Hindenburg Omen nedir?
Hindenburg Omen, borsa çökme olasılığının arttığını göstermek için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Piyasadaki çökme olasılığının arttığını tahmin etmek için yeni 52 haftalık en yüksek ve yeni 52 haftalık en düşük yüzdeleri önceden belirlenmiş bir referans yüzdesi ile karşılaştırır. Adını Almanya'nın 6 Mayıs 1937'de düşen Hindenburg zeplininden alan James R. Miekka tarafından tasarlandı ve tanıtıldı.
Önemli Çıkarımlar
- Hindenburg Omen, bir borsa çöküşü olasılığının arttığını göstermek için tasarlanmış teknik bir göstergedir.Piyasa çökmesinin artan olasılığını tahmin etmek için yeni 52 haftalık en yüksek ve en düşük yüzdeyi önceden belirlenmiş bir referans yüzdesi ile karşılaştırır. Omen, 30 günlük süre içinde MCO'nun negatif olup olmadığı teyit edilir ve MCO pozitifleşirse reddedilir.
Hindenburg Ummanını Anlamak
Çoğu borsa bileşiminde yerleşik olarak ortaya çıkan yukarı yönlü önyargı göz önüne alındığında, anormal olan herhangi bir olay genellikle yatırımcıların uçuştan güvenliğe tepkisine yol açar. Yatırımcı psikolojisinin bu yönü, tartışmalı piyasa düşüşlerine veya piyasa çökmelerine yol açan en ilgili faktördür.
Hindenburg Omen, normal şartlar altında menkul kıymetlerin ya yeni 52 haftanın en yüksek seviyesini ya da 52 haftanın en düşük seviyelerini elde ettiği gerekçesiyle istatistiksel bir sapma arar. Anormallik, her ikisinin de aynı anda gerçekleşmesi olabilir. Hindenburg Omen'e göre, bunun gibi bir durumun borsa için yaklaşmakta olan tehlikenin habercisi olduğu düşünülmektedir. Sinyal tipik olarak, yeni yükseklerin beklendiği ve yeni düşüklerin nadir olduğu bir yükseliş trendi sırasında ortaya çıkar ve bu da piyasanın gergin ve kararsız hale geldiğini ve genellikle ayı piyasasına yol açtığını gösterir.
Hindenburg Umman Sinyali için Ana Kriterler
- Yeni en yüksek ve en düşük rakamlar: Borsa endeksindeki günlük 52 haftalık en yüksek ve 52 haftalık en düşük rakamlar bir eşik değerden (genellikle yüzde 2, 2) fazladır. 52 haftalık en yüksek seviyeler 52 haftanın iki katından fazla olamaz alçaklar. Olumlu son trend: Borsa endeksi hala yükseliş eğiliminde olmalıdır. 10 haftalık hareketli ortalama veya 50 günlük değişim oranı göstergesi, bunun gerçekten durum olduğunu göstermek için kullanılır. McClellan Osilatör (MCO) negatiftir.
Bu koşullar yerine getirildikten sonra, Hindenburg Omen 30 işlem günü boyunca aktiftir ve bu süre zarfında ilave sinyaller göz ardı edilmelidir. Hindenburg Omen, 30 günlük süre içinde MCO'nun negatif olup olmadığı doğrulanır ve MCO pozitifleşirse reddedilir.
Bir Hindenburg Omen onayını takip eden 30 gün boyunca MCO negatif olduğunda göstergeyi kullanan yatırımcılar kısa veya uzun pozisyonlardan çıkarlar. Geçmişte bunu yaparak, tüccarlar birçok önemli piyasa çöküşünden kaçınabilirlerdi. Tabii ki, tüccarlar bir satış veya kar elde etme sinyalinin daha fazla onaylanmasını sağlamak için göstergeyi diğer teknik analiz formlarıyla birlikte kullanmalıdır. Örneğin, tüccarlar kısa sürmeden veya uzun bir pozisyonda kar elde etmeden önce kilit destek seviyelerinden bir döküm arayabilirler.
Hindenburg Omen örneği
Aşağıdaki şemada, S&P 500 SPDR (SPY) şemasındaki Hindenburg Omen'in bir örneği gösterilmektedir.
TradingView.
Bu örnekte, gölgeli alan Hindenburg Omen koşullarının karşılandığı yeri göstermektedir. S&P 500, göstergelerin trader'ların bir ayı piyasası için desteklenmesi gerektiğini öne sürdükten sadece bir ay sonra yüksek hacimde keskin bir şekilde düştü. Tüccarlar, Hindenburg Umman'ı takiben uzun pozisyonlarından çıkmış ve endikasyon sonrasında pazardaki düşüşten kaçınabilirlerdi.