Değerli metal fiyatları, yatırımcılar Brexit'i çevreleyen belirsizliklere ve ABD ile Çin arasındaki çözülmemiş ticaret savaşına karşı alternatif bir risk olarak ABD dolarına akın ederken Perşembe günü düştü. Haziran ayı için E-mikro Altın Vadeli İşlemleri (MGC = F)% 1, 4 düştü - psikolojik 1.300 dolar seviyesinin üzerinde kalamadı - Mayıs ayında COMEX miNY Gümüş Vadeli İşlemleri (QI = F)% 2 düştü ve 15 doların altına düşme tehdidinde bulundu. Bu arada, diğer gelişmiş para birimlerinin sepetinin değerine göre Amerikan doları endeksi (DX-Y.NYB)% 0.5 arttı.
Son haftalarda dolar, artan faiz oranlarını koruyan diğer büyük merkez bankalarından da yararlandı. Forex.com analisti Fawad Razqzada, Investing.com'a verdiği demeçte, "Diğer büyük merkez bankalarının da güvercin haline gelmesi nedeniyle altın böceklerin hayal kırıklığına uğraması nedeniyle doların dolaylı olarak desteklenmesi sağlandı." Dedi.
Yatırımcılar, aşağıdaki üç kaldıraçlı ters borsa yatırım fonundan (ETF) birini kullanarak düşen altın ve gümüş fiyatlarından kâr edebilirler. Her fon, dünkü işlem seansında bir devam modelinden çıktı ve ileriye daha yüksek fiyatlar önerdi. Birkaç ticaret fikrinden geçelim.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Net varlıkları 20, 8 milyon dolar olan ProShares UltraShort Gold ETF (GLL), Bloomberg Gold Subindex'in günlük performansının iki katına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı hedefliyor. Altta yatan endeks, COMEX altın vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatı ile ölçülen altın performansını yansıtır. 2008 mali krizinin zirvesinde başlayan GLL, swap ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi türev ürünleri kullanarak kaldıraç getirisine ulaşıyor. ETF'nin ortalama% 0, 03 spread ve günlük dolar hacmi 1, 66 milyon $, sarı metale kısa vadeli bahis yapmak isteyen yatırımcılar için idealdir. 29 Mart 2019 itibarıyla fon, % 0.95'lik yönetim ücretini bugüne kadar% 3 düşürmüştür (YTD).
GLL hisseleri, altın fiyatları düştüğü için geçen ayın sonraki aşamalarında teklif yakalamadan önce Kasım ve Şubat ortasında sabit bir düşüş gösterdi. Fon, dünkü işlem seansında ortalamanın üzerinde bir hacimde yukarı çıkmadan önce bir bayrak deseni oluşturmak üzere Mart ayının büyük bir kısmında konsolide oldu. Burada satın alan tüccarlar, fiyatın Temmuz 2018'e kadar uzanan yatay bir çizgiden direnç bulduğu 78 $ 'lık bir hareketle kar elde etmelidirler. 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hemen altına bir stop-loss emri vermeyi düşünün ticaret sermayesini korumak.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Ayrıca 2008'de piyasaya sürülen ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL), Bloomberg Silver Subindex'in günlük olarak iki kez ters dönüşünü sağlamayı amaçlıyor. Fonun karşılaştırması, COMEX gümüş vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatı ile ölçülen gümüşün performansını yansıtıyor. Fonun% 1.62 gider oranı% 1.11 kategori ortalamasının önemli ölçüde üzerinde olmasına rağmen, kısa vadeli konaklamaları aşırı derecede etkilememelidir. ETF'nin% 0, 12'lik ortalama ortalama yayılımı ve bol likiditesi, hem gün içi oyunlar hem de gümüş fiyatına karşı salınım işlemleri için uygun hale getiriyor. ZSL, yönetim altındaki varlıkları (AUM) 15.4 milyon $ olan 29 Mart 2019 itibariyle% 3.58 YTD kazancı elde ediyor.
ZSL'nin hisse fiyatı Perşembe günü% 3.64 artışla hem bayrak modelinin en yüksek trend çizgisinin hem de 200 günlük SMA'nın üzerinde yükseldi. Göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinin altında yer alıyor ve bu da fiyatın daha yüksek izlemeye devam edebileceğini gösteriyor. Breakout'u ticaret yapanlar geçen yılki çifte zirveye yakın bir yerde 45 dolar civarında bir kar alma emri koymalıdır. Fiyat 27 Mart'ın altına düşerse açık pozisyonları kapatın.
Direxion Günlük Junior Gold Miners Endeksi Bear 3X Hisse (JDST)
2013 yılında oluşturulan Direxion Daily Junior Altın Madencileri Endeksi Bear 3X Hisseleri (JDST), MVIS Global Junior Gold Miners Index'in günlük performansının üç katını sağlamayı amaçlıyor. İzlenen kıyaslama, madencilik faaliyetlerinden gelirlerinin en az% 50'sini üreten hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardan genç altın ve gümüş madenciliği şirketlerinden oluşmaktadır. Üst ağırlıkları% 6.65 ile AngloGold Ashanti Limited (AU), % 6.21 ile Kinross Gold Corporation (KGC) ve% 5.56 ile Northern Star Resources Limited (NESRF) 'dir. 101.5 milyon $ AUM ile 39.14 $ 'dan işlem gören ve% 0.74 temettü getirisi sunan fon, 29 Mart 2019 itibariyle bu yıl yaklaşık% 30 oranında düştü. JDST% 1.09 yönetim ücreti alıyor.
Şubat ayında düşük seviyeden neredeyse% 50'ye yükselen JDST hisse fiyatı, boğalar dün ETF'ye geri dönüp% 10.60 artıncaya kadar Mart ayında bu kazançların büyük bir kısmını geri verdi. Fon şimdi düşen bir kama modelinin üzerinde oturuyor ve muhtemelen $ 12 seviyesine devam etmeden önce 44 $ seviyesini test etmeye hazır görünüyor ve burada son 12 ay boyunca fiyat hareketlerinden genel dirençle karşılaşıyor. Fon ilk direnç alanına ulaşırsa ve 50 $ 'ın üzerinde bir takip hamlesiyle yatırımcıların durma noktasını başa dönmeleri gerekir. Fiyat, kama deseninin en yüksek eğilim çizgisinin altına kapanırsa, maliyetleri düşüreceği için kayıpları azaltın.
StockCharts.com