İçindekiler
- MACD
- Göreceli Güç Endeksi
- RSI ve MACD
- Diğer Hususlar
Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesi ve göreceli güç endeksi (RSI) teknik analistler ve günlük işlemciler tarafından kullanılan iki popüler momentum göstergesidir. Her ikisi de tüccarlara sinyal sağlarken, farklı şekilde çalışırlar. Arasındaki temel fark, her birinin ölçmek için tasarlandığı şeyde yatmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- MACD ve RSI, bir hisse senedinin veya başka bir menkul kıymetin fiyat momentumunu takip eden popüler teknik göstergelerdir. MACD, 26 dönemlik EMA'yı 12 dönemlik EMA'dan çıkararak hesaplanır ve yukarıda (satın almak) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler veya RSI, bir varlığın fiyat grafiğine göre çizilen boğa ve düşüş fiyat momentumunu karşılaştırır; burada gösterge% 70'in üzerinde olduğunda sinyaller aşırı alım olarak kabul edilir ve gösterge% 30'un altında olduğunda aşırı satılır.
MACD
MACD esas olarak hisse senedi fiyat hareketinin gücünü ölçmek için kullanılır. Bunu, iki üstel hareketli ortalamanın (EMA), genellikle 12 periyotlu EMA ve 26 periyotlu EMA'nın diverjansını ölçerek yapar. 26 dönemlik EMA'nın 12 dönemli EMA'dan çıkarılmasıyla bir MACD çizgisi oluşturulur ve bu hesaplamanın dokuz dönemlik bir EMA'sını gösteren bir çizgi, MACD'nin temel temsili üzerinde bir histogram olarak çizilir. Sıfır satırı MACD için pozitif veya negatif değerler sağlar. Esasen, 12-dönemli EMA ve 26-dönemli EMA arasında daha büyük ayrım, yukarı veya aşağı artan pazar ivmesini gösterir.
Göreceli Güç Endeksi
RSI, bir piyasanın son fiyat seviyelerine göre aşırı alınıp satıldığını veya aşırı satıldığını düşünmeyi amaçlamaktadır. RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazanç ve kayıplarını hesaplar; varsayılan süre 14 dönemdir. RSI değerleri 0 ile 100 arasında bir ölçekte çizilir. 70'in üzerindeki değerler, bir piyasanın son fiyat seviyelerine göre aşırı satın alındığının göstergesi olarak kabul edilir ve 30'un altındaki değerler aşırı pazarın göstergesidir. Daha genel bir düzeyde, 50'nin üzerindeki okumalar yükseliş ve 50'nin altındaki okumalar düşüş olarak yorumlanmaktadır.
RSI ve MACD
RSI ve MACD, menkul kıymetin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren trend takip eden momentum göstergeleridir. MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisidir. MACD'nin "sinyal hattı" olarak adlandırılan dokuz günlük bir EMA'sı, daha sonra, alım ve satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak işlev görebilen MACD hattının üstüne çizilir. Yatırımcılar, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında güvenliği satın alabilir ve MACD sinyal çizgisinin altına geçtiğinde güvenliği satabilir.
RSI, bir piyasanın son fiyat seviyelerine göre aşırı alınıp satıldığını veya aşırı satıldığını düşünmeyi amaçlamaktadır. RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazanç ve kayıplarını hesaplar; varsayılan süre, 0 ile 100 arasında sınırlanmış değerlerle 14 dönemdir.
MACD iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI son fiyat yüksek ve düşük fiyatlarına ilişkin fiyat değişimini ölçer. Bu iki gösterge genellikle analistlere bir piyasanın daha eksiksiz bir teknik resmini sunmak için birlikte kullanılır.
Bu göstergelerin her ikisi de bir pazardaki momentumu ölçer, ancak farklı faktörleri ölçtükleri için bazen aksine göstergeler verirler. Örneğin, RSI uzun bir süre boyunca 70'in üzerinde bir okuma gösterebilir, bu da bir piyasanın son fiyatlara göre alım tarafına fazla genişlediğini gösterirken, MACD piyasanın alım ivmesinde hala artmakta olduğunu gösterir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğine işaret edebilir (gösterge düştüğünde fiyat daha yüksek olur veya bunun tersi olur).
Diğer Hususlar
İki gösterge farklı faktörleri ölçtüğünden, bazen ters göstergeler verirler. Örneğin, RSI uzun bir süre boyunca 70'in üzerinde bir okuma gösterebilir, bu da bir piyasanın son fiyatlara göre alım tarafına fazla genişlediğini gösterirken, MACD piyasanın alım ivmesinde hala artmakta olduğunu gösterir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğine işaret edebilir (gösterge düştüğünde fiyat daha yüksek olur veya bunun tersi olur).
Her ikisi de momentum göstergesi olarak kabul edilirken, MACD iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI son fiyat yüksek ve düşük fiyatlarına göre fiyat değişimini ölçer. Bu iki gösterge genellikle analistlere bir piyasanın daha eksiksiz bir teknik resmini sunmak için birlikte kullanılır.