General Electric Company'nin (GE) hisseleri için geçen yıl% 53.87'lik bir kayıp, hamleye eşlik eden alışılmadık bir düşüş ticaretinin hikayesini anlatıyor. Hisse senetlerinde yukarı yönlü bahis yaparken aradığımız ana kriterler, GE'nin eksik olduğu temeller, önde gelen teknikler ve hisse senetlerinde alım satım faaliyeti. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak bizim için bir hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır.
2018 yılı boyunca GE hisseleri, hacimdeki artışla birlikte fiyatta düştü. Bu, akıllı para satış hisselerinin göstergesi olabilir. Buradaki sonuç, bir hisse senedi alım satımının çoğu zaman sizi sadece bir şirketin finansal verilerine bakmaktan ziyade ileri temel tabloya uyarabilmesidir.
Mapsignals için, negatif fiyat momentumunun en güçlü göstergesi hisse senetlerindeki potansiyel kurumsal satış ölçülerek elde edilir. 2018'de GE bu nadir sinyallerin 20'sini kaydetti (tabloya bakınız). Hisse senetlerinde sıkıntılı ileri düzeylerin yanı sıra sürekli düşüş eğilimi gördüğümüzde, bu hisse senetleri için talep eksikliğinin olduğunu gösterdiğinden, dikkat çekiyoruz.
Aşağıdaki grafikte GE 52 haftanın en düşük seviyesine yakın. Açıkçası, trend tüm yıl düşüş gösterdi ve hisselere talep eksikliği vardı:
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz. Şirketler için GE'de olduğu gibi negatif kriterleri işaretlediklerinde bunun tersi geçerlidir.
Aşağıdakiler GE hisseleri için üç teknik endişe alanıdır:
- Yıldan bugüne (YTD) düşük performans - pazar: -57, 37% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD düşük performans - sektöre karşı: -49, 98% vs. Endüstriyel Seçme Sektörü SPDR ETF (XLI) Alışılmadık ticaret sinyalleri
Sadece alışılmadık ticaret etkinliği sinyalimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için GE'nin geçen yıl yaptığı tüm UI sinyallerine bir göz atın. Gördüğünüz gibi, eğilim hisse senetleri için düşük talebi gösteriyor:
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve bu faaliyeti gösteren her hisse senedini puanlıyoruz. Aşağıda, GE'nin 2017'den başlayarak Mapsignals için satış sinyalleri yaptığı tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar, stok evrenimizdeki en düşük puanlı sinyallerdir:
Kötü bir teknik resmin üzerine, temel resmin bir yatırım için olumsuz bir görünümü destekleyip desteklemediğini görmek için de kaputun altına bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi GE stoku, geçtiğimiz yıl boyunca rahatsız edici bir temel resme sahipti:
- 2018 3. Çeyrek GAAP dışı EPS büyüme oranı:% -33 3. Çeyrek 2018'in üç aylık temettü 12 sentten 1 sente düşürüldüğünü açıkladı
GE teknik olarak düşük performans gösteriyor ve 2018'de düşüşlü kurumsal ivme gösterirken güçlü temellerden yoksun. Bu genel tablo değişene kadar, hisseler baskı altında kalabilir.
Alt çizgi
GE, uzun vadeli bir yatırım için mevcut kriterleri karşılamamaktadır. Zayıf kazanç büyümesi, temettü kesintisi ve çoklu olağandışı dağıtım sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi temel ve teknik resim aydınlanıncaya kadar kafa rüzgarlarıyla karşı karşıya kalmalıdır.