat artışı yine daha yüksek bir zirve oluşturuyor. Sağ omuz: Bir kez daha düşüş meydana gelir, ardından başın altından sağ tepe noktasını oluşturmak için bir artış olur.
Formasyonlar nadiren mükemmeldir, bu da ilgili omuzlar ve baş arasında biraz gürültü olabileceği anlamına gelir.
Şekil 1: SOLF Günlük Grafiği - Baş ve Omuzlar
Ters Baş ve Omuzlar
Piyasa diplerinde görüldü.
Desenin oluşumu:
- Sol omuz: Fiyat düşüşleri, ardından fiyat düşüşü ve ardından artış. Kafa: Fiyat yine daha düşük bir dip oluşturur. Sağ omuz: Fiyat bir kez daha artar, daha sonra sağ tabanı oluşturmayı reddeder.
Yine, oluşumlar nadiren mükemmeldir. İlgili omuzlar ve baş arasında biraz pazar gürültüsü olabilir.
Şekil 2: SPY Günlük Grafiği - Ters Baş ve Omuzlar
Boyun Çizgisini Yerleştirme
Yaka, tüccarların sipariş vermek için stratejik alanları belirlemek için kullandıkları destek veya direnç düzeyidir. Boyun çizgisini yerleştirmek için ilk adım, grafikte sol omuz, baş ve sağ omuzu bulmaktır. Standart baş ve omuz deseninde (pazar üstü), sol omuzdan sonra alçak, kafadan sonra oluşturulan düşük ile bağlanır. Bu, tablolarımızdaki sarı çizgi olan "boyun çizgimizi" oluşturur. Aşağıdaki bölümde boyun çizgisinin önemini tartışacağız. Ters baş ve omuz deseninde, sol omuzdan yüksek olanı kafadan sonra oluşan yüksekle birleştiririz, böylece bu desen için boyun çizgimizi yaratırız.
01:30Baş ve Omuz Deseni Alım Satımı
Desen Nasıl Ticaret Yapılır
Yatırımcıların kalıbın tamamlanmasını beklemesi önemlidir. Bu böyledir, bir örüntü hiç gelişmeyebilir veya kısmen gelişmiş bir örüntü gelecekte tamamlanamayabilir. Kısmi veya neredeyse tamamlanmış desenler izlenmelidir, ancak desen yaka çizgisini kırana kadar hiçbir işlem yapılmamalıdır.
Baş ve omuz deseninde, fiyat hareketinin sağ omuzun zirvesinden sonra boyun çizgisinden daha alçakta hareket etmesini bekliyoruz. Ters baş ve omuzlar için, sağ omuz oluşturulduktan sonra boyun çizgisinin üzerinde fiyat hareketini bekleriz.
Kalıp tamamlandığında bir ticaret başlatılabilir. İşlemi önceden planlayın, girişi, durakları ve kar hedeflerini not edin, ayrıca durağınızı veya kar hedefinizi değiştirecek değişkenleri not edin.
En yaygın giriş noktası bir kopma olduğunda - yaka kırılır ve bir ticaret yapılır. Başka bir giriş noktası daha fazla sabır gerektirir ve hareketin tamamen gözden kaçabilme olasılığı ile birlikte gelir. Bu yöntem, bir kopukluk meydana geldikten sonra yaka hattına geri çekilmeyi beklemeyi içerir. Bu, geri çekmenin durup durmadığını ve orijinal koparma yönünün devam edip etmediğini görebilmemiz için daha muhafazakardır, fiyat koparma yönünde hareket etmeye devam ederse ticaret kaçırılabilir. Her iki yöntem de Şekil 3'te gösterilmektedir.
Şekil 3: SPY Günlük Grafiği - Olası giriş noktaları
Duraklarınızı Yerleştirme
Geleneksel pazarın üst modelinde, boyun çizgisine nüfuz edildikten sonra duraklar sağ omuzun (tepeleme deseni) hemen üzerine yerleştirilir. Alternatif olarak, desenin başı durma olarak kullanılabilir, ancak bu muhtemelen çok daha büyük bir risktir ve dolayısıyla desenin ödül / risk oranını azaltır. Ters desende, durdurma sağ omzun hemen altına yerleştirilir. Yine, tüccar daha büyük riske maruz kalmasına rağmen, durma desenin başına yerleştirilebilir. Şekil 3'te, işlem yapıldıktan sonra durak 104 dolara (sağ omzun hemen altında) yerleştirilecekti.
Kâr Hedeflerinizi Belirleme
Desenin kar hedefi, her iki omzun başı ve düşük noktası arasındaki fiyat farkıdır. Daha sonra bu fark, aşağı tarafa bir fiyat hedefi sağlamak için yaka koparma seviyesinden (bir pazarın tepesinde) çıkarılır. Bir piyasa tabanı için, yukarı yönlü bir fiyat hedefi sağlamak için yaka koparma fiyatına fark eklenir.
