Dow bileşeni Walt Disney Company (DIS), geçtiğimiz hafta kâr ve gelir tahminlerini elden geçirirken, Netflix, Inc. (NFLX) ve Amazon.com ile doğrudan rekabet edecek bir akış hizmetinin 2019 sunumu da dahil olmak üzere büyük girişimler hakkında iyimser bir rapor yayınladı. (AMZN). Haberler, ilk haber-haber alış tepkisini tetikledi ve eğlence devini 2015'in tüm zamanların en yüksek seviyesinden iki puan içinde kaldırdı, ancak satıcılar açılış çanından sonra kontrolü ele geçirdi ve mütevazı bir geri dönüşü tetikledi.
Karışık fiyat eylemi Pazartesi günkü geniş tabanlı rutinde devam etti, ancak stok 2019'da 150 dolarlık büyük bir kopuşun bir sonraki aşaması için iyi bir konuma sahip. Makro rüzgârları ve üç aydan uzun süren testler nedeniyle kesin ralli zamanlaması hala zor üç yıl direnç, ancak 110 $ civarında destek kaya gibi görünüyor, önümüzdeki haftalarda stok bu seviyeye düşerse düşük riskli girişlere izin veriyor.
DIS Uzun Vadeli Grafik (1998-2018)
Hisse senedi, 1998'de uzun vadeli bir yükseliş trendi sona erdi ve düşük 40 $ 'larda durdu ve düşük 20 $' larda destekle bir ticaret aralığına düştü. Bir Nisan 2000 kırılma girişimi başarısız oldu, direnci güçlendirirken, sonraki gerileme desteği kırdı ve 2002'ye yoğunlaşan bir düşüş trendi işaret etti. O yılın Ağustos ayında 13.48 $ 'a düşerek, durgun bir yükselişin ardından verimli bir satın alma fırsatı sundu. Nisan 2007'de.786 Fibonacci satış geri çekilme seviyesi.
Agresif satıcılar Eylül 2008'de kontrolü ele alarak hisse senedinin fiyatını Şubat 2009'da yarıya indirdi. V şeklindeki iyileşme dalgası, yeni on yılın başında 2007'nin en yüksek seviyesine ulaştı, ancak inatçı direnişin kurulması iki yıl daha sürdü. Müteakip satın alma itici gücü bu yüzyılın en üretken kazanımlarını kaydetti ve 2015'te üç haneli rakamlar getirdi
ESPN sorunları, mitingi birkaç ay sonra sona erdirerek simetrik bir üçgen deseninin ana hatlarını çizen bir ara düzeltmeye yol açtı. Temmuz 2018 üçgen patlaması sınırlı ilerleme kaydetti ve 2015 ve 2017'de ralli dalgaları 116 $ ile 122 $ arasında yükseldi. Daha da önemlisi, Eylül ayındaki düşüş, alıcıların 110 dolara yakın yeni desteğe istekli olduğunu ve yeni on yılda sağlıklı bir yükseliş eğilimi yaratabilecek olumlu bir geri bildirim döngüsünü güçlendirdiğini buldu.
Aylık stokastik osilatör, Ağustos 2018'de aşırı alım seviyesine geçti ve bu yükseliş pozisyonunu Kasım'a taşıdı. Bu, alıcıların sıkı bir şekilde kontrol altında kaldıklarını, ancak geçen haftaki kazanç raporundan sonra kazanç elde edememelerinin mütevazı bir kırmızı bayrak oluşturduğunu ve muhtemelen yetersiz kurumsal sponsorluğa işaret ettiğini gösteriyor. Disney, daha destekleyici bir ortamda sağlam satın alma ilgisini çekmesi gerektiğinden, geniş pazar yükseltikten sonra bu değişebilir.
DIS Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Hisse senedi 2017 ve 2018'de simetrik üçgen içinde büyük bir W paterni oydu, Temmuz 2018'de daha yüksek çıktı. O zamandan beri fiyat hareketi, 112 $ 'a yakın destek ve düşük 120 $' lık direnç ile uçucu bir yükselen kama taslağını gösteriyor. Bu modeldeki sekiz ila dokuz noktalı aşağı akımlar satın alma ilgisini sınırlamaktadır, ancak denge üzerindeki hacim (OBV) göstergesi ile ölçülen birikim, Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Çok yıllı alım satım aralığında yavaş ancak istikrarlı bir ilerleme, sağlıklı bir kopuşu öngörüyor, ancak boğalar potansiyel arızayı gösterebilecek uyarı işaretlerini izlemelidir. Örneğin, aylık stochastics crossover ile hizalanan 110 $ 'lık destek yoluyla düşüş, uykusuz gecelere neden olmalı, çünkü bu güçlü kombinasyon 100 $' a dik bir kayma ve potansiyel uzun vadeli bir tepe oluşturabilir.
Alt çizgi
Disney fiyat hareketi, 120 $ 'lık düşük seviyelerde 2015'in en yüksek seviyesinin üzerinde büyük bir kırılma yolunda ilerliyor, ancak hissedarlar daha düşüşlü bir sonuç tahmin eden bir karakter değişikliği için uyanık kalmalıdır.