Karşı Eğilim Stratejisi Nedir?
Karşı eğilim stratejisi, mevcut eğilime göre alım satım yaparak küçük kazançlar elde etmeye çalışan bir alım satım yöntemidir. Yatırımcılar ayrıca uygulamaya karşı eğilim ticareti olarak da değinmektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir karşı trend stratejisi, trend olan bir menkul kıymetin para kazanmak için fiyat eylemindeki düzeltmeleri hedefler. Sayaç eğilimi stratejileri, alım satımların gerçekleştirileceği en iyi alanları belirlemek için momentum göstergeleri, tersine çevirme kalıpları ve işlem aralıklarını kullanır.
Karşı Eğilim Stratejisini Anlama
Karşı eğilim stratejisi, para kazanmak için trend olan bir güvenliğin fiyat hareketindeki düzeltmeleri hedefler. Aksine yatırımcılar genellikle karşı trend ticaret stratejileri kullanırlar. Strateji, daha yüksek / daha düşük bir düzeltici hamlenin daha yüksek / daha düşük fiyata geri satma / satın almalarına izin vereceği umuduyla, dürtüsel bir düşüş / yükseliş hareketi yaşayan bir menkul kıymeti satın almayı / satmayı içerir. Her iki durumda da alçak satış yüksek paradigması karşılanır ve tüccarın hesabı faydalanıcıdır.
Bu stratejiyi kullanan trader'lar daha küçük kazançlar elde ederler ve beklenen düzeltmenin kendini göstermemesi durumunda kendilerini durdurmaya hazırdırlar. Bir karşı eğilim stratejisi, trendin en azından şimdilik sizin arkadaşınız olduğu popüler yatırım felsefesini göz ardı eder.
Karşı eğilim stratejileri, işlem yapmak için en iyi alanları belirlemek için momentum göstergeleri, tersine çevirme kalıpları ve işlem aralıklarını kullanır. Bu stratejiyi kullanan trader'lar her zaman bir menkul kıymetin eğilimini her an sürdürdüğüne dikkat etmeli ve bu nedenle olası zararları sınırlamak için zarar durdurma emirleri gibi risk yönetimi tekniklerini kullanmalıdır.
Bir Karşı Eğilim Stratejisi Oluşturma
Yatırımcılar, yüksek olasılıklı dönüm noktalarını bulmak için fiyat desteği ve direnç alanlarıyla birlikte göreceli güç endeksi (RSI) gibi momentum göstergelerini kullanabilirler. Örneğin, bir karşı trend yatırımcısı 52 haftanın en düşük seviyesinde bir destek bulursa ve RSI 30'un altında bir aşırı okuma verirse, bir menkul kıymet satın alabilir. 70'in üzerinde hareket eder.
Daha fazla onay eklemek için, tüccar ticarete girmeden önce yükseliş ya da düşüş eğilimi gösteren bir mum paterni bekleyebilir. Karşı eğilim aralığı, zararın en az iki katı kadar bir kâr hedefine sahip olacak kadar geniş olmalıdır. Örneğin, bir tüccar 5 $ stop stop kullanıyorsa, kar hedefi en az 10 $ olmalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Trend ve Karşı Eğilim Göstergelerini Birleştirme .)
Karşı Eğilim Stratejisi Kullanmanın Yararları
Daha Fazla Ticaret Fırsatı
Bir menkul kıymetin fiyatı bir işlem aralığı içinde salındığında, destekte satın almak ve dirençte kısa satmak için birçok fırsat sunar. Bir yatırımcı, sadece trend olan bir piyasada geri çekmeler yaparsa, uzun süre ellerinde oturmak zorunda kalabilir.
Sığ Dezavantajlar
Yatırımcılar daha düzenli kar elde ettiklerinden, karşı eğilim stratejileri genellikle trend takip eden stratejilere kıyasla daha düşük dezavantajlara sahiptir. Bir trend stratejisi genel olarak daha önemli kazanımlar üretse de, tüccar büyük bir hamle yakalamadan önce birçok kez durdurulabilir.
Karşı Eğilim Stratejisi Kullanım Sınırlamaları
Komisyonlar
Daha fazla ticaret fırsatı üzerinde hareket etmek, daha fazla komisyon ücreti ödenmesine neden olur. Karşı eğilim stratejisi kullanan ve önemli sayıda aylık işlem yapmayı öngören yatırımcılar, hisse başına komisyon yapısını kullanmayı düşünmelidir. Bu, komisyoncunun ticaret başına ücrete karşılık hisse başına sabit bir ücret aldığı anlamına gelir. Yatırımcılar daha sonra sadece işlem yaptıkları hisse sayısı için bir komisyon öderler, bu da pozisyonlarda daha tutumlu bir şekilde ölçeklenip çıkmalarını sağlar.
Yoğun zaman
Karşı eğilim hareketleri, eğilim hareket ettiği sürece devam etmez; bu nedenle trader'ların alım satımları için en iyi giriş ve çıkış noktalarını bulmak amacıyla piyasaları sık sık izlemeleri gerekir. Yatırımcılar bu sınırlamanın üstesinden gelmek için karşı eğilim stratejilerini otomatikleştirebilirler.