Darden Restaurants, Inc. (DRI) hisseleri 13 Eylül'de 128.41 $ 'lık tüm zamanların en yüksek seviyesine işlem gördü. Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen ve Bahama Breeze'nin ebeveynleri yeni kuruldu 19 Eylül Perşembe günü açılış zilinden önce kazanç bildirdiğinde yüksek olan Darden, hisse başına kazanç (EPS) tahminlerine karşın kılavuzluğa düştü.
Hisse senedi 20 Eylül Cuma günü bugüne kadar% 20 artışla 119.80 $ 'dan kapandı ve boğa piyasası bölgesinde 27 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 95.83 $' dan% 25 daha yüksek. Hisse senedi tüm zamanların en yüksek seviyesinden% 6.7 daha düşük. Makro trendlere göre darden hisseleri P / E oranı 20.44 ve temettü verimi% 2.94 ile biraz fazla değerlenmiştir.
Darden, 1.500 lokasyonu ve 150.000 çalışanı ile dünyanın en büyük tam hizmet restoran operatörüdür. Stok düşüşünün nedeni aynı mağaza satışlarının zayıf olmasıydı. Zeytin Bahçesi ve LongHorn Steakhouse kazançlar gösterdi, ancak diğer isimlerin çoğu olmadı.
Darden Restaurants için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Darden için günlük grafik, 11 Mart'ta 50 günlük basit hareketli ortalamanın, yüksek fiyatların önde olduğunu göstermek için 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıktığı bir "altın haç" oluşumunu göstermektedir. Hisse, o gün 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 107.41 $ 'lık bir satın alımdı.
31 Aralık'ta 99, 86 ABD doları kapanışı, tescilli analitiklerimin önemli bir girdisiydi. Bu, grafiğin altında yıllık 94.96 dolarlık bir değer seviyesiyle sonuçlandı. 28 Haziran'da 121, 73 dolar kapanış, analizlerime bir başka girdi oldu. 122.25 $ 'lık ikinci yarı altı aylık pivot 1 Temmuz'dan bu yana bir mıknatıs oldu. 119.14 $' ın üç aylık pivotu 5 Ağustos'tan bu yana bir mıknatıs oldu. 18 Eylül'de kazançlara olumsuz tepki.
Darden Restaurants için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Darden için haftalık grafik negatif, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın altında 121.89 $. Hisse senedi, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 89.32 $ 'dan çok üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 20 Eylül'de 69, 13'ten bu hafta 64, 69'a gerilemesi bekleniyor.
Ticaret stratejisi: Darden Restaurants'ın zayıflığı 200 günlük basit hareketli ortalamasına 115, 67 $ 'dan satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları aylık riskli seviyesine 125, 18 $' dan düşürün. Altı aylık pivot 122.25 $ 'da bir mıknatıs olarak kalır.
Değer düzeylerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir. Aylık seviye her ayın sonunda, en son 30 Ağustos'ta değişir. Üç aylık seviye Haziran sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.