SPY, daha geniş pazarı temsil eden yoğun şekilde işlem gören bir ETF olduğundan, Şekil 2'deki ters baş ve omuz modeli için kar hedefi şöyle olacaktır:
113.20 $ (bu sol omuzdan sonra en yüksek) - 101.13 $ (bu başın en düşük seviyesi) = 12.07 $
Bu fark daha sonra koparma fiyatına eklenir (normal bir baş ve omuz paterni durumunda çıkarılır). Patlama fiyatı yaklaşık 113, 25 dolar, bize 125, 32 dolar (113, 25 dolar + 12, 07 dolar) kar hedefi veriyor.
Bazen yatırımcılar, patlamayı tespit etmek ve ideal kar hedefine ulaşmak arasında uzun bir süre - birkaç aya kadar - beklemek zorunda kalırlar. İşlemlerinizi gerçek zamanlı izlemek, sonuçlarını tahmin etmenize yardımcı olabilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Kâr Bulma Eğilimleri Tahmin Etme .)
Baş ve Omuz Deseni Neden Çalışır?
Hiçbir desen mükemmel değildir ve her seferinde işe yaramaz. Yine de, grafik modelinin teorik olarak çalışmasının birkaç nedeni vardır (bu neden için pazarın üstü kullanılacaktır, ancak her ikisi için de geçerlidir):
- Fiyat piyasadan yüksek (kafa) düştükçe, satıcılar pazara girmeye başladı ve daha az agresif satın alma var. Yaka yaklaştıkça, son dalgada daha yüksek veya sağ omuzda ralli satın alan birçok insan şimdi yanlış kanıtlanmış ve büyük kayıplarla karşı karşıya - şimdi pozisyondan çıkacak ve fiyatı kar hedefine doğru yönlendirecek olan bu büyük grup. Sağ omuzun üzerindeki durma mantıklı çünkü trend aşağıya doğru kaymış - sağ omuz daha düşük baş hedef - ve bu nedenle sağ omuzun yükseliş eğilimi devam edene kadar kırılması olası değildir.Kar hedefi, yanlış olan veya zayıf bir zamanda güvenliği satın alanların pozisyonlarından çıkmak zorunda kalacaklarını ve böylece benzer büyüklükte bir ters dönüş yaratacağını varsayar. Boyun çizgisi, birçok trader'ın acı çektiği ve pozisyonlardan çıkmak zorunda kalacağı noktadır, böylece fiyatı fiyat hedefine doğru iter. e de izledim. Ters baş ve omuz desenleri sırasında (piyasa dipleri), ideal olarak bir kopuş meydana geldikçe hacminin genişlemesini isteriz. Bu, fiyatı hedefe taşıyacak artan alım ilgisini gösterir. Azalan hacim, yukarı yönlü harekete ilginin olmadığını gösteriyor ve bazı şüpheciliği garanti ediyor.
Ticaret Baş ve Omuzlarının Tuzakları
Belirtildiği gibi, desen mükemmel değil. Baş ve omuz kalıbı ticareti ile ilgili bazı potansiyel sorunlar şunlardır:
- Desen bulmanız ve gelişmesini izlemeniz gerekir, ancak desen tamamlanana kadar bu stratejiyi takas etmemelisiniz. Bu yüzden uzun bir bekleme süresi anlamına gelebilir, her zaman çalışmaz. Kâr hedefine her zaman ulaşılamayacağı için, trader'lar piyasa değişkenlerinin güvenlikten çıkışlarını nasıl etkileyeceğini ince ayarlamak isteyebilirler. Örneğin, öngörülemeyen bir olay nedeniyle omuzlardan birinde büyük bir düşüş varsa, hesaplanan fiyat hedefleri muhtemelen vurulmayacaktır. Bir tüccar, diğerinin görmediği bir omuz görebilir. Desen ticareti yaparken, yukarıdaki genel yönergeler göz önüne alındığında, sizin için neyin bir desen oluşturduğunu tanımlayın.
Alt çizgi
Baş ve omuz modelleri tüm zaman dilimlerinde görülür ve görsel olarak görülebilir. Zaman zaman öznel olsa da, eksiksiz model girişler, duraklamalar ve kar hedefleri sağlayarak bir ticaret stratejisinin uygulanmasını kolaylaştırır. Desen sol omuz, kafa, ardından sağ omuzdan oluşur. En yaygın giriş noktası, sağ omuzun üstünde (pazarın üstü) veya altında (pazarın tabanı) bir durağı olan boyun çizgisinin kırılmasıdır. Kâr hedefi, yüksek ve alçak olanların patern fiyatından eklenen (piyasadaki dip) veya çıkarılan (piyasadaki top) patern ile farkıdır. Sistem mükemmel değil, ancak piyasaları mantıklı fiyat hareketlerine dayalı olarak işlemek için bir yöntem sunuyor.
