Dow bileşeni ve inşaat devi Caterpillar Inc. (CAT), 21 ayın üzerinde bir direnç göstererek, ekonomik yavaşlama ve artan ticaret savaşı endişesini ortadan kaldırırken, önümüzdeki aylarda etkileyici kazançlar için zemin hazırladı. Daha da iyisi, ilk ralli dalgası geçen hafta tersine döndü ve düşük ila 130 $ 'lık seviyelerde yeni destekte veya yeni desteğe yakın düşük riskli bir satın alma fırsatı olasılığını artırdı.
Bu erken döngüsel oyunun, endüstriyel ve tarımsal harcamaların hızlı bir şekilde artma eğiliminde olduğu ekonomik büyümenin başlangıcında en iyi performansı göstermesi bekleniyor. Tabii ki, şu anki büyüme döngüsünün ikinci on yılına girdik, bu hisse senedinin güçlü bir yükseliş trendine girmesi gereken zamanın çok ötesinde. Bununla birlikte, bir ticaret anlaşması hakkındaki iyimserlik borsa ve ekonomik görünümü yeniden canlandırarak şüpheci yatırımcıları aralarından uzaklaştırdı.
CAT Uzun Vadeli Grafik (1992-2019)
TradingView.com
Çok yıllı bir düşüş trendi, 1997'de düşük 30 $ 'lık düşüş gösteren güçlü bir yükseliş eğilimi öncesinde, 1992'de bölünmüş olarak ayarlanmış 4.70 $' da altı yılın en düşük seviyesine geriledi. 1999'daki bir kırılma girişimi başarısız oldu ve düşüşe yol açarken menzil direncini güçlendirdi. 2002'nin dördüncü çeyreğinde üst gençlerde dört yılın en düşük seviyesinde sona erdi..
2003 yılındaki bir kırılma, on yıl ortası boğa piyasasında güçlü bir yükseliş göstererek alev aldı. Çin'deki sanayi harcaması, o zamanlar her türlü ekipman alımı gerektiren tarihi bir hızla arttı. Yükseliş 2006'da 70 dolara yaklaştı ve 2008 ekonomik çöküşü sırasında 50 dolara destek veren bir işlem aralığı sağladı. Satış baskısı nihayet 2009 yılında altı yılın en düşük seviyesinde sona erdi ve 2010 yılında önceki yüksek seviyeye gidiş-dönüş turunu tamamlayan V şeklinde bir iyileşme dalgasına yol açtı.
Hisse senedi 2011 yılında direnç gösterdi ancak satın alma baskısı 2011'de 115 doların üzerinde kururken aynı zamanda emtialar dünya çapında zirveye çıktı. Çin yine suçlu GSYİH büyüme hızında hafif bir düşüş rapor ederek suçlu oldu ve sekiz yıldan fazla bir süre sonra hala devam eden bir yavaşlamaya işaret ediyor. Fiyat hareketi 2015'e kadar nispeten dar sınırlar taşıdı ve 2016'nın ilk çeyreğinde altı yılın en düşük seviyesine ulaştı.
Eylül 2017'deki bir patlama, Ocak 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173.24 $ 'a hızlı bir şekilde ilerledi. Başkan Trump daha sonra ticaret savaşındaki ilk vuruşu keskin bir geri dönüşü tetikledi ve ardından Kasım ayının en düşük seviyesi olan 112 $ 'a geriledi. Hisse senedi bu seviyeyi Eylül 2019'da başarıyla test etti ve keskin bir şekilde yükseldi ve Ekim ayı sonunda 21 aylık azalan yüksek eğilim çizgisinin üzerinde çift dipli bir geri dönüş ve büyük bir kopuş gerçekleştirdi.
2020'ye Bakış
Aylık stokastik osilatör, Haziran 2018'den bu yana giderek artan bir yükseliş paterni oluşturdu ve sonunda aşırı alım seviyesine yaklaşan sığ bir satın alma döngüsünde daha da yükseldi. Bu, boğaların 2019'un dördüncü çeyreğinde kontrolü elinde tutacağını öngören yararlı bir bölgedir. Sonuç olarak, trend çizgisi patlamasının ardından desteklenecek geri çekmeler, yeni on yılın en yüksek seviyelerinden önce satın alma fırsatları sunmalıdır.
İlk ralli dalgası geçen hafta.50 satış geri çekilme seviyesinin yakınında 150 $ seviyesinde tersine döndü ve.382 geri çekilme seviyesinden düşerek önümüzdeki haftalarda trend çizgisine ulaşabilir. Bu fiyat bölgesi güçlü destek ve 160 dolar civarında.618 geri çekilmesinde daha yüksek bir ödül hedefine yükselen yeni bir toparlanma dalgası oluşturmalıdır. Bu harmonik bariyer, 2018'in ortasından itibaren güçlü bir direnç gösterdi ve hisse senedinin bu fiyat bölgesine yakın bir ara yüksek daha yayınlayacağı ihtimalini artırdı.
Alt çizgi
Caterpillar hisseleri 130 $ 'larda güçlü direncin üzerine çıktı ve önümüzdeki aylarda belirgin bir yükseliş gösterebilir.