Fidelity Management & Research Company'nin kökleri, Edward Crosby Johnson II'nin Fidelity Fund ile ilişkilendirildiği 1943 yılına dayanıyor. Johnson, 1946'da Fidelity Management & Research Company veya FMR Co.'yu kurdu ve FMR, Fidelity Fund'a yatırım danışmanı olarak görev yaptı. Fidelity, 30 Eylül 2015 itibariyle 2 trilyon dolarlık yönetim altındaki küresel varlıklar (AUM) ve 24 milyon müşteri ile lider bir finansal hizmetler şirketine dönüştü.
Fidelity, çoğu yatırımcının ihtiyaçlarına uygun çeşitli yatırım fonları sunar. En popüler fonlarından biri, fonun% 80'ini S&P 500'e tahsis eden Fidelity Spartan 500 Endeks Fonu - Yatırımcı Sınıfı ("FUSEX"). Fon için minimum 2.500 $ yatırım gerekiyor. % 4'lük düşük bir ciro oranına sahiptir, bu da yıllık% 0, 095'lik düşük bir net gider oranı veya yatırılan 1.000 $ başına 95 sent ücret almasını sağlar. 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla Spartan 500 Endeks Fonu - Yatırımcı Sınıfı'nın toplam net aktifleri 7.64 milyar dolar olup, tüm hisse senetleri dahil olmak üzere fonun tamamı toplam 101 milyar dolar net varlığa sahiptir.
Fidelity Spartan 500 Endeks Fonu Yatırım Yönetimi Ekibi
Fonun yatırım danışmanı ve yatırım müdürü Fidelity Management & Research Company'dir ve alt danışmanları Geode Capital Management LLC ve FMR Co. Inc.'dir. 2014 yılında Geode'a katılan Deane Gyllenhaal ve Geode ile daha fazlası için çalışan Patrick Waddell 10 yıldan fazla, fon için kıdemli portföy yöneticisi olarak hizmet vermektedir. Louis Bottari portföy yöneticisi olarak görev yapıyor ve yaklaşık sekiz yıldır Geode ile çalışıyor. Fidelity Spartan 500 Endeks Fonu'nun portföy yöneticisi rolünü üstlenmeden önce Bottari, 1991'den beri Fidelity'nin bir çalışanıydı. Peter Matthew, 2012'den beri fonun yardımcı portföy yöneticisidir.
Portföy Anlık Görüntüsü
Fonun ilk 10 holdingi portföyünün% 17, 6'sını oluşturdu. İlk beş şirketi arasında Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) ve Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) bulunmaktadır.
Fon çok çeşitli bir portföy sürdürüyor ve 31 Ocak 2016 itibarıyla sanayi tahsisleri% 20.39 bilgi teknolojisi, % 15.63 finansal, % 14.51 sağlık hizmeti, % 12.65 tüketici ihtiyari, % 10.47 tüketici zımbası, % 9.81 sanayi, % 6.53 enerji, % 3.25 kamu hizmetleri, % 2.65 telekomünikasyon hizmetleri ve% 2.56 malzeme.
Fonun son beş yılda yıllık ortalama% 10, 04 getirisi ve standart sapması% 11, 94'tür. Son 10 yıllık verilere dayanarak, fonun yıllık ortalama oynaklığı% 15.16 ve getirisi% 6.37'dir. Bu dönemler boyunca fon, gösterge endeksine göre ölçüldüğünde% 100'lük bir R kare ve 1'lik beta oranını korumuştur.