Costco Wholesale Corporation (COST) 12 Aralık'ta hisse başına beklenenden daha iyi kazanç (EPS) bildirdi, ancak hisse senedi şu anda 297.53 $ 'dan 50 günlük basit hareketli ortalamasının (SMA) altında kaldı.
Costco, tüketim mallarının toplu satın alınması için sadece üyelere özel toptan satış depoları işletmektedir. İki yıllık üyelik seviyesi vardır: Gold Star için 60 $ ve Executive için 120 $. Depolarla ilişkili benzin istasyonları, mağazaların içinde yaya trafiğini de arttırır.
Yatırımcılar, bu iş modelinin uzun vadede sürdürülmesinin zor olabileceğinden endişe duyuyorlar. Hisse senedi, 9 Eylül'de tüm zamanların gün içi seviyesini 307.34 $ 'a yükseltti ve daha sonra 503 SMA'sına 283.44 $' dan geriledi. 3 Ekim'de yayınlanan kazançlara olumlu tepki, 11 Kasım'da 307.10 $ 'lık bir ikincil yüksekle potansiyel bir çift zirve olarak sonuçlandı.
Costco hisse senedi, geçen hafta boğa piyasası bölgesinde 26 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 189.51 $ 'ın üzerinde% 53.9 ile 291.73 $' da kapandı. Hisse senedi 9 Eylül'de 307, 34 $ ile tüm zamanların gün içi yüksekinin% 5, 1 altındadır. Makro trendlere göre hisse senedi temettü getirisi% 0, 89 ile P / E oranı% 35, 03 olduğundan hisse senedi ucuz değildir.
Costco için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Costco için günlük grafik, 50 günlük SMA'nın daha yüksek fiyatların takip edeceğini göstermek için 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığı 3 Nisan'dan bu yana bir "altın haç" üzerindeki hisse senedini göstermektedir. Bu sinyal, hisse senedini 9 Eylül'de belirlenen 307, 34 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar takip etti. Bu modeli gördüğünüzde, strateji şu anda 274, 95 $ ve her gün artan 200 günlük SMA'ya zayıflık satın almaktır.
31 Aralık'ta 293.92 dolar kapanış, özel analitiklerimin önemli bir girdisiydi. Yıllık ve altı aylık değer seviyelerini sırasıyla 287.88 $ ve 270.48 $ olarak gösteriyorum. İlk çeyrek riskli seviyesi, 9 Kasım'da belirlenen 307.34 $ 'ın ve 11 Kasım'da belirlenen 307.34 $' ın çift üst seviyesinin hemen altında 306.85 $ 'dır. grafik 320.49 dolar.
Costco için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Costco için haftalık grafik negatiftir, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamanın altında 294, 76 $ 'dır. Hisse, 200 haftalık SMA'sının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 198.89 $ 'dan çok üzerindedir. Hisse senedi beş yıldan fazla bir süredir bu ortalamanın üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma geçen hafta sona erdi ve 27 Aralık'ta 53.86'dan 46.39'a düştü. Hisse senedi yüksek seviyesine ulaşmadan önce, bu okuma Temmuz sonunda 90.00'ın üzerindeydi. "şişirme parabolik kabarcık" oluşumu.
Ticaret stratejisi: Zayıflıktaki Costco hissesini sırasıyla 287.88 $ ve 270.48 $ 'dan satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları sırasıyla üç aylık ve aylık riskli seviyelere 306.85 $ ve 320.49 $' dan düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli seviyelerimi nasıl kullanırım: 31 Aralık 2019'da hisse senetlerinin kapanış fiyatları, özel analitiklerimin girdileridir ve yeni aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık seviyeler ile sonuçlanmıştır. Her biri bu zaman ufuklarında son dokuz kapanışı kullanır. Yeni haftalık seviyeler her haftanın sonunda hesaplanır. Her ayın kapanışından sonra yeni aylık seviyeler oluşur. Her üç aylık dönemin sonunda yeni üç aylık seviyeler ortaya çıkmaktadır. Altı aylık seviyeler yıl ortasında güncellenir. Yıllık seviyeler yıl boyunca geçerlidir.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. Hisse senedi fiyat oynaklığını yakalamak için yatırımcılar bir değer seviyesine zayıflık satın almalı ve riskli seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. 90.00'ın üzerindeki bir okuma, bir sonraki üç ila beş ay boyunca tipik olarak% 10 ila% 20 düşüş izleyen bir "şişen parabolik kabarcık" oluşumu olarak kabul edilir. 10.00'ın altındaki bir okuma "göz ardı edilemeyecek kadar ucuz" olarak kabul edilir ve bunu sonraki üç ila beş ay boyunca tipik olarak% 10 ila% 20'lik kazançlar izler.