Yatırımcıların baktığı her yerde ortaya çıkan jeopolitik gerginliklere rağmen, altın fiyatları, ABD dolarının güçlü seyrinin ortasında sarı metalin güvenli liman durumundan yararlanamamıştır - tipik olarak, iki varlık, "risk-off" "Şubat ayı sonundan bu yana emtia.
Bu durum Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'yı yasadışı göçü engellemek için yapılan tüm ithalatlarda% 5'lik bir tarife ile tehdit etmesi durumunda değişti. Hareket, küresel belirsizliği 2018'in dördüncü çeyreğinden beri görülmeyen seviyelere yükseltti, özellikle ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yenilenmesi, Brexit kaos ve Çin'in çıkarlarına zarar vermekle suçladığı yabancı firmaları kara listeye alma tehdidiyle birleştiğinde. Buna cevaben, Ağustos ayı altın vadeli işlemleri (GC = F) yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmak ve dört ay içinde ilk aylık kazançlarını sağlamak için% 1.45 arttı.
Üst düzey bir mal olan Ross Strachan, "Sonunda altının güvenli cennet cazibesini etkileyen olayların damlayan bir akışını görüyoruz… Altının bu ortamda iyi performans göstermesini bekliyoruz ve beklentilerimizi karşılıyor" dedi. Capital Economics şirketinde ekonomist, kitco.com web sitesi başına.
Yatırımcılar, bu üç borsa yatırım fonunu (ETF) kullanarak altın madenciliği şirketlerine maruz kalarak altın ralli oynayabilirler. Her fonu daha ayrıntılı olarak inceleyip kullanmak için bazı ticaret taktiklerini tartışalım.
VanEck Vektörleri Altın Madencileri ETF (GDX)
9.18 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklarla (Van) Vektörler VanEck Vektörleri Altın Madencileri ETF (GDX), NYSE Arca Altın Madencileri Endeksi'nin fiyat ve getiri performansını izlemeye çalışıyor. 2006 yılında kurulan fon, Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) ve Newcrest Mining Limited (NCMGY) dahil olmak üzere altın madenciliği alanında tanınmış isimlere sahiptir. En büyük 10 işletmesi% 61, 96 ağırlık taşıyarak portföyünü biraz daha ağır hale getiriyor. Ortalama% 0, 05'lik dar bir fark ve neredeyse 700 milyon dolarlık günlük dolarlık likidite, işlem maliyetlerini düşük tutar. Fonun% 0, 53 yönetim ücreti% 0, 54 kategori ortalaması ile aynı seviyededir. 3 Haziran 2019 itibarıyla GDX% 0, 56 oranında temettü getirisi sunar ve bugüne kadar% 3, 18 oranında azalmıştır (YTD).
"Altın haç" satın alma sinyali oluşturmak için Şubat ayı başlarında 200 günlük SMA'nın üzerinde geçen 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) geçişine rağmen, fon o zamandan beri başka kazançlar ekleyemedi. GDX sıkı Mayıs konsolidasyon döneminden çıktığında Cuma günü değişti ve gün boyunca% 3.95 oranında arttı. Altın boğalardan mahkumiyet gösteren harekete büyük miktarda eşlik etti. Breakout'u satın alan trader'lar, Şubat ve Mart ayındaki testlerde 23, 40 $ seviyesinde yüksek kar elde etmelidir. ETF'nin fiyatının aniden tersine dönmesi durumunda Cuma günkü düşük seviyenin 21, 19 $ 'dan bir stop-loss emri verin.
Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Payları (NUGT)
2010 yılında başlatılan Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Payları (NUGT), NYSE Arca Altın Madencileri Endeksi'nin üç kat daha fazla geri dönüşünü sağlamayı amaçlamaktadır ve bu da GDX'in kaldıraçlı bir versiyonudur. ETF'nin sepeti öncelikle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren halka açık altın ve gümüş madenciliği şirketlerine sahiptir. Günde yaklaşık 8 milyon hissenin üzerinde dönüyor ve ortalama% 0, 06'lık bir spread oranına sahip, bu da altın fiyatının yükselmesine agresif bir bahis yapmak isteyen salıncak yatırımcıları için uygun bir araç haline geliyor. Fonun pahalı% 1.23 gider oranı olmasına rağmen, kısa vadeli konaklamaları aşırı derecede etkilemeyecektir. Yatırımcılar, ETF'nin günlük olarak yeniden dengelendiğini ve bu da bileşiklerin etkilerine bağlı olarak bir günden daha fazla getiri elde ettiğini not etmelidir. NUGT'nin net aktifleri 1.08 milyar $ 'dır, % 0.39 temettü getirisi verir ve 3 Haziran 2019 itibarıyla% 17.09 düştü.
NUGT hisseleri, Mayıs ayı boyunca iki puanlık dar bir aralıkta işlem yapmadan önce Nisan ayının büyük bölümünde düşüş kaydetti. Cuma günü, fonun fiyatı bu aralığın ve 200 günlük SMA'nın ikna edici bir şekilde kapandı, bu da kısa satıcıların pozisyonlarını karşılamak için acele etmesiyle daha fazla ivme tetikleyebilir. Göreceli güç endeksi (RSI), aşırı alım eşiğinin altında bir okuma verir ve fiyatın önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha yüksek bir şekilde devam etmesini sağlar. Yatırımcılar, fiyatın yatay bir eğilim çizgisinden kafa rüzgarı bulabileceği önemli 23 dolarlık direnç alanına geri dönmeyi beklemelidir. 200 günlük SMA'nın altına bir durak koyarak sermayeyi koruyun.
Direxion Günlük Junior Gold Miners Endeksi Bull 3X Payları (JNUG)
2013 yılında oluşturulan Direxion Günlük Genç Altın Madencileri Endeksi Bull 3X Payları (JNUG), MVIS Global Genç Altın Madencileri Endeksinin günlük performansının üç katına karşılık gelen yatırım sonuçları sunmaya çalışıyor. Karşılaştırma, gelirlerinin en az% 50'sini altın veya gümüş madenciliği faaliyetlerinden elde eden madencilik şirketlerinden oluşmaktadır. JNUG'un ortalama% 0, 13'lük yayılımı gün içi scalper'lar için biraz geniş olabilir, ancak kârın çalışmasına izin verebilecek yatırımcılara uygundur. Günlük yaklaşık 13 milyon hisse cirosu, trader'ların asgari kayma ile fona girip çıkmalarını sağlar. AUM $ 706.7 milyon olan ve% 0.66 temettü geliri ödeyen 7.55 $ 'dan işlem yapan ETF'nin 3 Haziran 2019 itibariyle% 29.89 YTD getirisi var.
Şubat ayının sonundan bu yana, JNUG hisse fiyatı, Eylül ve Kasım aylarından önemli destek aldığı 6.5 $ seviyesine geriledi. Fiyat, belirlenen açık destek ve direnç alanlarına doğru inerken aşağı inen bir kanal içinde salınmıştır. ETF ile ticaret yapanlar, fiyatın kanal modelinin en üst trend çizgisinden ve 200 günlük SMA'dan dirençle karşılaştığı bir seviye olan 8, 50 ile 9 dolar arasında bir kar alma emri belirlemelidir. Artan momentum hemen takip etmezse, kayıpları azaltmak için Cuma gününün düşük seviyesi 7, 04 $ seviyesinde sıkı bir duruş yapın.
StockCharts, com
