Dow bileşeni Caterpillar Inc. (CAT) üç aylık bir eğilim çizgisinin üzerine çıktı ve önümüzdeki haftalarda Ocak ayı boğa piyasasına meydan okuyabilir. Bu teknik senaryodaki en güvenilir giriş, körü körüne zıplamak yerine 150 dolara yakın yeni desteğe bir geri dönüş olabilir, ivme pozisyonu bir kâr haline getirir. Sonuç olarak, temel fiyat seviyelerinin gözden geçirilmesi, en avantajlı ticaret uygulamasının elde edilmesinde yararlı olabilir.
Bu döngüsel güvenlik, 2018'in şu ana kadar zayıf bir performans sergiledi ve Ocak ayının ilk işlem gününden bu yana% 2'den fazla kaybetti ve tarifeler ve ticaret savaşlarının etkileyici bir çok yıllık büyüme yolunu raydan çıkarabilen ticaret savaşları. 2017 yılında yaklaşık% 70 oranında yükseldi ve son on yılın ayı piyasasını takiben ağır ekipman devinin derin bir delikten kazılmasından bu yana güçlü yıllık performansa işaret etti.
Daha güçlü bir eğilim hamlesinin, şirketin hisse başına üçüncü çeyrekte 2.09 $ mali gelirleri 12.1 milyar $ gelir üzerinden raporlaması beklenen 24 Nisan'a kadar beklemesi gerekebilir. Tam yıl görünümünün fiyat eylemi üzerinde üç aylık ölçümlerden daha büyük bir etkisi olabilirken, yöneticiler şirketin devasa Çin ayak izi ve bir ticaret savaşının potansiyel etkisi hakkında yorum yapmak zorunda kaldılar.
CAT Uzun Vadeli Grafik (1993-2018)
Hisse senedi, 1987'deki direnci 1993'te 9.34 $ 'a çıkardı ve 1997'de 30'ların altına düştüğünde devam eden güçlü bir yükseliş trendine girdi. 1998 ve 1999'daki kırılma girişimleri başarısız oldu ve 2000'in üçüncü çeyreğinde 14, 50 dolardan destek bulan dik bir düşüş trendi yarattı. Bu, önümüzdeki 17 yıl boyunca en düşük düşüşe işaret etti. onyıl.
Ralli 2006'da 80 $ 'ın altında bir düşüş yaşadı ve Eylül 2008'de aşağı yönlü olan üçlü bir kalıba yol açtı. Hisse senedi önümüzdeki altı ayda değerinin üçte ikisini kaybetti ve Mart 2009'da 20 $' a yaklaştı. Daha sonraki toparlanmanın önceki en yüksek seviyeye ulaşması sadece 20 ay sürdü ve 2011'de 116 doların üzerine çıkan bir kırılmayı tetikledi. Fiyat hareketi daha sonra uzun bir alt-par performans performansına girerek önümüzdeki beş yıl boyunca yanlara doğru düştü.
Ocak 2016 düşük seviyesi, tarihi bir satın alma fırsatına işaret etti ve müteakip yükseliş, Eylül 2017'de 2011'in üzerindeki direncin üzerine çıktı. Ocak 2018'e olağanüstü kazançlar sağladı, tüm zamanların en yüksek seviyesi 173.24 $ 'a yükseldi ve geniş piyasa ile keskin bir düşüş gösterdi. tarife ve ticaret korkularından korkuyor. 4 Nisan'ın düşüğü 138.05 $ 'da 200 günlük üstel hareketli ortalamayı (EMA) test etti ve ara düzeltmenin artık sona ermesi ihtimalini artırdı.
CAT Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Ocak ayından bu yana düşük seviyelerdeki düşüş, 50 günlük EMA'da 150 $ seviyesine yakın bir direnç çizgisine sahip. Hisse senedi bu hafta başında bu seviyenin üzerine çıktı ve Salı günkü oturumda 155.54 dolara kadar işlem gördü. Kısa vadeli aşırı alım sinyalleri şimdi kapanıyor, bu da ralli dalgasının patlayacağını ve yeni desteği test eden bir geri çekme üreteceğini gösteriyor. Bu teknik etkinlik, 170 $ 'lık Ocak ayının en yüksek seviyesine yapılan bir yolculuktan önce mükemmel bir giriş sunabilir.
Bilanço içi hacim (OBV) 2011 yılında zirveye çıktı ve 2016'nın başlangıcında daha düşük seviyelere gerilemeye devam eden vahşi bir dağıtım dalgasına girdi. Ocak 2018'de bir kez daha zirveye çıktı, ancak hızlı bir şekilde dibe vurdu ve kararlı alıcılar derin slayttan sonra bu ayın başlarında 140 dolara geri döndü. Bu geri dönüş önümüzdeki haftalarda yükseliş eğilimi için iyi bir başlangıç yapıyor. (Daha fazla bilgi için bkz. Caterpillar : Bilmeyebileceğiniz 6 Şey .)
Alt çizgi
Caterpillar, üç aylık bir trend çizgisi oluşturdu ve geri çekilme sırasında düşük riskli bir satın alma fırsatı sunabilecek 150 dolarlık yeni bir destek oluşturdu. (Ek okumalar için, bkz: Titrek bir Pazar için 9 Yüksek İade Hisse Senedi: Goldman .)