Bana göre, altı küçük rakam size bu pazarın nereye gittiğini söyleyebilir.
"Moneyball" gibi hikayeleri severim. Brad Lewis'in Billy Beane hakkındaki kaybeden Oakland A'yı şampiyonlara dönüştürdüğü Michael Lewis kitabı. Beyzbola yeni bir metodoloji uygulayarak yaptı: istatistik veya sabermetrics. Üsse binebilecekleri için isimsiz sporcuları kadroya koymuştu. O kadar iyi çalıştı ki tüm oyunu değiştirdi. Ayrıca şirketin daha etkin çalışmasına yardımcı olmak için NetSuite yönetim kuruluna atandı ve sonunda Oracle Corporation (ORCL) tarafından 9.3 milyar dolara satın alındı.
Hisse senetlerinde de benzer bir yöntem kullanıyorum. Fikir, çok fazla veriyi gözlemlemek ve tekrarlanabilir olayları tahmin etmenin güvenilir bir yolunu bulmaktır. Bu etkinlikler üsse girmek ve oyun kazanmak gibi şeyler olabilir, ancak yarının bir sonraki Amazon.com, Inc. (AMZN) veya Netflix, Inc. (NFLX) 'i seçmek ve pazarın yakınlarda nerede olabileceğini bulmak ve çok yakın olmayan bir gelecek.
Borsa çökecek mi? Yükselecek mi? Burada, tarihe göre önümüzdeki üç, altı, dokuz ve on iki ay boyunca ne olacağına inandığımı, neden bildiğimi ve cipslerimi nereye yerleştirdiğimi anlatacağım.
Bugünlerde, hangi haberlerin önemli ve neyin önemli olmadığını söylemek zor. Pazarın Trump'ın cumhurbaşkanı kalmasını istediğini söyleyebilirim, ancak Çin anlaşmasını istediği kadar değil. Suçlama haberlerine verilen piyasa tepkileri, ciddi bir tehdidin ima etmesi kadar kötü değildir. Ancak Çin ticaret savaşında olumlu haberlere verilen piyasa tepkileri açıkça onay gösteriyor.
Örneğin, Cuma günkü ABD borsa suyunu gün boyunca Trump'ın dediği gibi "Faz 1" de gördü. Geniş pazarların hepsi önemli ölçüde daha yüksek bir şekilde kapanmıştı, ancak gün içi, Russell 2000 gibi büyüme-ağır endeksleri bir miktar geri vermeden önce yaklaşık% 3 arttı. Bu korkunç bir gün, ama gerçek mi yoksa sadece sahte mi?
Bu cevap için beysbol yapalım. Hisse senetlerine istatistiksel ve veriye dayalı bir yaklaşım kullanıyorum. Metod bana Wall Street kariyerim boyunca ve o zamandan beri iyi hizmet etti. Her gün 5.500'den fazla stoğa bakıyorum ve büyük para yatırımcılarının en iyi hisse senetlerini ne zaman satın aldığını belirlemeye çalışmak için özel algoritmalar kullanıyorum. Gerçekten iyi çalışıyor ve okuyucularımın ve müşterilerimin o zamanlar nispeten bilinmeyen hisse senetlerinde büyük kazançlar elde etmelerini sağladı. Ama aynı zamanda verileri piyasa üstleri, dipleri ve gelecekteki yönlerin net bir resmini elde etmek için de kullanıyorum. Bunun için de çok iyi çalışıyor.
Görüyorsunuz, pazarın geleceğinin hikayesi, birçok şey gibi, her zaman değil, sıklıkla geçmişte yazılmıştır. Modelim her gün 5.500 hisse senedini taradığında, "sarı bayraklar" elde ediyoruz. Bu, büyük paranın hisse senetlerine büyük bir şekilde girip çıktığı zamandır. Sarı bayrak bir alış (yeşil bayrak) veya satış (kırmızı bayrak) sinyalinin bir adım altındadır. Bunları elde etmek için, bir koparma veya arıza haline gelmek için ekstra bir yüksek fiyat veya düşük fiyat bileşenine ihtiyacınız vardır.
Tüm bu hisse senetlerinden sadece bir avuç sarı, yeşil ve kırmızı bayrak alıyoruz. 30 yıllık verilerim var, ancak son 10 yıla baktığımızda normalde her gün 477 sarı bayrak alıyoruz. Ortalama yeşil bayrak alımları 62, kırmızı bayrak satışları 44'tür. Bu 62 alımdan bir hafta boyunca toplayıp en güçlü olanları sıralarız. En iyi stoklarımı bu şekilde bulurum.
www.mapsignals.com
Geçtiğimiz Cuma günü, 666 sarı bayraklı büyük bir borsa mitingimiz vardı - bu, 10 yıllık ortalamadan veya 4018 işlem gününden% 40 daha fazla. Ama sadece 40 yeşil satın alma bayrağımız vardı - bu ortalamanın% 35 altında . Bu, Çin haberlerinin piyasa onayının göz ardı edilmesi gereken başka bir kafa olduğu anlamına mı geliyor?
Peki, son 10 yılda, piyasadaki bir günde ortalamadan daha yüksek sarı bayraklar ve ortalamadan daha düşük yeşil bayraklar aldığımız günlere baktım - tıpkı 11 Ekim Cuma gibi. Bu 140 günlük ortalama artış% 0.96 idi. Gördüğüm gözlerimin genişlemesini sağladı. Burada bir tabloda özetlenmiştir:
www.mapsignals.com
Bize Cuma gibi büyük bir kısa ralli piyasa için harika görünüyor. Altı kerelik karelerin tümü için ortalama getiri pozitiftir. Ve inanması zor olan S&P 500, bir yıl sonra 140 kattan 135'e yükseldi ve ortalama% 13 oldu. Bu zamanın% 96'sı.
Bu bana piyasayı satın almanın harika bir zaman olduğunu söylüyor. Bu, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) gibi geniş bir borsada işlem gören fon (ETF) satın alarak başarılabilir. Son zamanlarda teknoloji stoklarının cezalandırılmasından sonra, bir ticaret kararı teknoloji büyüme stoklarını cömertçe ödüllendirmelidir, bu nedenle SPY üzerinde daha agresif bir oyun iShares Global Tech ETF'yi (IXN) satın almak olacaktır. S&P Global 1200 teknoloji hisse senetlerinin piyasa değeri ağırlıklı endeksini takip eder. Tabii ki, en iyi stoklara sahip olarak daha iyi performans göstermeyi umabiliriz. Neyse ki, doğru yerdesiniz.
Haberler kafa karıştırıcı olabilir ve piyasanın fiyat hareketi de olabilir. Bugün ne olduğunu bilmek için büyük parayı arayın. Geleceği bilmek istiyorsanız, geçmişe bakın. Bugün bize boğa almamızı söylüyor. "Eğitim geleceğin pasaportudur, çünkü yarın bugün buna hazır olanlara aittir." -Molcolm X
Alt çizgi
Biz (Mapsignals) uzun vadede ABD hisse senetleri üzerinde yükselişini sürdürüyor ve herhangi bir geri çekilmeyi satın alma fırsatı olarak görüyoruz. Zayıf piyasalar yatırımcı sabırlıysa hisse senetleri üzerinden satış yapabilir.