CSX Corporation (CSX) 16 Ekim Çarşamba günü kapanış çanından sonra kazanç tahminlerini yendi ve hisse senetleri 73.61 $ 'dan altı ayda bir pivotuna geri döndü. Bu, hisse senedi boşluğunun bu anahtar altı aylık seviyeye ulaştığı 16 Temmuz'da yayınlanan kazançlara verilen olumsuz tepkiyi tersine çevirme girişimidir. Bu tersine dönme haftalık grafikte olumlu bir seyir izliyor, ancak pozitifler gelir kaybına rağmen devam edebilir mi?
CSX hisseleri 17 Ekim Perşembe günü kapanmış ve bugüne kadar% 12.3 artışla 69.78 $ 'a yükseldi ve 26 Aralık'ta 58.47 $' a kadar düşerek% 19.2 yükseldi. Macrotrends'e göre, temeller nötr, P / E oranı 16.63 ve temettü% 1.39'dur.
Üç ay önceki piyasaya kıyasla kazançlardaki iyileşme, çalışan sayısı azaldıkça geliyor. Demiryolu 23 doğu ABD eyaletinden Kanada'ya kadar 21.000 mil yol kat ediyor. Yaşadığım yer olan Florida'nın batı kıyısında, evimin yakınındaki pist sınırlı trafiğe rağmen yükseltildi. Genel sorun, demiryolu trafiğinin son çeyreklerde azalmasıdır.
CSX için günlük grafik
Refinitiv XENITH
CSX için günlük grafik, hisse senedinin 16 Temmuz'da yayınlanan kazançlara giden tüm zamanların en yüksek seviyesine bir kırılma için hazırlandığını, daha sonra negatif reaksiyondan daha düşük olduğunu gösterdi. Hisse senedi, yıl boyunca 55, 56 $ olan yıllık değer seviyesinin üzerinde.
28 Haziran'da $ 77.37'nin kapanması, özel analitiklerimin önemli bir girdisiydi. Hisse senedi 2019'un ikinci yarısının altına düşerek 73, 61 $ seviyesine geriledi ve bu da bu seviyeyi riskli bir seviyeye taşıdı. 30 Eylül'de 69, 27 dolarlık kapanış, analitiklerimin bir başka girdisiydi ve hisse senedi Ekim ayında sırasıyla 79, 39 dolar ve 79, 84 dolar olan dördüncü çeyrek ve aylık riskli seviyesinin çok altında.
CSX için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
CSX için haftalık grafik pozitiftir, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın üzerinde 68.95 $ 'dan yüksektir. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 52.67 dolardan çok üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 11 Ekim'de 30.00'dan bu hafta 35.50'ye çıkacağı tahmin ediliyor. 1 Mayıs'ın en yükseği olan bu okuma 91.05 idi ve 90.00'ın üzerindeki seviye hisse senedini "şişiriyor" parabolik kabarcık "olarak nitelendirildi.
Ticaret stratejisi: Zayıflık durumunda CSX hisselerini yıllık 55.56 $ 'dan satın alın. Gücü elinde tutan varlıkları sırasıyla altı aylık, aylık ve üç aylık riskli seviyelere sırasıyla 73.61 $, 79.84 $ ve 79.39 $ 'a düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışa dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonundaki kapanışta yeni aylık, üç aylık ve altı aylık seviyeler belirlendi. 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiğinden, 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 30 Eylül kapanışı, aylık seviyeler her ayın sonunda değiştiği için Ekim ayı aylık seviyesini de belirledi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.